Obligaties

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

  • NAV per 08/apr/2025 GBP 7,92
    Variatie 52wk: 7,82 - 8,39
  • Verandering NAV 1 dag per 08/apr/2025 -0,01 (-0,14%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken
Chart
Line chart with 290 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2001-02-28 00:00:00 to 2025-03-31 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -100 to 200.
YTD6m1j3j5j10jAlles
End of interactive chart.
Chart
Line chart with 3238 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2012-04-27 00:00:00 to 2025-04-08 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 6 to 14.
YTD6m1j3j5j10jAlles
End of interactive chart.

Uitkeringen

Volledige grafiek bekijken
Raadpleeg voor meer informatie: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -30 to 20.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) 0,5 10,0 1,8 0,5 6,8 8,1 -5,3 -23,9 3,7 -3,4
Index (%) 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8 3,7 -3,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021		 Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022		 Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023		 Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024		 Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2025

-5,61 -5,19 -16,33 -0,08 -1,26
Index (%)

per 31/mrt/2025

-5,54 -5,08 -16,27 -0,04 -1,19
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) -1,26 -6,19 -5,88 -0,75 2,82
Index (%) -1,19 -6,14 -5,81 -0,67 3,06
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 0,54 -1,00 0,54 -2,61 -1,26 -17,45 -26,12 -7,23 94,99
Index (%) 0,55 -1,01 0,55 -2,57 -1,19 -17,30 -25,85 -6,50 106,22

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in GBP.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 08/apr/2025
GBP 14.407.695
Introductiedatum
01/dec/2005
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
FTFIBGT
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,10%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +2 dagen
Bloomberg-code
BGIGILD
Fondsomvang
per 08/apr/2025
GBP 754.110.925
Introductie fonds
22/mei/2000
Basisvaluta
GBP
Index
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,13%
ISIN
IE0030308773
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
GBP Government Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
3030877

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/mrt/2025
66
Standaarddeviatie (3j)
per 31/mrt/2025
10,11%
Yield to Maturity
per 31/mrt/2025
4,55%
Weighted Av YTM
per 31/mrt/2025
4,55%
Gewogen gem. looptijd
per 31/mrt/2025
11,36 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 31/mrt/2025
2,93
Bèta 3 jr.
per 31/mrt/2025
1,00
Modified duration
per 31/mrt/2025
7,84
Effectieve duration
per 31/mrt/2025
7,79 jaar
WAL to Worst
per 31/mrt/2025
11,36 jaar

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst, per 31/mrt/2025, in vergelijking met 132 GBP Government Bond fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 28/feb/2025)
Analistenbeoordeling % per 28/feb/2025
20,00
Data Dekking % per 28/feb/2025
100,00

Posities

Posities

per 31/mrt/2025
Naam Weging (%)
UK CONV GILT 2 09/07/2025 3,37
UK CONV GILT 4.125 07/22/2029 2,75
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,58
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,44
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,42
Naam Weging (%)
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,42
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,38
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 3.75 03/07/2027 2,36
UK CONV GILT 1.625 10/22/2028 2,25
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 2,19
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mrt/2025

% van totale marktwaarde

per 31/mrt/2025

% van totale marktwaarde

per 31/mrt/2025

% van totale marktwaarde

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Dimitrios Saramourtsis, CFA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenarios
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.610 GBP
-23,9%
6.480 GBP
-13,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.610 GBP
-23,9%
6.900 GBP
-11,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.120 GBP
1,2%
10.730 GBP
2,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.660 GBP
16,6%
11.870 GBP
5,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 20/jan/2025
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 20/jan/2025
6,67
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 20/jan/2025
Bond GBP Government
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per -
-
MSCI ESG % Dekking
per 20/jan/2025
100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per -
-
Fondsen in peergroup
per 20/jan/2025
147
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 20/jan/2025
0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 20/jan/2025, op basis van posities per 30/sep/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Documenten

Documenten