Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	Rentabilidad a	NAV	Change ($)	NAV al	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración	Capitalización bursátil	Activos netos	Net Assets	Comisiones	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración	Domicilio	Domicilio
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	22,18	4,27	5,53	8,61	31 oct 2024	68,66	0,30	22 nov 2024	30 nov 2012	Acumula	3.246,33	-	68,66	10,49	20,62	2,90	0,00	157.142,04	2.918.992.084,53	3.246.333.745,46	0,30	0,00	0,72	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	30,84	7,09	10,41	12,09	31 oct 2024	100,86	0,49	22 nov 2024	30 nov 2012	Acumula	1.327,12	-	100,86	12,46	27,94	4,68	0,00	580.754,26	1.155.992.486,79	1.327.124.092,88	0,20	0,00	1,17	0,00	Irlanda	IE
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP	36,56	7,31	1,34	0,38	31 oct 2024	13.845,26	36,84	22 nov 2024	06 jul 2011	Distribuye	5.985.720,71	-	13.845,26	4,12	5,78	0,87	0,00	27.501.299,62	5.985.720.712.361,19	5.985.720.712.361,19	0,48	0,00	8,89	0,00	Colombia	CO
iShares $ TIPS UCITS ETF	8,70	-1,87	2,01	3,32	31 oct 2024	240,41	0,14	22 nov 2024	08 dic 2006	Acumula	4.795,27	-	240,41	4,89	0,00	0,00	6,78	0,00	2.523.413.093,96	4.795.273.301,02	0,10	7,51	1,03	6,78	Irlanda	IE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	32,75	5,63	11,05	10,00	31 oct 2024	89,98	0,28	22 nov 2024	21 oct 2011	Acumula	17.266,03	-	89,98	10,83	22,85	3,24	0,00	698.094,90	16.678.745.812,13	17.266.029.568,44	0,20	0,00	0,86	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	21,24	1,92	4,66	5,34	31 oct 2024	53,89	0,08	22 nov 2024	25 sept 2009	Acumula	5.497,39	-	53,89	2,63	15,42	1,43	0,00	48.997,57	5.204.432.395,28	5.497.387.200,64	0,12	0,00	-1,61	0,00	Irlanda	IE
iShares Gold Producers UCITS ETF	45,60	8,82	8,24	-2,52	31 oct 2024	17,19	0,07	22 nov 2024	16 sept 2011	Acumula	1.557,31	-	17,19	21,06	25,07	2,14	0,00	21.699,78	1.557.306.916,93	1.557.306.916,93	0,55	0,00	0,40	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	28,88	-1,22	5,11	4,47	31 oct 2024	180,19	0,23	22 nov 2024	06 ago 2010	Acumula	3.081,99	-	180,19	11,31	18,49	2,03	0,00	183.027,40	3.081.989.605,80	3.081.989.605,80	0,20	0,00	0,67	0,00	Irlanda	IE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	37,63	8,77	14,94	13,69	31 oct 2024	632,26	2,21	22 nov 2024	19 may 2010	Acumula	108.154,96	-	632,26	13,93	29,17	5,12	0,00	1.051.056,41	104.810.727.491,31	108.154.957.859,49	0,07	0,00	0,04	0,00	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	7,40	-1,14	0,11	1,91	31 oct 2024	133,31	-0,02	22 nov 2024	03 jun 2009	Acumula	7.756,81	-	133,31	4,63	12,16	0,37	4,24	271.973,71	5.703.555.724,17	7.756.814.768,93	0,07	4,66	2,84	4,24	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	9,42	-3,66	-1,40	2,42	31 oct 2024	143,55	0,08	22 nov 2024	03 jun 2009	Acumula	3.847,82	-	143,55	5,40	12,16	0,37	7,05	271.973,71	3.847.818.272,40	3.847.818.272,40	0,07	8,36	3,40	7,05	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	25,21	-0,77	4,71	3,50	31 oct 2024	34,42	0,06	22 nov 2024	30 may 2014	Acumula	23.261,12	-	34,42	8,18	16,12	1,88	0,00	137.049,36	21.959.122.695,01	23.261.124.329,97	0,18	0,00	0,57	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	21,37	5,89	6,85	5,71	31 oct 2024	43,66	0,14	22 nov 2024	03 oct 2014	Acumula	3.923,05	-	43,66	4,00	11,73	1,21	0,00	75.996,86	3.793.561.359,32	3.923.047.012,34	0,25	0,00	0,46	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	7,40	19,65	13,86	6,89	31 oct 2024	9,77	0,01	22 nov 2024	20 nov 2015	Acumula	879,34	-	9,77	-3,50	12,80	2,38	0,00	244.294,00	879.343.013,36	879.343.013,36	0,15	0,00	1,73	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	19,43	4,49	10,76	10,02	31 oct 2024	11,35	0,01	22 nov 2024	20 nov 2015	Acumula	2.610,51	-	11,35	5,36	29,43	4,74	0,00	259.927,60	2.476.241.677,39	2.610.514.014,52	0,15	0,00	1,10	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	51,80	16,22	25,04	22,93	31 oct 2024	33,24	-0,03	22 nov 2024	20 nov 2015	Acumula	10.071,00	-	33,24	20,86	43,75	12,73	0,00	2.094.328,55	10.071.004.652,38	10.071.004.652,38	0,15	0,00	1,38	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	45,82	6,53	11,96	11,70	31 oct 2024	14,69	0,16	22 nov 2024	20 nov 2015	Acumula	2.056,65	-	14,69	16,00	19,37	2,47	0,00	354.045,69	2.056.648.966,20	2.056.648.966,20	0,15	0,00	1,36	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	28,73	5,16	14,38	14,72	31 oct 2024	16,80	0,08	22 nov 2024	11 jul 2016	Acumula	6.117,39	-	16,80	10,05	29,04	4,74	0,00	765.875,99	5.246.813.576,63	6.117.392.588,64	0,20	0,00	0,70	0,00	Irlanda	IE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	29,97	-1,22	10,99	12,81	31 oct 2024	14,27	0,13	22 nov 2024	08 sept 2016	Acumula	3.423,59	-	14,27	6,07	39,62	4,77	0,00	149.087,48	3.234.498.137,76	3.423.589.765,98	0,40	0,00	0,89	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	18,29	-1,29	0,19	1,78	31 oct 2024	5,73	0,00	22 nov 2024	13 abr 2017	Acumula	7.101,37	-	5,73	7,00	12,16	0,37	6,21	315.979,62	1.584.095.174,39	7.101.365.114,13	0,45	11,67	5,07	6,21	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	7,92	1,69	1,87	2,24	31 oct 2024	5,91	0,00	22 nov 2024	13 abr 2017	Acumula	6.762,56	-	5,91	4,06	15,73	1,68	2,05	319.343,22	4.891.953.517,66	6.762.564.205,28	0,20	2,26	3,82	2,05	Irlanda	IE
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	14,96	-3,00	0,10	2,19	31 oct 2024	5,87	0,00	22 nov 2024	13 abr 2017	Acumula	9.135,07	-	5,87	6,22	17,17	1,85	8,31	373.129,30	3.942.886.394,77	9.135.068.363,65	0,20	13,12	4,28	8,31	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	5,80	1,18	1,28	1,48	31 oct 2024	5,58	0,00	22 nov 2024	13 abr 2017	Acumula	10.896,57	-	5,58	3,64	12,16	0,37	1,80	182.851,70	4.582.931.070,23	10.896.566.476,16	0,07	1,89	2,75	1,80	Irlanda	IE
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	14,56	2,53	3,60	3,96	31 oct 2024	6,74	0,00	22 nov 2024	13 abr 2017	Acumula	5.728,05	-	6,74	6,34	15,54	1,02	1,92	34.922,54	2.067.488.335,40	5.728.054.039,36	0,50	3,84	5,60	1,92	Irlanda	IE
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	12,90	4,02	3,97	4,17	31 oct 2024	6,69	0,00	22 nov 2024	16 nov 2017	Acumula	8.502,29	-	6,69	5,49	9,78	0,82	1,17	15.652,84	950.824.460,31	8.502.287.434,30	0,55	2,93	4,91	1,17	Irlanda	IE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	6,68	4,44	3,00	2,98	31 oct 2024	6,09	0,00	22 nov 2024	20 mar 2018	Acumula	3.976,05	-	6,09	3,06	10,97	1,12	0,02	196.318,18	2.180.270.996,40	3.976.054.750,68	0,10	1,85	5,58	0,02	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	14,52	0,37	1,82	3,31	31 oct 2024	6,16	0,00	22 nov 2024	30 may 2018	Acumula	2.279,38	-	6,16	5,92	9,45	1,05	4,11	55.092,79	1.206.978.049,88	2.279.375.590,33	0,50	6,65	5,08	4,11	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	11,55	3,79	4,02	4,27	31 oct 2024	6,54	0,00	22 nov 2024	29 jun 2018	Acumula	1.562,17	-	6,54	5,07	13,78	0,99	1,27	37.804,12	699.874.259,35	1.562.168.844,98	0,45	2,55	5,51	1,27	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	5,43	3,45	2,30	2,33	31 oct 2024	113,33	0,03	22 nov 2024	20 feb 2019	Acumula	19.278,06	-	113,33	2,74	12,16	0,37	0,31	182.851,70	13.025.134.942,37	19.278.060.681,85	0,07	0,33	1,19	0,31	Irlanda	IE
iShares MSCI China UCITS ETF	21,48	-8,62	-1,46	-1,49	31 oct 2024	4,55	-0,12	22 nov 2024	20 jun 2019	Acumula	1.564,56	-	4,55	16,61	15,25	1,69	0,00	153.332,05	1.536.569.287,28	1.564.556.126,76	0,28	0,00	0,24	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	23,17	7,48	9,56	10,51	31 oct 2024	8,59	0,07	22 nov 2024	05 jun 2019	Acumula	5.110,82	-	8,59	1,20	14,27	1,77	0,00	90.608,24	603.738.730,67	5.110.821.614,31	0,15	0,00	0,34	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	21,36	0,48	-	6,22	31 oct 2024	123,57	0,57	22 nov 2024	10 nov 2020	Acumula	4.292,90	-	123,57	1,66	20,34	2,86	0,00	82.461,34	62.030.584,09	4.292.898.999,92	0,20	0,00	0,44	0,00	Irlanda	IE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	1,78	-	-	-9,81	31 oct 2024	17,43	0,08	22 nov 2024	23 feb 2022	Acumula	2.345,90	-	17,43	-1,02	12,80	1,45	0,00	20.841,26	113.256.510,18	2.345.896.085,10	0,65	0,00	0,33	0,00	Irlanda	IE

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