Managed Funds, iShares ETFs - Investments

Nombre	1 año (%)	3 años (%)	5 años (%)	Desde lanzamiento (%)	Rentabilidad a	NAV	Change ($)	NAV al	Fecha de lanzamiento	Tipo de distribución	AUM (M)	Annual Mgt Charges	NAV	6 meses (%)	Price to Earning	Price to Book	Duración	Capitalización bursátil	Activos netos	Net Assets	Comisiones	Weighted Avg Maturity	Weighted Avg Coupon	Duración	Domicilio	Domicilio
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	2,38	8,31	5,63	8,36	30 abr 2026	73,49	-0,25	15 may 2026	30 nov 2012	Acumula	2.826,61	-	73,49	2,81	20,61	2,94	0,00	255.318,14	2.483.267.051,33	2.826.614.918,64	0,30	0,00	0,66	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	10,94	11,77	8,25	11,62	30 abr 2026	110,81	-0,55	15 may 2026	30 nov 2012	Acumula	1.831,51	-	110,81	2,63	24,25	4,32	0,00	769.180,01	1.676.081.902,89	1.831.506.805,89	0,20	0,00	1,02	0,00	Irlanda	IE
Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP	36,32	31,64	19,45	4,20	30 abr 2026	20.895,42	-199,39	15 may 2026	06 jul 2011	Distribuye	8.486.049,02	-	20.895,42	11,36	9,67	1,22	0,00	43.208.950,27	8.486.049.019.001,84	8.486.049.019.001,84	0,44	0,00	10,54	0,00	Colombia	CO
iShares $ TIPS UCITS ETF	3,93	3,38	1,20	3,42	30 abr 2026	257,48	-1,01	15 may 2026	08 dic 2006	Acumula	5.539,54	-	257,48	1,04	10,06	0,86	6,66	456.699,79	2.827.977.337,46	5.539.535.243,25	0,10	7,50	1,24	6,66	Irlanda	IE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	31,07	19,85	10,77	11,04	30 abr 2026	118,30	-1,81	15 may 2026	21 oct 2011	Acumula	32.252,96	-	118,30	7,79	24,65	3,74	0,00	1.125.965,67	31.130.797.031,60	32.252.963.348,90	0,20	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	30,67	18,66	8,45	6,95	30 abr 2026	78,19	-0,61	15 may 2026	25 sept 2009	Acumula	7.909,39	-	78,19	11,36	18,48	1,83	0,00	68.983,79	7.593.385.057,15	7.909.393.695,35	0,12	0,00	2,24	0,00	Irlanda	IE
iShares Gold Producers UCITS ETF	80,54	40,23	21,89	3,31	30 abr 2026	40,44	-2,86	15 may 2026	16 sept 2011	Acumula	4.060,36	-	40,44	24,16	19,42	3,88	0,00	52.067,31	4.060.355.063,11	4.060.355.063,11	0,55	0,00	0,13	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	49,96	21,73	5,75	6,65	30 abr 2026	291,35	-8,74	15 may 2026	06 ago 2010	Acumula	7.874,87	-	291,35	15,21	21,76	2,87	0,00	579.833,04	7.874.865.814,85	7.874.865.814,85	0,20	0,00	0,67	0,00	Irlanda	IE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	30,73	21,37	12,83	14,10	30 abr 2026	796,42	-9,84	15 may 2026	19 may 2010	Acumula	149.692,82	-	796,42	5,90	30,09	5,55	0,00	1.664.804,62	146.357.566.519,53	149.692.818.966,27	0,07	0,00	0,05	0,00	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	2,85	3,37	0,52	2,15	30 abr 2026	142,02	-0,66	15 may 2026	03 jun 2009	Acumula	10.444,48	-	142,02	0,65	10,06	0,86	4,24	600.192,58	7.802.100.909,42	10.444.480.986,55	0,07	4,71	3,35	4,24	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	2,98	2,11	-0,75	2,59	30 abr 2026	152,30	-1,23	15 may 2026	03 jun 2009	Acumula	4.767,83	-	152,30	0,09	10,06	0,86	6,90	600.192,58	4.767.833.322,28	4.767.833.322,28	0,07	8,42	4,15	6,90	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	45,55	20,41	6,34	6,31	30 abr 2026	53,35	-1,50	15 may 2026	30 may 2014	Acumula	42.849,24	-	53,35	14,66	19,16	2,50	0,00	432.648,43	41.124.578.349,53	42.849.242.592,82	0,18	0,00	0,75	0,00	Irlanda	IE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	51,89	24,48	14,18	9,39	30 abr 2026	74,46	-1,60	15 may 2026	03 oct 2014	Acumula	7.459,51	-	74,46	24,46	17,22	1,79	0,00	219.148,01	7.071.795.682,35	7.459.514.422,56	0,25	0,00	0,64	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	51,45	14,66	23,35	9,27	30 abr 2026	12,47	0,30	15 may 2026	20 nov 2015	Acumula	1.963,26	-	12,47	36,67	22,21	2,48	0,00	293.442,54	1.963.259.467,64	1.963.259.467,64	0,15	0,00	0,72	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	5,34	4,42	5,14	8,67	30 abr 2026	11,65	-0,12	15 may 2026	20 nov 2015	Acumula	2.569,28	-	11,65	1,89	25,85	4,23	0,00	322.963,30	2.445.600.541,34	2.569.282.207,93	0,15	0,00	0,83	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	48,66	32,88	20,55	23,26	30 abr 2026	49,01	-0,81	15 may 2026	20 nov 2015	Acumula	18.088,50	-	49,01	2,00	45,06	15,01	0,00	2.723.145,13	18.088.496.014,13	18.088.496.014,13	0,15	0,00	1,19	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	8,17	17,81	9,07	11,34	30 abr 2026	15,08	-0,05	15 may 2026	20 nov 2015	Acumula	2.112,96	-	15,08	0,27	17,19	2,20	0,00	375.632,03	2.112.961.438,92	2.112.961.438,92	0,15	0,00	1,16	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	27,69	16,05	10,12	14,70	30 abr 2026	19,70	-0,39	15 may 2026	11 jul 2016	Acumula	3.757,39	-	19,70	7,97	26,07	5,00	0,00	897.193,45	3.090.163.485,62	3.757.385.542,39	0,20	0,00	0,84	0,00	Irlanda	IE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	43,45	20,95	8,70	14,75	30 abr 2026	19,60	-0,56	15 may 2026	08 sept 2016	Acumula	4.980,95	-	19,60	10,37	43,15	5,66	0,00	349.931,14	4.680.373.040,71	4.980.950.685,22	0,40	0,00	1,11	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	12,11	9,41	2,05	2,95	30 abr 2026	6,48	-0,05	15 may 2026	13 abr 2017	Acumula	7.699,90	-	6,48	1,63	10,06	0,86	6,18	509.094,40	2.338.772.434,86	7.699.897.172,65	0,45	10,87	5,44	6,18	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	4,36	5,04	2,40	2,67	30 abr 2026	6,34	-0,01	15 may 2026	13 abr 2017	Acumula	8.352,20	-	6,34	1,48	17,18	2,03	2,18	377.973,54	6.049.469.130,28	8.352.198.868,83	0,20	2,42	4,02	2,18	Irlanda	IE
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	5,39	4,14	0,05	2,55	30 abr 2026	6,24	-0,05	15 may 2026	13 abr 2017	Acumula	9.089,75	-	6,24	-0,03	17,04	2,25	7,94	479.320,99	4.501.796.250,04	9.089.751.417,48	0,20	12,92	4,48	7,94	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	3,19	4,03	1,86	1,92	30 abr 2026	5,93	-0,01	15 may 2026	13 abr 2017	Acumula	12.195,82	-	5,93	1,29	10,06	0,86	1,84	456.699,79	7.201.198.324,92	12.195.818.984,35	0,07	1,93	3,05	1,84	Irlanda	IE
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,41	8,07	4,01	4,48	30 abr 2026	7,40	-0,03	15 may 2026	13 abr 2017	Acumula	5.797,81	-	7,40	2,19	11,72	1,42	1,93	30.876,02	2.581.278.616,33	5.797.806.174,05	0,50	3,92	6,22	1,93	Irlanda	IE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	5,09	5,83	4,18	3,33	30 abr 2026	6,54	0,00	15 may 2026	20 mar 2018	Acumula	4.675,92	-	6,54	2,16	14,52	1,41	0,02	291.028,99	3.485.236.660,63	4.675.922.591,14	0,10	1,82	4,39	0,02	Irlanda	IE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	14,91	8,26	1,74	3,36	30 abr 2026	6,40	-0,09	15 may 2026	10 may 2018	Acumula	1.659,24	-	6,40	9,67	21,61	1,47	0,00	35.689,83	250.855.757,81	1.659.240.315,52	0,59	0,00	0,25	0,00	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	7,68	7,09	2,23	3,86	30 abr 2026	6,73	-0,02	15 may 2026	30 may 2018	Acumula	3.167,45	-	6,73	1,76	10,34	1,28	3,99	69.110,86	1.833.545.861,68	3.167.453.352,44	0,50	6,57	5,52	3,99	Irlanda	IE
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	10,44	6,77	1,54	1,52	30 abr 2026	5,60	-0,06	15 may 2026	31 may 2018	Acumula	5.629,58	-	5,60	2,89	0,00	0,00	5,26	0,00	478.658.779,86	5.629.577.284,52	0,50	7,66	5,87	5,26	Irlanda	IE
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,19	7,49	4,66	4,80	30 abr 2026	7,18	-0,03	15 may 2026	29 jun 2018	Acumula	2.570,08	-	7,18	2,45	12,88	1,33	1,25	19.420,72	1.321.054.934,76	2.570.078.746,51	0,45	2,48	5,88	1,25	Irlanda	IE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4,02	4,74	3,31	2,71	30 abr 2026	120,37	0,03	15 may 2026	20 feb 2019	Acumula	26.178,68	-	120,37	1,83	10,06	0,86	0,35	456.699,79	18.799.207.586,29	26.178.678.073,28	0,07	0,36	0,96	0,35	Irlanda	IE
iShares MSCI China UCITS ETF	12,19	9,50	-4,73	1,62	30 abr 2026	5,84	-0,11	15 may 2026	20 jun 2019	Acumula	3.318,74	-	5,84	-9,20	14,09	1,75	0,00	181.853,47	3.226.458.461,70	3.318.739.444,57	0,28	0,00	0,11	0,00	Irlanda	IE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	22,32	16,44	12,80	12,93	30 abr 2026	11,65	-0,20	15 may 2026	05 jun 2019	Acumula	8.165,82	-	11,65	7,78	17,65	2,20	0,00	123.321,13	849.042.655,24	8.165.824.006,20	0,15	0,00	0,07	0,00	Irlanda	IE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	30,94	21,58	13,06	16,92	30 abr 2026	12,38	-0,15	15 may 2026	24 sept 2020	Acumula	15.545,32	-	12,38	5,98	33,25	5,92	0,00	1.664.723,30	12.456.777.043,94	15.545.322.250,76	0,05	0,00	6,78	0,00	Irlanda	IE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	8,97	7,28	4,74	7,13	30 abr 2026	145,13	-2,03	15 may 2026	10 nov 2020	Acumula	3.301,94	-	145,13	5,29	19,48	2,86	0,00	94.121,47	23.017.455,08	3.301.940.377,38	0,20	0,00	0,63	0,00	Irlanda	IE
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	77,51	4,63	-	4,90	30 abr 2026	32,08	-0,41	15 may 2026	23 feb 2022	Acumula	4.756,79	-	32,08	20,17	20,48	2,69	0,00	27.490,93	957.549.195,31	4.756.791.499,52	0,65	0,00	0,50	0,00	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	4,35	-	-	5,32	30 abr 2026	115,23	0,01	15 may 2026	09 ago 2023	Acumula	758,48	-	115,23	1,94	16,99	1,78	0,41	474.634,11	420.562.994,83	758.479.881,23	0,12	0,43	3,05	0,41	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	4,45	-	-	5,81	30 abr 2026	116,43	-0,12	15 may 2026	09 ago 2023	Acumula	1.316,00	-	116,43	1,48	18,07	2,05	1,95	382.188,34	909.448.100,45	1.316.001.604,57	0,12	2,08	4,31	1,95	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	4,41	-	-	5,98	30 abr 2026	116,45	-0,03	15 may 2026	06 sept 2023	Acumula	428,66	-	116,45	1,77	19,08	2,27	1,04	411.328,21	413.755.446,17	428.662.415,89	0,12	1,09	3,81	1,04	Irlanda	IE
iShares Bitcoin Trust ETF	-18,91	-	-	26,86	30 abr 2026	44,82	-1,37	15 may 2026	05 ene 2024	-	64.762,76	-	44,82	-30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.762.757.686,29	64.762.757.686,29	0,25	0,00	0,00	0,00	Estados Unidos	US
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	4,90	-	-	6,94	30 abr 2026	112,86	-0,43	15 may 2026	29 may 2024	Acumula	630,34	-	112,86	1,10	19,05	2,27	3,68	356.538,87	516.667.347,87	630.337.966,73	0,12	4,06	3,78	3,68	Irlanda	IE
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	4,88	-	-	6,71	30 abr 2026	112,66	-0,25	15 may 2026	29 may 2024	Acumula	562,34	-	112,66	1,36	18,70	2,27	2,82	324.764,95	483.067.994,11	562.339.424,36	0,12	3,06	4,27	2,82	Irlanda	IE

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