Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -40 to 80.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) -21,9 50,9 2,7 -17,6 34,5 28,4 -10,6 -17,0 6,5 13,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -21,4 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7 -15,5 9,4 6,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
42,67 7,76 5,66 5,06 5,10
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 41,34 7,30 4,57 5,86 0,63
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
15,29 15,29 -0,93 9,98 42,67 25,15 31,68 63,82 346,40
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 17,21 17,21 -1,04 4,23 41,34 23,54 25,05 76,74 20,73
  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2024

28,38 -10,59 -17,00 6,46 13,58
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2024

23,22 -12,72 -15,47 9,36 6,62

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 18 feb 2025
USD 4.921.263.933
Fecha de lanzamiento del fondo
30 dic 1994
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
FTSE Gold Mines Index
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MIGGMFI
Fecha de lanzamiento de la serie
30 dic 1994
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
2,09%
ISIN
LU0055631609
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
4940016

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 ene 2025
44
Beta de las acciones a 3 años
a 31 ene 2025
0,849
Ratio precio/valor contable
a 31 ene 2025
2,27
Desviación típica (3 años)
a 31 ene 2025
30,01%
Ratio precio/beneficio
a 31 ene 2025
25,40

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 31 ene 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 31 ene 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 31 ene 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 31 ene 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 31 ene 2025
5,13%
MSCI - Carbón Térmico
a 31 ene 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 31 ene 2025
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 31 ene 2025
87,47%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 31 ene 2025
12,47%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 3,25% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class A2, a 31 ene 2025 comparado con 250 fondos Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 01 may 2024)
El parámetro aportado por los análisis en a 01 may 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 01 may 2024
100,00

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2025
Nombre Peso (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 8,55
KINROSS GOLD CORP 6,96
NEWMONT CORPORATION 5,57
ENDEAVOUR MINING PLC 5,24
BARRICK GOLD CORP 5,13
Nombre Peso (%)
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) 4,78
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,50
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST 4,15
LUNDIN GOLD INC 3,89
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2025

% de valor de mercado

a 31 ene 2025

% de valor de mercado

Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 ene 2025

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Scenarios
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.010 USD
-49,9%
1.200 USD
-34,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.540 USD
-34,6%
7.980 USD
-4,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.000 USD
0,0%
12.130 USD
3,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
19.000 USD
90,0%
24.170 USD
19,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura