Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	Rentabilidad a	NAV	Change ($)	NAV al	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración	Capitalización bursátil	Activos netos	Net Assets	Comisiones	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración	Domicilio	Domicilio
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	16,92	10,71	8,47	8,85	30 jun 2025	72,66	-0,17	10 jul 2025	30 nov 2012	Acumula	3.793,88	-	72,66	10,44	21,46	2,81	0,00	168.228,28	3.143.852.934,26	3.793.881.571,42	0,30	0,00	0,48	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	12,20	12,18	11,87	11,93	30 jun 2025	103,70	0,09	10 jul 2025	30 nov 2012	Acumula	1.386,33	-	103,70	5,97	24,31	4,26	0,00	687.256,63	1.160.485.267,52	1.386.326.217,14	0,20	0,00	1,25	0,00	Irlanda	IE
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP	31,70	17,91	15,40	2,33	30 jun 2025	16.721,52	81,45	10 jul 2025	06 jul 2011	Distribuye	6.800.308,07	-	16.721,52	27,13	6,70	0,96	0,00	25.198.514,65	6.800.308.068.777,00	6.800.308.068.777,00	0,48	0,00	8,36	0,00	Colombia	CO
iShares $ TIPS UCITS ETF	5,69	2,20	1,35	3,38	30 jun 2025	249,33	0,07	10 jul 2025	08 dic 2006	Acumula	4.848,73	-	249,33	4,56	10,16	0,81	6,61	391.587,89	2.436.082.439,76	4.848.734.772,75	0,10	7,38	1,12	6,61	Irlanda	IE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	16,13	17,40	13,69	10,37	30 jun 2025	98,61	0,21	10 jul 2025	21 oct 2011	Acumula	21.554,10	-	98,61	10,11	22,81	3,28	0,00	768.503,54	21.083.438.717,57	21.554.097.336,98	0,20	0,00	0,93	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	15,58	14,74	8,38	5,92	30 jun 2025	60,16	-0,34	10 jul 2025	25 sept 2009	Acumula	6.178,59	-	60,16	12,71	14,89	1,42	0,00	52.419,63	5.914.913.725,27	6.178.585.268,82	0,12	0,00	0,55	0,00	Irlanda	IE
iShares Gold Producers UCITS ETF	57,84	26,89	8,98	-0,41	30 jun 2025	23,69	0,14	10 jul 2025	16 sept 2011	Acumula	2.567,75	-	23,69	54,06	23,32	2,51	0,00	29.364,06	2.567.752.084,13	2.567.752.084,13	0,55	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	15,09	9,42	6,42	4,94	30 jun 2025	207,10	1,06	10 jul 2025	06 ago 2010	Acumula	3.676,88	-	207,10	14,03	16,25	2,06	0,00	228.561,49	3.676.875.728,76	3.676.875.728,76	0,20	0,00	0,70	0,00	Irlanda	IE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	14,86	19,38	16,31	13,74	30 jun 2025	669,77	1,92	10 jul 2025	19 may 2010	Acumula	124.397,07	-	669,77	6,07	28,24	5,07	0,00	1.168.934,71	120.417.623.910,32	124.397.069.972,10	0,07	0,00	0,06	0,00	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	6,79	2,75	-0,29	2,10	30 jun 2025	139,14	-0,02	10 jul 2025	03 jun 2009	Acumula	8.192,09	-	139,14	4,70	9,84	0,84	4,29	509.733,12	6.118.685.714,47	8.192.093.926,61	0,07	4,72	3,12	4,29	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	6,31	1,10	-2,43	2,57	30 jun 2025	149,28	-0,01	10 jul 2025	03 jun 2009	Acumula	4.205,53	-	149,28	5,35	9,84	0,84	7,03	509.733,12	4.205.529.591,69	4.205.529.591,69	0,07	8,52	3,98	7,03	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	14,49	10,26	7,65	4,23	30 jun 2025	39,55	0,11	10 jul 2025	30 may 2014	Acumula	27.572,46	-	39,55	14,71	15,41	1,91	0,00	168.295,01	26.298.588.738,32	27.572.462.882,91	0,18	0,00	0,58	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	18,40	15,16	13,41	6,75	30 jun 2025	50,59	0,03	10 jul 2025	03 oct 2014	Acumula	3.848,61	-	50,59	16,93	12,78	1,24	0,00	81.626,39	3.702.808.223,90	3.848.605.412,62	0,25	0,00	0,42	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	-4,57	9,01	21,75	6,08	30 jun 2025	9,12	0,07	10 jul 2025	20 nov 2015	Acumula	720,77	-	9,12	0,45	15,31	2,04	0,00	220.608,88	720.770.624,56	720.770.624,56	0,15	0,00	0,48	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	-6,28	3,07	7,51	8,45	30 jun 2025	10,85	0,07	10 jul 2025	20 nov 2015	Acumula	2.309,35	-	10,85	-1,31	28,42	4,43	0,00	240.870,74	2.207.776.876,14	2.309.346.743,20	0,15	0,00	1,26	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	14,87	31,85	22,66	22,89	30 jun 2025	37,07	-0,06	10 jul 2025	20 nov 2015	Acumula	12.753,44	-	37,07	7,90	43,58	13,11	0,00	2.279.561,75	12.753.437.476,89	12.753.437.476,89	0,15	0,00	0,81	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	29,02	20,26	19,49	12,33	30 jun 2025	15,41	0,10	10 jul 2025	20 nov 2015	Acumula	2.527,24	-	15,41	9,03	18,15	2,46	0,00	382.637,55	2.527.238.051,71	2.527.238.051,71	0,15	0,00	1,10	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	12,98	15,20	14,53	14,50	30 jun 2025	17,03	0,05	10 jul 2025	11 jul 2016	Acumula	4.144,89	-	17,03	5,19	27,99	4,73	0,00	576.259,23	3.464.576.318,81	4.144.894.354,72	0,20	0,00	1,15	0,00	Irlanda	IE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	14,59	18,46	11,77	13,38	30 jun 2025	15,30	-0,02	10 jul 2025	08 sept 2016	Acumula	3.477,72	-	15,30	9,54	37,39	4,51	0,00	182.528,00	3.273.198.283,76	3.477.720.373,31	0,40	0,00	0,90	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	9,69	8,36	1,45	2,25	30 jun 2025	6,03	0,01	10 jul 2025	13 abr 2017	Acumula	6.719,95	-	6,03	5,51	9,84	0,84	6,05	453.208,94	1.582.149.039,80	6.719.946.613,02	0,45	11,35	5,21	6,05	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	6,67	4,71	2,01	2,54	30 jun 2025	6,14	0,00	10 jul 2025	13 abr 2017	Acumula	6.985,84	-	6,14	3,37	16,35	1,81	2,15	329.378,71	5.102.183.849,41	6.985.839.980,75	0,20	2,36	3,96	2,15	Irlanda	IE
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	6,78	4,06	-0,55	2,43	30 jun 2025	6,07	0,01	10 jul 2025	13 abr 2017	Acumula	7.978,22	-	6,07	4,46	17,03	2,00	8,03	377.704,73	3.787.815.115,93	7.978.224.625,89	0,20	12,83	4,39	8,03	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	5,77	3,43	1,33	1,77	30 jun 2025	5,77	0,00	10 jul 2025	13 abr 2017	Acumula	12.661,99	-	5,77	2,85	10,16	0,81	1,86	391.587,89	5.706.884.855,38	12.661.994.203,29	0,07	1,96	2,89	1,86	Irlanda	IE
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	10,32	8,86	5,35	4,32	30 jun 2025	7,07	0,01	10 jul 2025	13 abr 2017	Acumula	5.744,28	-	7,07	5,15	14,22	1,16	1,79	37.638,27	2.263.211.108,12	5.744.281.590,00	0,50	3,76	5,81	1,79	Irlanda	IE
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,94	10,33	5,62	4,43	30 jun 2025	7,01	0,01	10 jul 2025	16 nov 2017	Acumula	7.161,20	-	7,01	3,36	11,16	1,01	1,26	24.785,29	677.079.451,56	7.161.199.680,70	0,55	2,84	5,00	1,26	Irlanda	IE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	5,43	5,81	3,59	3,16	30 jun 2025	6,28	0,00	10 jul 2025	20 mar 2018	Acumula	4.634,35	-	6,28	2,44	12,03	1,19	0,01	217.395,95	2.940.989.244,22	4.634.349.479,20	0,10	1,91	5,06	0,01	Irlanda	IE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	11,22	3,02	4,92	2,18	30 jun 2025	5,85	0,02	10 jul 2025	10 may 2018	Acumula	1.532,69	-	5,85	5,84	27,15	1,43	0,00	30.568,36	378.794.437,80	1.532.686.325,62	0,59	0,00	0,32	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	7,34	6,83	2,34	3,54	30 jun 2025	6,41	0,01	10 jul 2025	30 may 2018	Acumula	2.449,91	-	6,41	3,95	8,79	1,13	3,97	64.743,24	1.338.913.610,02	2.449.914.608,57	0,50	6,82	5,31	3,97	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	12,95	7,82	1,24	0,86	30 jun 2025	5,32	-0,01	10 jul 2025	31 may 2018	Acumula	4.492,48	-	5,32	11,87	0,00	0,00	5,31	0,00	333.222.487,63	4.492.484.972,37	0,50	7,78	5,62	5,31	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,94	8,18	5,68	4,62	30 jun 2025	6,86	0,01	10 jul 2025	29 jun 2018	Acumula	1.738,57	-	6,86	4,71	13,06	1,13	1,18	85.221,05	902.618.549,47	1.738.565.274,00	0,45	2,52	5,56	1,18	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,80	4,49	2,66	2,54	30 jun 2025	116,44	0,02	10 jul 2025	20 feb 2019	Acumula	23.247,05	-	116,44	2,10	10,16	0,81	0,34	391.587,89	16.159.593.503,44	23.247.046.455,88	0,07	0,35	1,09	0,34	Irlanda	IE
iShares MSCI China UCITS ETF	33,41	2,83	-1,26	0,98	30 jun 2025	5,53	0,03	10 jul 2025	20 jun 2019	Acumula	3.550,58	-	5,53	17,19	14,08	1,78	0,00	189.343,46	3.273.544.316,03	3.550.582.265,96	0,28	0,00	0,28	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	16,89	19,78	14,85	12,06	30 jun 2025	10,23	0,00	10 jul 2025	05 jun 2019	Acumula	6.858,45	-	10,23	14,31	16,90	1,98	0,00	99.353,02	745.934.640,32	6.858.448.051,51	0,15	0,00	0,20	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	7,53	13,40	-	7,51	30 jun 2025	141,91	0,73	10 jul 2025	10 nov 2020	Acumula	3.712,77	-	141,91	15,35	20,86	2,97	0,00	78.987,44	76.054.331,04	3.712.768.114,67	0,20	0,00	0,45	0,00	Irlanda	IE
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	-0,93	-10,74	-	-7,51	30 jun 2025	19,80	-0,11	10 jul 2025	23 feb 2022	Acumula	2.218,63	-	19,80	15,49	14,57	1,65	0,00	21.350,78	133.736.214,72	2.218.634.334,37	0,65	0,00	0,59	0,00	Irlanda	IE
iShares Bitcoin Trust ETF	77,74	-	-	82,67	30 jun 2025	64,44	1,65	10 jul 2025	05 ene 2024	-	79.658,52	-	64,44	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	79.658.521.161,28	79.658.521.161,28	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US

Ticker Nombre del Fondo	Serie	Divisa	ISIN	Fecha de lanzamiento	Activos Netos	Activos Netos al	Distribuciones	En el Año (%)	1 año	3 año	5 año	Rendimientos al
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP ICOLCAPFactsheet		Colombian Peso	CORB6PA00015	06 jul 2011	6.800.308.068.777,00	10 jul 2025	Distribuye	27,13	31,70	17,91	15,40	30 jun 2025
iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSPXFactsheet		U.S. Dollar	IE00B5BMR087	19 may 2010	124.397.069.972,10	10 jul 2025	Acumula	6,07	14,86	19,38	16,31	30 jun 2025
iShares Bitcoin Trust ETF IBITFactsheet		U.S. Dollar	US46438F1012	05 ene 2024	79.658.521.161,28	10 jul 2025	-	14,54	77,74	-	-	30 jun 2025
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EIMIFactsheet		U.S. Dollar	IE00BKM4GZ66	30 may 2014	27.572.462.882,91	10 jul 2025	Acumula	14,71	14,49	10,26	7,65	30 jun 2025
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01Factsheet		U.S. Dollar	IE00BGSF1X88	20 feb 2019	23.247.046.455,88	10 jul 2025	Acumula	2,10	4,80	4,49	2,66	30 jun 2025
iShares MSCI ACWI UCITS ETF ISACFactsheet		U.S. Dollar	IE00B6R52259	21 oct 2011	21.554.097.336,98	10 jul 2025	Acumula	10,11	16,13	17,40	13,69	30 jun 2025
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF IUITFactsheet		U.S. Dollar	IE00B3WJKG14	20 nov 2015	12.753.437.476,89	10 jul 2025	Acumula	7,90	14,87	31,85	22,66	30 jun 2025
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTAFactsheet		U.S. Dollar	IE00BYXPSP02	13 abr 2017	12.661.994.203,29	10 jul 2025	Acumula	2,85	5,77	3,43	1,33	30 jun 2025
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CBU7 CBFactsheet		U.S. Dollar	IE00B3VWN393	03 jun 2009	8.192.093.926,61	10 jul 2025	Acumula	4,70	6,79	2,75	-0,29	30 jun 2025
iShares $ Corp Bond UCITS ETF LQDAFactsheet		U.S. Dollar	IE00BYXYYJ35	13 abr 2017	7.978.224.625,89	10 jul 2025	Acumula	4,46	6,78	4,06	-0,55	30 jun 2025
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF WIAUFactsheet	Hedged	U.S. Dollar	IE00BF3NC260	16 nov 2017	7.161.199.680,70	10 jul 2025	Acumula	3,36	8,94	10,33	5,62	30 jun 2025
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF SDIAFactsheet		U.S. Dollar	IE00BYXYYP94	13 abr 2017	6.985.839.980,75	10 jul 2025	Acumula	3,37	6,67	4,71	2,01	30 jun 2025
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF CEUUFactsheet	Hedged	U.S. Dollar	IE00BKBF6616	05 jun 2019	6.858.448.051,51	10 jul 2025	Acumula	14,31	16,89	19,78	14,85	30 jun 2025
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF JPEAFactsheet		U.S. Dollar	IE00BYXYYK40	13 abr 2017	6.719.946.613,02	10 jul 2025	Acumula	5,51	9,69	8,36	1,45	30 jun 2025
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF IJPAFactsheet		U.S. Dollar	IE00B4L5YX21	25 sept 2009	6.178.585.268,82	10 jul 2025	Acumula	12,71	15,58	14,74	8,38	30 jun 2025
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF IHYAFactsheet		U.S. Dollar	IE00BYXYYL56	13 abr 2017	5.744.281.590,00	10 jul 2025	Acumula	5,15	10,32	8,86	5,35	30 jun 2025
iShares $ TIPS UCITS ETF IDTPFactsheet		U.S. Dollar	IE00B1FZSC47	08 dic 2006	4.848.734.772,75	10 jul 2025	Acumula	4,56	5,69	2,20	1,35	30 jun 2025
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF FLOAFactsheet		U.S. Dollar	IE00BDFGJ627	20 mar 2018	4.634.349.479,20	10 jul 2025	Acumula	2,44	5,43	5,81	3,59	30 jun 2025
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF EMGAFactsheet		U.S. Dollar	IE00BFZPF546	31 may 2018	4.492.484.972,37	10 jul 2025	Acumula	11,87	12,95	7,82	1,24	30 jun 2025
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) CBU0Factsheet		U.S. Dollar	IE00B3VWN518	03 jun 2009	4.205.529.591,69	10 jul 2025	Acumula	5,35	6,31	1,10	-2,43	30 jun 2025
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF SUASFactsheet		U.S. Dollar	IE00BYVJRR92	11 jul 2016	4.144.894.354,72	10 jul 2025	Acumula	5,19	12,98	15,20	14,53	30 jun 2025
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF IWVLFactsheet		U.S. Dollar	IE00BP3QZB59	03 oct 2014	3.848.605.412,62	10 jul 2025	Acumula	16,93	18,40	15,16	13,41	30 jun 2025
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF MVOLFactsheet		U.S. Dollar	IE00B8FHGS14	30 nov 2012	3.793.881.571,42	10 jul 2025	Acumula	10,44	16,92	10,71	8,47	30 jun 2025
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF IDSEFactsheet		U.S. Dollar	IE00BMDBMG37	10 nov 2020	3.712.768.114,67	10 jul 2025	Acumula	15,35	7,53	13,40	-	30 jun 2025
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF CEMAFactsheet		U.S. Dollar	IE00B5L8K969	06 ago 2010	3.676.875.728,76	10 jul 2025	Acumula	14,03	15,09	9,42	6,42	30 jun 2025

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