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iShares Flexible Monthly Income ETF - USD

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Les rendements ne sont pas disponibles car il y a moins d'un an de données de performance.
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Faits clés

Faits clés

Actif net
au 11 juill. 2025
USD 7 722 695
Date de création
23 sept. 2024
Bourse
Toronto Stock Exchange
Monnaie de base
CAD
Parts en circulation
au 11 juill. 2025
265 000
Nombre de placements sous-jacents
au 11 juill. 2025
3912
Nombre de placements
au 11 juill. 2025
1
au 11 juill. 2025
CAD 177 728 941,01
Création du fonds
23 sept. 2024
Série de devises
USD
Catégorie d'actif
Obligations
CUSIP
46439P207
Prix
au 30 juin 2025
29,16

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Admissible au*
DRIP
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Dernière distribution par part
au 18 juin 2025
0,14
Rendement à l’échéance moyen pondéré
au 11 juill. 2025
6,02%
Duration effective
au 11 juill. 2025
3,69 yrs
Rendement sur 12 derniers mois
au -
-
Périodicité des distributions
Mensuelle
Prix du PRD
au 25 juin 2025
29,21
Échéance moyenne pondérée
au 11 juill. 2025
4,77 yrs

Frais

Frais

Frais de gestion 0,55%
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,56%

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

Titres détenus

Titres détenus

au 11 juill. 2025
Émetteur Pondération (%)
UNIFORM MBS 12,09
SPAIN (KINGDOM OF) 1,46
IRELAND (GOVERNMENT) 1,10
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,75
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,60
Émetteur Pondération (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 0,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,50
CCO HOLDINGS LLC 0,47
FRANCE (REPUBLIC OF) 0,47
POLAND (REPUBLIC OF) 0,43
au 11 juill. 2025
Les titres peuvent changer. Source: BlackRock

En général, les valeurs indiquées relativement à la « valeur marchande », à la « pondération » et à la « valeur notionnelle » (les « valeurs calculées ») sont établies à l’aide d’un prix obtenu auprès d’un fournisseur tiers et ne reflètent pas l’incidence de l’évaluation à la juste valeur, s’il y a lieu (le « prix du fournisseur »). Le prix du fournisseur ne correspond pas nécessairement au prix auquel le fonds évalue le titre en portefeuille aux fins de l’établissement de la valeur liquidative du fonds (le « prix d’évaluation »), et les valeurs calculées pourraient avoir été différentes si le prix d’évaluation avait été utilisé pour calculer ces valeurs. Le prix du fournisseur est établi à la date la plus récente à laquelle un prix est disponible, et pas nécessairement à la date indiquée ci-dessus.

Lorsqu’un fonds investit directement ou indirectement dans des titres russes, ainsi que dans des certificats américains d’actions étrangères et de certificats mondiaux d’actions étrangères attestant de la propriété de titres russes et dont la négociation a été suspendue, les valeurs calculées de ces titres sont établies en fonction du prix d’évaluation du fonds.

Répartition

Répartition

au 11 juill. 2025

% de la valeur marchande

Afficher plus
au 11 juill. 2025

% de la valeur marchande

Afficher plus
Allocations susceptibles de modification.
au 11 juill. 2025

% de la valeur marchande

au 11 juill. 2025

% de la valeur marchande

La répartition peut changer.

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

Rick Rieder
Chef des placements, Titres à revenu fixe mondiaux

M. Rieder, premier directeur général, est le chef des placements, Titres à revenu fixe mondiaux, chef du secteur des titres à revenu fixe fondamentaux et chef de l’équipe mondiale de répartition des placements de BlackRock.

Jacob Caplain
Directeur général, chef de la stratégie sur les titres à revenu fixe mondiaux des fonds à rendement multisecteurs et des fonds à capital fixe.

M. Caplain, directeur général, est le chef de la stratégie sur les titres à revenu fixe mondiaux des fonds à rendement multisecteurs et des fonds à capital fixe.

Jennifer Hsui
Jennifer Hsui
Samir Lakhani
Directeur général, cochef de l’équipe des actifs titrisés; chef des TACHC

Samir Lakhani, directeur général, est le cochef de l’équipe des actifs titrisés au sein du groupe Titres à revenu fixe mondiaux.

Dylan Price
Directeur, titres à revenu fixe

Dylan Price, directeur, est un gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe des titres à revenu fixe mondiaux de BlackRock.

Charlotte Widjaja
Vice-présidente, groupe des titres à revenu fixe mondiaux

Mme Widjaja est membre du bureau du chef des placements au sein du groupe de titres à revenu fixe mondiaux de BlackRock.

Caractéristiques de durabilité

Caractéristiques de durabilité

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Implication commerciale

Implication commerciale

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 11 juill. 2025
0,03%
MSCI - Armes nucléaires
au 11 juill. 2025
0,03%
MSCI - Armes à feu civiles
au 11 juill. 2025
0,03%
MSCI - Tabac
au 11 juill. 2025
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 11 juill. 2025
0,18%
MSCI - Charbon thermique
au 11 juill. 2025
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 11 juill. 2025
0,00%

Couverture d’implication commerciale
au 11 juill. 2025
23,89%
Pourcentage du Fonds non couvert
au 11 juill. 2025
76,11%
Les expositions d’implication commerciale de BlackRock indiquées ci-dessus pour le Charbon thermique et les Sables bitumineux sont calculées et déclarées pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,26 pour le Charbon thermique et 0,07 pour les Sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.


Les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d’activité sont mis à jour mensuellement, sous réserve de la disponibilité des données. Les caractéristiques de durabilité n’évaluent pas les objectifs de placement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par un fonds, et elles ne témoignent pas de la façon dont les facteurs ESG sont intégrés dans un fonds. Outre MSCI ESG Research, d’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ou scores ESG sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par MSCI ESG Research.

Comment acheter des FNB iShares

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Il existe de nombreuses façons d'accéder aux FNB iShares. Découvrez comment vous pouvez les ajouter à votre portefeuille.