Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Dez.2024
USD 14 907 052 267,85
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGAFB2U
Auflegung Anteilsklasse
18.Dez.2024
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2,76%
ISIN
LU2940471076
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLMNJ0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
1 225
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 29.Nov.2024
20,89
Effektive Duration
Per 29.Nov.2024
1,87 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 29.Nov.2024
5,19
3J-Beta
Per -
-
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen)
Per 29.Nov.2024
USD 636 812 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 29.Nov.2024
7,16

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 29.Nov.2024
0,18%
MSCI – Atomwaffen
Per 29.Nov.2024
0,18%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 29.Nov.2024
0,34%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 29.Nov.2024
0,09%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 29.Nov.2024
0,36%
MSCI – Ölsande
Per 29.Nov.2024
0,37%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 29.Nov.2024
71,53%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 29.Nov.2024
28,48%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,73% und Ölsande 1,58%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2024
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2,77
NVIDIA CORP 2,49
APPLE INC 2,03
AMAZON COM INC 1,98
ALPHABET INC CLASS C 1,53
Name Weight (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 1,01
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,89
MASTERCARD INC CLASS A 0,87
PROGRESSIVE CORP 0,86
JPMORGAN CHASE & CO 0,81
Per 29.Nov.2024
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,89
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,26
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,24
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,07
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,81
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,78
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,62
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,47
TREASURY NOTE 5 10/31/2025 0,46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE B2 USD 9,75 -0,06 -0,61 20.Dez.2024 10,00 9,75 LU2940471076
Class A10 Hedged ZAR 100,86 -0,64 -0,63 20.Dez.2024 105,81 97,47 LU2637965943
Class A10 Hedged AUD 9,96 -0,07 -0,70 20.Dez.2024 10,45 9,68 LU2637965869
Class A10 Hedged HKD 101,21 -0,62 -0,61 20.Dez.2024 106,05 97,74 LU2637965430
Class A9 USD 9,39 -0,06 -0,63 20.Dez.2024 9,78 8,68 LU2354320561
KLASSE X4 USD 16,79 -0,10 -0,59 20.Dez.2024 17,47 15,34 LU0953392981
Class A10 USD 10,23 -0,06 -0,58 20.Dez.2024 10,71 9,80 LU2637965356
KLASSE X2 HEDGED JPY 1 424,00 -9,00 -0,63 20.Dez.2024 1 487,00 1 329,00 LU1445720094
Class A9 Hedged AUD 8,85 -0,06 -0,67 20.Dez.2024 9,23 8,29 LU2354320728
Class A10 Hedged EUR 10,13 -0,06 -0,59 20.Dez.2024 10,60 9,73 LU2637965786
KLASSE A2 HEDGED GBP 38,11 -0,24 -0,63 20.Dez.2024 39,72 34,59 LU0236177068
KLASSE A2 HEDGED EUR 44,31 -0,29 -0,65 20.Dez.2024 46,21 40,71 LU0212925753
Class A10 Hedged CNH 98,26 -0,58 -0,59 20.Dez.2024 103,53 96,32 LU2637965604
KLASSE D2 USD 89,60 -0,55 -0,61 20.Dez.2024 93,28 80,45 LU0329592538
Class A10 Hedged SGD 10,03 -0,06 -0,59 20.Dez.2024 10,52 9,71 LU2637965513
Class A9 Hedged SGD 8,97 -0,05 -0,55 20.Dez.2024 9,35 8,43 LU2354320645
KLASSE A4 HEDGED EUR 40,29 -0,25 -0,62 20.Dez.2024 42,01 37,41 LU0240613025
KLASSE D4 GBP 60,33 -0,23 -0,38 20.Dez.2024 61,82 54,62 LU1852330908
KLASSE D2 HEDGED EUR 50,38 -0,32 -0,63 20.Dez.2024 52,52 45,97 LU0329591480
KLASSE X2 EUR 101,48 -0,62 -0,61 20.Dez.2024 104,17 85,91 LU0984173384
KLASSE A2 EUR 75,82 -0,46 -0,60 20.Dez.2024 77,86 65,24 LU0171283459
Class B10 USD 9,78 -0,06 -0,61 20.Dez.2024 10,27 9,50 LU2776654092
KLASSE X2 USD 105,50 -0,64 -0,60 20.Dez.2024 109,80 93,89 LU0328507826
Class X10 USD 11,04 -0,07 -0,63 20.Dez.2024 11,55 10,53 LU2699150301
Class A10 Hedged JPY 973,00 -7,00 -0,71 20.Dez.2024 1 000,00 973,00 LU2940471407
KLASSE A2 HEDGED JPY 973,00 -7,00 -0,71 20.Dez.2024 1 000,00 973,00 LU2940471233
Class B10 Hedged AUD 9,74 -0,07 -0,71 20.Dez.2024 10,00 9,74 LU2940471589
KLASSE A4 EUR 72,13 -0,44 -0,61 20.Dez.2024 74,07 62,73 LU0408221512
KLASSE A2 HEDGED CHF 13,89 -0,09 -0,64 20.Dez.2024 14,50 13,01 LU0343169966
Class B10 Hedged JPY 973,00 -7,00 -0,71 20.Dez.2024 1 000,00 973,00 LU2940471316
KLASSE B2 HEDGED JPY 973,00 -7,00 -0,71 20.Dez.2024 1 000,00 973,00 LU2940471159
KLASSE A2 HEDGED SGD 17,50 -0,11 -0,62 20.Dez.2024 18,25 16,10 LU0308772762
KLASSE A2 HEDGED PLN 22,93 -0,14 -0,61 20.Dez.2024 23,87 20,67 LU0480534592
KLASSE A2 HEDGED AUD 21,55 -0,14 -0,65 20.Dez.2024 22,48 19,76 LU0468326631
KLASSE A2 HUF 31 370,66 -274,05 -0,87 20.Dez.2024 32 198,52 24 636,09 LU0566074125
KLASSE D2 EUR 86,19 -0,53 -0,61 20.Dez.2024 88,49 73,64 LU0523293024
KLASSE E2 HEDGED PLN 21,37 -0,14 -0,65 20.Dez.2024 22,25 19,35 LU0530192003
KLASSE X2 HEDGED AUD 27,55 -0,17 -0,61 20.Dez.2024 28,71 24,86 LU0525289509
KLASSE I2 EUR 86,90 -0,53 -0,61 20.Dez.2024 89,22 74,10 LU1653088838
KLASSE D2 HEDGED AUD 23,62 -0,16 -0,67 20.Dez.2024 24,63 21,51 LU0827880187
KLASSE D2 HEDGED CHF 15,23 -0,10 -0,65 20.Dez.2024 15,90 14,18 LU0827880260
KLASSE E2 USD 70,36 -0,44 -0,62 20.Dez.2024 73,29 63,91 LU0147396450
KLASSE D2 HEDGED PLN 25,14 -0,15 -0,59 20.Dez.2024 26,16 22,51 LU0827880427
KLASSE D2 HEDGED SGD 19,29 -0,12 -0,62 20.Dez.2024 20,11 17,62 LU0827880690
KLASSE E2 EUR 67,69 -0,41 -0,60 20.Dez.2024 69,52 58,53 LU0171283533
KLASSE X2 HEDGED EUR 15,18 -0,09 -0,59 20.Dez.2024 15,82 13,73 LU0260352280
KLASSE D4 EUR 72,83 -0,45 -0,61 20.Dez.2024 74,78 63,33 LU0827880005
KLASSE E2 HEDGED EUR 41,23 -0,26 -0,63 20.Dez.2024 43,00 38,05 LU0212926132
KLASSE D2 HEDGED GBP 41,74 -0,27 -0,64 20.Dez.2024 43,49 37,62 LU0827880344
KLASSE A4 USD 74,98 -0,47 -0,62 20.Dez.2024 78,09 68,52 LU0724617625
KLASSE I2 USD 90,34 -0,56 -0,62 20.Dez.2024 94,05 80,96 LU0368249560
KLASSE I2 HEDGED SGD 19,32 -0,12 -0,62 20.Dez.2024 20,14 17,64 LU0810842038
KLASSE I2 HEDGED EUR 50,30 -0,32 -0,63 20.Dez.2024 52,43 45,80 LU0368231949
KLASSE D4 HEDGED EUR 40,64 -0,26 -0,64 20.Dez.2024 42,37 37,74 LU0827880773
KLASSE A2 HEDGED CNH 174,55 -1,04 -0,59 20.Dez.2024 182,17 162,10 LU1062906877
KLASSE A2 USD 78,81 -0,49 -0,62 20.Dez.2024 82,08 71,26 LU0072462426
KLASSE A2 HEDGED HKD 18,19 -0,11 -0,60 20.Dez.2024 18,95 16,63 LU0788109477

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 840 USD
-21,6%
4 700 USD
-14,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 840 USD
-21,6%
10 060 USD
0,1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 260 USD
2,6%
12 750 USD
5,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 460 USD
34,6%
15 440 USD
9,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen