NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
THEMEN
MÄRKTE
GRUNDLAGEN
VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 4,8 | 3,4 | -0,2 | -4,6 | 5,4 | |||||
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 4,1 | 3,3 | -0,4 | -3,8 | 4,6 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 6,34 | 0,95 | 1,59 | - | 2,04 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 5,72 | 0,89 | 1,51 | - | 1,96 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 2,91 | 1,04 | 2,46 | 2,28 | 6,34 | 2,88 | 8,20 | - | 12,54 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 2,64 | 1,17 | 2,47 | 2,21 | 5,72 | 2,69 | 7,78 | - | 12,00 |
Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 |
Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2024 |
2,78 | 2,42 | -5,34 | 1,66 | 5,80 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 30.Juni2024 |
4,18 | 0,54 | -3,62 | 0,52 | 4,94 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 | 3,77 |
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026 | 3,32 |
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026 | 3,13 |
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 | 3,09 |
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027 | 3,06 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027 | 2,76 |
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027 | 2,74 |
TREASURY NOTE 4 01/15/2027 | 2,64 |
TREASURY NOTE 4.375 07/15/2027 | 2,55 |
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026 | 2,35 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I5 USD | USD | 9,75 | -0,02 | -0,20 | 16.Aug.2024 | 9,77 | 9,40 | LU1883300532 |
KLASSE X2 | USD | 16,95 | -0,02 | -0,12 | 16.Aug.2024 | 16,98 | 15,77 | LU0245444947 |
Class A10 Hedged | CNH | 100,27 | -0,18 | -0,18 | 16.Aug.2024 | 101,29 | 99,18 | LU2708803551 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 9,92 | -0,01 | -0,10 | 16.Aug.2024 | 9,94 | 9,38 | LU1423762613 |
KLASSE A2 | USD | 14,54 | -0,02 | -0,14 | 16.Aug.2024 | 14,57 | 13,63 | LU0154237225 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 10,21 | -0,02 | -0,20 | 16.Aug.2024 | 10,24 | 9,96 | LU2776001294 |
KLASSE A2 | EUR | 13,22 | 0,03 | 0,23 | 16.Aug.2024 | 13,40 | 13,08 | LU2812466584 |
Class A10 Hedged | SGD | 10,08 | -0,01 | -0,10 | 16.Aug.2024 | 10,16 | 9,94 | LU2667125459 |
KLASSE A3 HEDGED | CNH | 99,95 | -0,18 | -0,18 | 16.Aug.2024 | 100,92 | 98,74 | LU2641782409 |
KLASSE A3 | EUR | 7,40 | 0,01 | 0,14 | 16.Aug.2024 | 7,55 | 7,28 | LU0172420597 |
KLASSE A3 | USD | 8,14 | -0,01 | -0,12 | 16.Aug.2024 | 8,16 | 7,88 | LU0172419748 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 9,83 | -0,01 | -0,10 | 16.Aug.2024 | 9,85 | 9,31 | LU1423762027 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 9,73 | -0,01 | -0,10 | 16.Aug.2024 | 9,75 | 9,24 | LU0839485744 |
KLASSE A1 | USD | 8,14 | -0,01 | -0,12 | 16.Aug.2024 | 8,16 | 7,87 | LU0155445546 |
KLASSE D3 | USD | 9,35 | -0,01 | -0,11 | 16.Aug.2024 | 9,37 | 9,05 | LU0592702228 |
KLASSE E2 | EUR | 11,77 | 0,03 | 0,26 | 16.Aug.2024 | 11,94 | 11,20 | LU0171298564 |
KLASSE D2 | USD | 15,15 | -0,02 | -0,13 | 16.Aug.2024 | 15,18 | 14,16 | LU0827887356 |
Class A3G | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 16.Aug.2024 | 10,13 | 9,86 | LU2621334783 |
KLASSE E2 | USD | 12,95 | -0,01 | -0,08 | 16.Aug.2024 | 12,97 | 12,18 | LU0154237738 |
KLASSE A3 HEDGED | SGD | 8,87 | -0,02 | -0,22 | 16.Aug.2024 | 8,92 | 8,72 | LU1062843773 |
Class A10 | USD | 10,08 | -0,01 | -0,10 | 16.Aug.2024 | 10,14 | 9,92 | LU2708803478 |
KLASSE I2 | USD | 11,58 | -0,02 | -0,17 | 16.Aug.2024 | 11,60 | 10,82 | LU1479925726 |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 350 USD
-6,5%
|
8 580 USD
-5,0%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 350 USD
-6,5%
|
9 720 USD
-0,9%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 080 USD
0,8%
|
10 180 USD
0,6%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 690 USD
6,9%
|
11 010 USD
3,3%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.