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Weighted
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Domicilio
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
12,45
3,43
5,73
8,56
31 jul 2024
68,81
0,35
30 ago 2024
30 nov 2012
Acumula
3.218,08
-
68,81
7,37
20,29
2,82
0,00
154.697,26
2.886.622.965,27
3.218.084.205,62
0,30
0,00
0,87
0,00
Irlanda
IE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
17,56
6,81
10,12
12,02
31 jul 2024
97,52
0,92
30 ago 2024
30 nov 2012
Acumula
2.089,04
-
97,52
11,03
27,19
4,15
0,00
518.792,03
1.920.553.104,83
2.089.035.252,40
0,20
0,00
1,44
0,00
Irlanda
IE
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP
27,38
11,06
1,83
0,23
31 jul 2024
13.551,59
260,45
30 ago 2024
06 jul 2011
Distribuye
5.919.470,61
-
13.551,59
10,52
6,91
0,87
0,00
29.286.005,31
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5.919.470.606.673,25
0,48
0,00
9,85
0,00
Colombia
CO
iShares $ TIPS UCITS ETF
4,23
-1,97
2,18
3,34
31 jul 2024
242,37
-0,84
30 ago 2024
08 dic 2006
Acumula
4.784,57
-
242,37
2,30
0,00
0,00
6,93
0,00
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4.784.566.475,40
0,10
7,61
0,99
6,93
Irlanda
IE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
17,08
5,91
11,02
10,00
31 jul 2024
87,68
0,67
30 ago 2024
21 oct 2011
Acumula
16.031,38
-
87,68
12,44
21,81
3,09
0,00
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16.031.383.289,37
0,20
0,00
1,06
0,00
Irlanda
IE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
15,10
3,86
7,08
5,70
31 jul 2024
57,27
0,32
30 ago 2024
25 sept 2009
Acumula
5.924,44
-
57,27
7,29
15,41
1,42
0,00
51.860,25
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5.924.443.708,82
0,12
0,00
0,82
0,00
Irlanda
IE
iShares Gold Producers UCITS ETF
21,38
2,80
7,66
-3,16
31 jul 2024
17,23
-0,07
30 ago 2024
16 sept 2011
Acumula
1.748,83
-
17,23
31,31
24,80
2,13
0,00
24.765,66
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1.748.825.106,11
0,55
0,00
0,16
0,00
Irlanda
IE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
7,87
-2,88
4,61
4,20
31 jul 2024
180,54
1,00
30 ago 2024
06 ago 2010
Acumula
2.663,69
-
180,54
16,79
18,11
1,98
0,00
176.843,09
2.663.687.590,67
2.663.687.590,67
0,20
0,00
0,74
0,00
Irlanda
IE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
21,81
9,28
14,66
13,67
31 jul 2024
596,78
6,03
30 ago 2024
19 may 2010
Acumula
97.471,82
-
596,78
14,61
27,51
4,80
0,00
954.850,40
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97.471.820.881,59
0,07
0,00
0,06
0,00
Irlanda
IE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
5,34
-1,78
0,46
1,94
31 jul 2024
135,33
-0,18
30 ago 2024
03 jun 2009
Acumula
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-
135,33
1,82
11,05
0,34
4,27
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7.635.500.520,70
0,07
4,67
2,76
4,27
Irlanda
IE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
3,86
-4,25
-0,69
2,50
31 jul 2024
147,57
-0,45
30 ago 2024
03 jun 2009
Acumula
4.735,48
-
147,57
1,46
11,05
0,34
7,14
432.765,99
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4.735.481.336,46
0,07
8,35
3,17
7,14
Irlanda
IE
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
7,06
-2,00
4,23
3,26
31 jul 2024
34,90
0,17
30 ago 2024
30 may 2014
Acumula
22.519,87
-
34,90
12,52
15,90
1,84
0,00
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0,00
0,79
0,00
Irlanda
IE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
12,31
6,51
8,09
6,02
31 jul 2024
44,45
0,37
30 ago 2024
03 oct 2014
Acumula
4.073,66
-
44,45
7,90
11,52
1,19
0,00
74.906,64
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0,30
0,00
0,41
0,00
Irlanda
IE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
9,45
28,13
13,09
7,57
31 jul 2024
9,14
0,02
30 ago 2024
20 nov 2015
Acumula
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-
9,14
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11,96
2,23
0,00
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955.511.040,38
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0,00
Irlanda
IE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
13,11
5,59
12,04
10,52
31 jul 2024
12,33
0,09
30 ago 2024
20 nov 2015
Acumula
2.623,23
-
12,33
7,22
32,03
5,09
0,00
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0,00
1,81
0,00
Irlanda
IE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
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23,30
31 jul 2024
31,40
0,34
30 ago 2024
20 nov 2015
Acumula
8.956,93
-
31,40
21,26
40,52
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0,00
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0,00
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0,00
Irlanda
IE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
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31 jul 2024
13,20
0,13
30 ago 2024
20 nov 2015
Acumula
1.303,19
-
13,20
13,64
17,70
2,22
0,00
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1.303.193.862,65
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0,00
1,46
0,00
Irlanda
IE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
12,82
7,24
14,50
14,92
31 jul 2024
15,59
0,18
30 ago 2024
11 jul 2016
Acumula
6.291,70
-
15,59
8,76
27,46
4,49
0,00
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1,07
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Irlanda
IE
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8,74
-0,38
11,50
13,03
31 jul 2024
13,36
0,11
30 ago 2024
08 sept 2016
Acumula
3.374,53
-
13,36
1,34
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4,39
0,00
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0,40
0,00
0,07
0,00
Irlanda
IE
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-2,50
-0,19
1,51
31 jul 2024
5,72
0,00
30 ago 2024
13 abr 2017
Acumula
7.633,55
-
5,72
5,22
11,05
0,34
6,33
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0,45
11,86
5,04
6,33
Irlanda
IE
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6,44
1,04
1,90
2,14
31 jul 2024
5,89
0,00
30 ago 2024
13 abr 2017
Acumula
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-
5,89
2,60
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1,59
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0,20
2,30
3,75
2,09
Irlanda
IE
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
6,35
-3,62
0,65
2,19
31 jul 2024
5,95
-0,02
30 ago 2024
13 abr 2017
Acumula
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-
5,95
1,60
16,27
1,76
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10.231.811.020,11
0,20
13,27
4,26
8,49
Irlanda
IE
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5,35
0,64
1,27
1,38
31 jul 2024
5,58
0,00
30 ago 2024
13 abr 2017
Acumula
10.866,04
-
5,58
1,98
11,05
0,34
1,79
149.969,26
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0,07
1,88
2,74
1,79
Irlanda
IE
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3,72
31 jul 2024
6,63
0,00
30 ago 2024
13 abr 2017
Acumula
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-
6,63
3,92
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1,12
1,76
16.813,68
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0,50
3,99
5,53
1,76
Irlanda
IE
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10,57
3,01
3,58
3,90
31 jul 2024
6,55
0,00
30 ago 2024
16 nov 2017
Acumula
7.322,55
-
6,55
3,35
9,96
0,86
1,16
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4,77
1,16
Irlanda
IE
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6,68
3,95
2,85
2,85
31 jul 2024
6,01
0,00
30 ago 2024
20 mar 2018
Acumula
3.206,55
-
6,01
3,25
10,81
1,13
0,02
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0,10
1,84
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0,02
Irlanda
IE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
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-0,50
1,78
3,14
31 jul 2024
6,15
0,00
30 ago 2024
30 may 2018
Acumula
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-
6,15
4,42
9,65
1,06
4,10
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0,50
6,99
4,96
4,10
Irlanda
IE
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
8,28
3,24
3,75
4,08
31 jul 2024
6,45
0,00
30 ago 2024
29 jun 2018
Acumula
1.557,67
-
6,45
3,64
13,08
1,05
1,16
36.563,16
691.362.070,70
1.557.666.414,31
0,45
2,57
5,51
1,16
Irlanda
IE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
5,44
2,99
2,16
2,19
31 jul 2024
112,12
0,05
30 ago 2024
20 feb 2019
Acumula
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-
112,12
2,59
11,05
0,34
0,32
149.969,26
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18.977.484.556,50
0,07
0,32
1,02
0,32
Irlanda
IE
iShares MSCI China UCITS ETF
-12,48
-14,07
-4,69
-4,64
31 jul 2024
4,11
0,06
30 ago 2024
20 jun 2019
Acumula
1.114,35
-
4,11
15,54
13,32
1,47
0,00
145.835,33
1.094.658.850,86
1.114.353.158,15
0,28
0,00
0,31
0,00
Irlanda
IE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
12,44
8,74
10,53
11,07
31 jul 2024
8,77
0,00
30 ago 2024
05 jun 2019
Acumula
5.182,51
-
8,77
7,76
14,53
1,81
0,00
99.399,23
531.040.667,84
5.182.511.586,68
0,15
0,00
0,40
0,00
Irlanda
IE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
11,58
2,18
-
7,72
31 jul 2024
138,06
0,05
30 ago 2024
10 nov 2020
Acumula
4.648,27
-
138,06
7,06
21,27
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