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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Fecha de corte | Distribución total |
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) | 13,1 | 1,4 | 3,1 | -0,1 | 0,8 | 6,6 | 4,8 | -3,7 | -18,5 | 6,7 |
Índice de Referencia (%) | 13,2 | 1,7 | 3,2 | 0,2 | 0,9 | 6,7 | 5,0 | -3,5 | -18,5 | 7,2 |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 jun 2024 |
2,85 | -0,56 | -12,71 | -5,29 | 2,68 |
Índice de Referencia (%)
a 30 jun 2024 |
2,81 | -0,21 | -12,70 | -4,75 | 2,41 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 4,78 | -5,25 | -2,70 | 0,35 | 1,30 |
Índice de Referencia (%) | 4,92 | -5,09 | -2,56 | 0,50 | 1,44 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
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Rentabilidad total (%) | 0,14 | 2,06 | 2,28 | 0,77 | 4,78 | -14,94 | -12,77 | 3,53 | 16,43 |
Índice de Referencia (%) | 0,29 | 2,27 | 2,35 | 0,72 | 4,92 | -14,50 | -12,15 | 5,16 | 18,30 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.
Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.
Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025 | 0,99 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 | 0,87 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 | 0,86 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 | 0,82 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 | 0,78 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 | 0,78 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 | 0,78 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2031 | 0,77 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 | 0,75 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 | 0,74 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
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N7 | EUR | Semestral | 103,67 | -0,37 | -0,36 | 16 ago 2024 | 104,85 | 96,21 | LU0852473791 |
D2 | EUR | Acumulativo | 114,48 | -0,41 | -0,36 | 16 ago 2024 | 114,89 | 105,16 | LU0839964631 |
X2 | EUR | Acumulativo | 119,79 | -0,44 | -0,37 | 16 ago 2024 | 120,23 | 109,91 | LU0826454976 |
A2 | EUR | Acumulativo | 113,17 | -0,41 | -0,36 | 16 ago 2024 | 113,70 | 104,27 | LU0836513266 |
F2 | EUR | Acumulativo | 117,23 | -0,43 | -0,37 | 16 ago 2024 | 117,66 | 107,73 | LU0836516103 |
N2 | EUR | Acumulativo | 117,65 | -0,42 | -0,36 | 16 ago 2024 | 118,07 | 108,08 | LU0839963237 |
Si sale después de 1 año
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Si sale después de 3 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.740 EUR
-22,6%
|
7.030 EUR
-11,1%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.740 EUR
-22,6%
|
7.490 EUR
-9,2%
|
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.580 EUR
-4,2%
|
9.870 EUR
-0,4%
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|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.620 EUR
6,2%
|
10.700 EUR
2,3%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.