Investičný štýl
Typ výrobku
Skip to content
Vitajte na stránke spoločnosti BlackRock pre individuálnych investorov
Skôr než budete pokračovať, prečítajte si nižšie uvedené Obchodné podmienky a prijmite ich.
Prístupom na túto webovú lokalitu ako klient alebo potenciálny klient súhlasíte s tým, že budete dostávať informácie na tejto webovej lokalite vo viacerých jazykoch. Ak potrebujete pomoc pri pochopení obsahu tejto webovej stránky, obráťte sa na svojho finančného alebo iného odborného poradcu.
Individuálni investori
Individuálny investor, označovaný tiež ako retailový klient a súkromný klient, je klientska organizácia alebo fyzická osoba, ktorá nemôže spĺňať (i) jedno alebo viacero kritérií profesionálneho klienta stanovených v prílohe II k smernici o trhoch s finančnými nástrojmi II (Smernica 2014/65/EÚ) a (ii) jedno alebo viacero kritérií kvalifikovaného investora stanovených v článku 2 nariadenia o prospekte ((EÚ) 2017/1129).
Obchodné podmienky
Pred pokračovaním si prečítajte túto stránku, pretože vysvetľuje určité obmedzenia vyplývajúce zo zákona týkajúce sa šírenia týchto informácií a krajín, v ktorých sa naše fondy môžu predávať. Je vašou povinnosťou poznať a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy príslušnej jurisdikcie.
Upozorňujeme, že pred prístupom na naše webové stránky si musíte prečítať a prijať podmienky našich Zásad ochrany osobných údajov.
Potom, ako potvrdíte, že súhlasíte s právnymi informáciami uvedenými v tomto dokumente a so Zásadami ochrany osobných údajov – vyjadrením súhlasu vyššie – umiestnime do vášho počítača súbor cookie, aby sme vás rozpoznali a zabránili opätovnému zobrazeniu tejto stránky pri ďalších návštevách tejto stránky alebo iných stránok spoločnosti BlackRock. Platnosť súboru cookie vyprší po šiestich mesiacoch alebo v prípade podstatnej zmeny týchto dôležitých informácií aj skôr.
Potvrdením, že ste si prečítali tieto dôležité informácie, zároveň:
(i) súhlasíte s tým, že sa tieto informácie budú vzťahovať na všetky vaše ďalšie prístupy do sekcie pre Individuálnych investorov (alebo Inštitúcie/Sprostredkovateľov) na tejto webovej stránke a že všetky takéto ďalšie prístupy budú podliehať odmietnutiu zodpovednosti, upozorneniam na riziká a ďalším informáciám uvedeným v tomto dokumente; a
(ii) zaručujete, že do sekcie pre Individuálnych investorov na tejto webovej stránke nebude mať prístup žiadna iná osoba z toho istého počítača a z toho istého prihlasovacieho zariadenia, ktoré práve používate.
Zahraničné fondy opísané na nasledujúcich stranách spravujú a riadia spoločnosti v rámci skupiny BlackRock a môžu sa predávať len v určitých jurisdikciách. Je vašou povinnosťou poznať platné zákony a predpisy krajiny vášho bydliska. Ďalšie informácie sú k dispozícii v Prospekte alebo inom základnom dokumente každého fondu.
Toto nepredstavuje ponuku ani výzvu na predaj akcií žiadneho z fondov uvedených na tejto stránke nikým v žiadnej jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, výzva alebo distribúcia bola nezákonná alebo v ktorej by na to osoba, ktorá takúto ponuku alebo výzvu robí, nemala oprávnenie, ani nikomu, v ktorého prípade je takáto ponuka alebo výzva nezákonná.
Konkrétne, opísané fondy sa nemôžu distribuovať americkým investorom a americkí investori do nich nemôžu investovať. Podiely/akcie nebudú registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov („Zákon o cenných papieroch“) a s výnimkou transakcie, ktorá neporušuje Zákon o cenných papieroch alebo iný platný zákon USA o cenných papieroch (okrem iného vrátane platných zákonov ktoréhokoľvek štátu USA), nesmú byť priamo ani nepriamo ponúkané alebo predávané v USA alebo na území patriacemu USA, v ich vlastníctve alebo v oblastiach podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám z USA alebo v ich prospech.
Opísané fondy neboli a ani nebudú kvalifikované na verejnú distribúciu v Kanade, keďže prospekt týchto fondov nebol predložený žiadnej komisii pre cenné papiere alebo regulačnému orgánu v Kanade ani v žiadnej jej provincii alebo teritóriu. Táto webová stránka nie je reklamou a v žiadnom prípade sa nesmie chápať ako reklama alebo iný krok na podporu verejnej ponuky akcií v Kanade. Žiadna osoba s bydliskom v Kanade na účely zákona o dani z príjmu (Kanada) nesmie kúpiť alebo prijať prevod akcií opísaných fondov, pokiaľ na to nie je oprávnená podľa platných kanadských alebo provinčných zákonov.
Žiadosti o investovanie do ktoréhokoľvek fondu uvedeného na tejto stránke sa musia podávať len na základe ponukového dokumentu týkajúceho sa konkrétnej investície (napr. prospektu, zjednodušeného prospektu, dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov alebo iných platných podmienok).
Pri realizácii investície sa v dôsledku predpisov o praní špinavých peňazí môže vyžadovať dodatočná dokumentácia na účely identifikácie. Podrobné informácie nájdete v príslušnom Prospekte alebo inom základnom dokumente.
Ak si nie ste istí významom uvedených informácií, obráťte sa na svojho finančného alebo iného odborného poradcu.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke podliehajú autorským právam so všetkými vyhradenými právami. Nesmú sa reprodukovať, kopírovať ani ďalej šíriť ako celok ani po častiach.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke sú zverejnené v dobrej viere, spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V. („BNBV“) ani žiadna iná osoba však neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenie alebo záruku týkajúcu sa ich presnosti alebo úplnosti, a preto by sa na ne nemalo spoliehať. BNBV nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody vyplývajúce z používania poskytnutých informácií alebo spoliehania sa na ne, okrem iného vrátane ušlého zisku alebo akýchkoľvek iných priamych alebo vyplývajúcich škôd. Žiadne informácie na tejto stránke nepredstavujú investičné, daňové, právne ani iné poradenstvo.
Ak tretia strana vznesie voči spoločnosti BlackRock nárok v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky, týmto súhlasíte s tým, že spoločnosti BlackRock v plnej miere uhradíte všetky straty, náklady, žaloby, súdne konania, nároky, škody, výdavky (vrátane primeraných nákladov a výdavkov na právne služby) alebo záväzky, ktoré spoločnosť BlackRock utrpela alebo jej vznikli priamo v dôsledku nesprávneho používania tejto webovej stránky. Žiadna zo strán by nemala niesť zodpovednosť voči druhej strane za straty alebo škody, ktoré môže druhá strana utrpieť v dôsledku príčin, ktoré prvá strana nemohla primerane ovplyvniť, okrem iného vrátane akéhokoľvek výpadku elektrickej energie.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou chrániť a nezverejňovať heslá, ktoré sme vám a vašim oprávneným zamestnancom vydali, a nedovoliť, aby sa takéto heslo/á stalo verejne známym. Ak sa stane, že niekto iný ako vy a vaši oprávnení zamestnanci zistí niektoré heslo/á, musíte toto konkrétne hesl/á okamžite zmeniť pomocou funkcie, ktorá je na tento účel k dispozícii na webovej stránke.
Pri otvorení niektorých odkazov na tejto webovej stránke môžete opustiť webovú stránku BNBV. Môžete pri tom prejsť na stránku organizácie, ktorá nie je regulovaná. BNBV nepreskúmala žiadnu z týchto webových stránok a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok ani za služby, produkty alebo položky ponúkané na týchto webových stránkach.
BNBV nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne chyby pri prenose údajov, ako je strata alebo poškodenie údajov alebo ich zmeny akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych alebo vyplývajúcich škôd, ktoré vznikli v dôsledku používania tu poskytovaných služieb.
Upozornenia na riziká
Kapitál v ohrození. Hodnota investícií a výnosy z nich môžu klesať aj stúpať a nie sú zaručené. Pôvodne investovaná suma sa investorom nemusí vrátiť.
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom súčasných alebo budúcich výsledkov a nemala by byť jediným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie.
Zmeny výmenných kurzov medzi menami môžu spôsobiť zníženie alebo zvýšenie hodnoty investícií. Kolísanie môže byť obzvlášť výrazné v prípade fondu s vyššou volatilitou. Hodnota investície môže náhle a výrazne klesnúť. Úrovne a základ zdanenia sa môžu v priebehu času meniť.
Spoločnosť BlackRock neposúdila vhodnosť tejto investície z hľadiska vašich individuálnych potrieb a tolerancie rizika. Zobrazené údaje poskytujú súhrnné informácie. Investícia by sa mala realizovať na základe príslušného Prospektu, ktorý je k dispozícii u manažéra.
V záujme vašej ochrany sa telefonické hovory a/alebo iná elektronická komunikácia, ktoré vedú alebo majú viesť k transakciám, zaznamenávajú alebo ukladajú.
Investori by si mali pred uskutočnením investície prečítať ponukové dokumenty, v ktorých sú uvedené ďalšie informácie, vrátane rizikových faktorov.
Upozorňujeme, že niektoré fondy spoločnosti BlackRock sú „účelovo vyčlenené“, zatiaľ čo iné sú súčasťou jednej spoločnosti a nie sú účelovo vyčlenené. Pri fondoch spoločnosti BlackRock, ktoré nemajú štatút oddelených záväzkov, v prípade, že jeden fond spoločnosti BlackRock nie je schopný splniť záväzky, ktoré možno priradiť tomuto fondu spoločnosti BlackRock, z aktív, ktoré mu patria, môže byť prebytok splnený z aktív, ktoré patria iným fondom spoločnosti BlackRock v rámci tej istej spoločnosti. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete v Prospekte alebo iných príslušných podmienkach každého fondu BlackRock.
Názory vyjadrené v tomto dokumente nemusia nevyhnutne odrážať názory spoločnosti BlackRock ako celku alebo jej časti, ani nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo.
Všetky výskumy uvedené na týchto stránkach obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely.
Túto stránku prevádzkuje a zverejňuje spoločnosť BNBV, ktorá má oprávnenie od Autoriteit Financiële Markten («AFM») a podlieha jeho regulácii. Na webovú stránku AFM sa dostanete cez tento odkaz: www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. je spoločnosť registrovaná v Holandsku pod číslom 17068311. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock je obchodný názov spoločnosti BlackRock (Netherlands) B.V. Číslo DPH 007883250. Všeobecné otázky týkajúce sa tejto webovej stránky posielajte na adresu EMEAwebmaster@blackrock.com. Táto e-mailová adresa by sa nemala používať na žiadne otázky týkajúce sa investícií.
© 2024 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
Filtrovať zoznam podľa kľúčového slova
Zobraziť všetko
Zobraziť menej
to
of
Total
Sorry, no data available.
Overview
Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.
V tomto rozsahu fond požičiava cenné papiere pre zníženie nákladov, fond dostane 62,5 % príslušného generovaného príjmu a zvyšných 37,5 % dostane BlackRock zástupca požičiavajúci cenné papiere. Keďže príjmy z pôžičiek nezvyšujú náklady na chod fondu, bolo to vylúčené z pokračujúcich poplatkov.
Výkonnosť
Výkonnosť
Tabuľka
Performance chart data not available for display.
-
Výnosy
V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.
Počas tohto obdobia sa dosiahla výkonnosť za podmienok, ktoré už neplatia.
*Dňa 31-dec-17 fond zmenil svoj názov a/alebo svoje investičné ciele a politiku.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) | 14,3 | 8,9 | 1,1 | 1,8 | 2,1 | 8,8 | 5,5 | 7,8 | -7,1 | -5,0 |
| Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) | 1,1 | 1,9 | -0,8 | 12,1 | -3,9 |
Ľutujeme, momentálne nie sú dostupné žiadne údaje.
Výkon je znázornený po odrátaní pokračujúcich poplatkov. Každý vstupný/výstupný poplatok je vylúčený z výpočtu.
| 1y | 3y | 5y | 10y | Od začiatku roka do dnešného dňa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) | 4,87 | -1,83 | 1,38 | 4,08 | 3,98 |
| Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,25 | - |
Missing average annual returns data
| Od začiatku roka do dnešného dňa | 1 m | 3 m | 6 m | 1 rokov | 3 rokov | 5 rokov | 10 rokov | Od začiatku roka do dnešného dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) | 3,93 | 1,25 | 1,13 | 3,93 | 4,87 | -5,39 | 7,10 | 49,17 | 61,40 |
| Porovnávacia referenčná hodnota 1 (%) | 0,75 | 0,11 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 4,56 | 7,74 | 24,97 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-jún-2019 do 30-jún-2020 |
Od 30-jún-2020 do 30-jún-2021 |
Od 30-jún-2021 do 30-jún-2022 |
Od 30-jún-2022 do 30-jún-2023 |
Od 30-jún-2023 do 30-jún-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Celkový výnos (%)
k 30-jún-24 |
4,38 | 8,46 | 3,81 | -13,10 | 4,87 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v EUR, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v CNH.
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Hlavné fakty
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu
k 26-júl-24
RMB 18 909 049 737
Dátum spustenia fondu
11-nov-11
Základná mena fondu
CNH
Porovnávacia referenčná hodnota 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Úvodný poplatok
3,00%
ISIN
LU0764816798
Poplatok za výkonnosť
0,00%
Minimálna následná investícia
EUR 1 000,00
Sídlo
Luxembursko
Správcovská spoločnosť
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vyrovnanie
Dátum obchodovania + 3 dni
Ticker spoločnosti Bloomberg
BGRBE2E
Dátum spustenia triedy akcií
28-mar-12
Mena triedy aktív
EUR
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Iné
Priebežné poplatky
1,53%
Ročný správcovský poplatok
1,25%
Minimálna počiatočná investícia
EUR 5 000,00
Využívanie príjmu
Akumulácia
Regulačná štruktúra
UCITS
Kategória Morningstar
China Bond
Frekvencia transakcií
Cena stanovovaná deň vopred
SEDOL
B7TDDR6
Ukazovateľ rizika
Ukazovateľ rizika
Počet držieb
k 28-jún-24
436
Beta – 3 roky
k 31-jan-22
16,121
Upravená splatnosť
k 28-jún-24
5,55
Faktinė trukmė
k 28-jún-24
4,31
WAL pri najhoršom scenári
k 28-jún-24
5,77
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
6,03%
Výnos do splatnosti
k 28-jún-24
5,61
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 28-jún-24
5,58%
Vidutinis svertinis terminas
k 28-jún-24
5,77
Parametre udržateľnosti
Parametre udržateľnosti
Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov. Ratingy MSCI momentálne nie sú pre tento fond k dispozícii.
Zapojenie podnikov
Zapojenie podnikov
Parametre zapojenia podnikov môžu investorom pomôcť získať komplexnejší pohľad na konkrétne činnosti, ktorým môže byť fond vystavený prostredníctvom svojich investícií.
Parametre zapojenia podnikov neindikujú investičný cieľ fondu a pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie sú zahrnuté v rámci investičného cieľa fondu, nemenia investičný cieľ fondu ani neobmedzujú investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.
Metodiku MSCI, ktorou sa riadia parametre zapojenia podnikov, si preštudujte prostredníctvom odkazov nižšie.
MSCI – Kontroverzné zbrane
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Jadrové zbrane
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Civilné strelné zbrane
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Tabak
k 28-jún-24
0,00%
MSCI – Porušovatelia iniciatívy OSN Global Compact.
k 28-jún-24
0,11%
MSCI – Tepelné uhlie
k 28-jún-24
0,23%
MSCI – Ropné piesky
k 28-jún-24
0,00%
Pokrytie zapojenia podnikov
k 28-jún-24
50,06%
Percento nepokrytého fondu
k 28-jún-24
49,61%
Expozície zapojenia podnikov spoločnosti BlackRock, ako je uvedené vyššie, pre spoločnosti tepelné uhlie a ropné piesky sa počítajú a vykazujú pre spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % výnosov z tepelného uhlia alebo ropných pieskov, ako je definované v postupe MSCI ESG Research. Pokiaľ ide o expozíciu voči spoločnostiam, ktoré generujú akékoľvek výnosy z tepelného uhlia alebo ropných pieskov (pri prahu výnosov 0 %), ako je definované v postupe MSCI ESG Research, je to nasledovné: Tepelné uhlie 1,32% a ropné piesky 28-jún-24%.
Parametre zapojenia podnikov vypočítava spoločnosť BlackRock pomocou postupu MSCI ESG Research, ktorý poskytuje profil konkrétneho obchodného zapojenia každej spoločnosti. Spoločnosť BlackRock využíva tieto údaje na poskytnutie súhrnného pohľadu na podiely a prepočítava ho na trhovú hodnotu fondu vo vyššie uvedených oblastiach zapojenia podnikov.
Parametre zapojenia podnikov sú určené iba na identifikáciu spoločností, pri ktorých MSCI uskutočnil prieskum a identifikovali sa ako subjekty zapojené do zahrnutej činnosti. V dôsledku toho je možné, že sa do týchto zahrnutých činností bude fond viac zapájať, ak MSCI nemá dané pokrytie. Tieto informácie by sa nemali používať na vytváranie komplexných zoznamov spoločností bez zaangažovania. Parametre zapojenia podnikov sa zobrazujú, iba ak aspoň 1 % z hrubej váhy fondu zahŕňa cenné papiere zahrnuté do MSCI ESG Research.
Integrácia ESG
Integrácia ESG
Integrácia ESG je postup začlenenia finančne významných údajov alebo informácií o environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) aspektoch do procesu investičného rozhodovania s cieľom zvýšiť návratnosť portfólií našich klientov s úpravou rizika. Ak nie je v dokumentácii fondu alebo v rámci investičného cieľa fondu uvedené inak, zahrnutie tohto vyhlásenia neznamená, že fond má investičný cieľ alebo stratégiu v súlade s ESG aspektmi. Vyhlásenie skôr opisuje, akým spôsobom sa v rámci celkového investičného procesu zohľadňujú údaje alebo informácie o ESG aspektoch.
Správca fondu počas investičného procesu zahŕňa úvahy o ESG aspektoch v kombinácii s ďalšími informáciami. V počiatočnom procese tvorby nápadov a prieskumu úverov to môže zahŕňať posúdenie pozitívnych ESG atribútov alebo podstatných rizík jednotlivých spoločností alebo použitie interných šablón pre náležité preskúmanie ESG aspektov konkrétneho štátu alebo spoločnosti spolu s údajmi týkajúcimi ESG aspektov od tretích strán. Pozitívne ESG atribúty a podstatné ESG riziká a ich potenciálny finančný vplyv sa vo všeobecnosti zdôrazňujú v správach o prieskume úverov a môžu ovplyvniť investičné rozhodnutia a výber cenných papierov správcami portfólia. Z pohľadu smerom zhora nadol sú súhrnné ESG metriky portfólia k dispozícii správcovi fondu na preskúmanie prostredníctvom systému Aladdin spoločnosti BlackRock. Správca fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a riadiace kritériá aj počas postinvestičného monitorovania v rámci pravidelných preskúmaní portfólia medzi investičným tímom a skupinou vykonávajúcou analýzy rizík a kvantitatívnu analýzu spoločnosti BlackRock. Ak je to vhodné, tieto preskúmania zahŕňajú analýzu a diskusiu o expozícii portfólia významným ESG rizikám.
Ukazovateľ rizika
Ukazovateľ rizika
1
2
3
4
5
6
7
Nízke riziko
Vysoké riziko
Typicky nízke odmeny
Typicky vysoké odmeny
Ratingy
Ratingy
Držby
Držby
k 28-jún-24
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 | 3,27 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 | 3,22 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 | 1,75 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 | 1,64 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 | 1,37 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030 | 1,10 |
| BANK OF CHINA LTD 2.62 04/08/2034 | 1,07 |
| DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 | 1,04 |
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 0,95 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49 11/08/2041 | 0,91 |
Trhové pozície podliehajú zmenám
Rozdelenia expozície
Rozdelenia expozície
k 28-jún-24
% z trhovej hodnoty
k 28-jún-24
% z trhovej hodnoty
k 28-jún-24
% z trhovej hodnoty
k 28-jún-24
% z trhovej hodnoty
Záporné váhy môžu byť dôsledkom konkrétnych okolností (vrátane časových rozdielov medzi dátumom obchodu a dátumom vyrovnania cenných papierov zakúpených fondmi) a/alebo použitia určitých finančných inštrumentov, vrátane derivátov, ktoré sa môžu použiť na zvýšenie či zníženie objemu investície v trhu a/alebo na riadenie rizík. Alokácie podliehajú zmenám.
Cena a výmena
Cena a výmena
| Trieda investora | Valiuta | GTV | GTV sumos pokytis | Zmena NAV v % | NAV k | 52 týždňov vysoká | 52 týždňov nízka | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class E2 | EUR | 16,04 | -0,09 | -0,56 | 26-júl-24 | 16,27 | 15,16 | LU0764816798 |
| Class A2 | USD | 14,33 | -0,04 | -0,28 | 26-júl-24 | 14,37 | 13,42 | LU0679941327 |
| Class A2 | EUR | 13,19 | -0,07 | -0,53 | 26-júl-24 | 13,37 | 12,41 | LU2267099674 |
Správcovia portfólia
Správcovia portfólia
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Scenáre výkonnosti PRIIP
Scenáre výkonnosti PRIIP
Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac.
Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 roky/rokov
Príklad investície EUR 10 000
|
Ak odídete po 1 rok
|
Ak odídete po 3 roky/rokov
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimálny
Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.
|
|||
|
Stresový scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
8 360 EUR
-16,4%
|
7 670 EUR
-8,5%
|
|
|
Nepriaznivý scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
8 360 EUR
-16,4%
|
8 770 EUR
-4,3%
|
|
|
Neutrálny scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
10 010 EUR
0,1%
|
10 910 EUR
3,0%
|
|
|
Priaznivý scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
12 350 EUR
23,5%
|
12 220 EUR
6,9%
|
|
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Literatúra
Literatúra
Important Information
Preštudujte si metodiku MSCI, ktorou sa riadia charakteristiky udržateľnosti a zapojenia spoločností: 1Ratingy ESG fondu; 2metrika uhlíkovej stopy indexu; 3preverenie zapojenia podnikov; 4metodika indexov s preverením ESG; 5kontroverzné otázky týkajúce sa ESG; 6predpokladaný nárast teploty podľa MSCI
Pre fondy s investičným cieľom, ktoré zahŕňajú integráciu kritérií ESG, sa môžu sa vyskytnúť také kroky podnikov alebo iné situácie, ktorých dôsledkom môže byť, že fond alebo index bude pasívne držať cenné papiere, ktoré nemusia spĺňať kritériá ESG. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom prospekte fondu. Skríning, ktorý používa poskytovateľ indexu fondu, môže zahŕňať limity výnosov stanovené poskytovateľom indexu. Informácie zobrazené na tejto webovej stránke nemusia obsahovať všetky kontroly, ktoré sa týkajú príslušného indexu alebo príslušného fondu. Tieto kontroly sú podrobnejšie opísané v prospekte fondu, iných dokumentoch týkajúcich sa fondu a v dokumente o metodike príslušného indexu.
Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.
Všetky finančné investície zahŕňajú prvok rizika. Preto sa hodnota vašej investície a príjmy z nej budú líšiť a nebude možné zaručiť vašu počiatočnú investičnú sumu. Spoločnosť BlackRock Global Funds (BGF) je otvorenou investičnou spoločnosťou založenou v Luxembursku, ktorá je dostupná na predaj iba v určitých jurisdikciách. BGF nie je k dispozícii na predaj v USA ani osobám v USA. Informácie o produkte týkajúce sa BGF by nemali byť zverejnené v upisovaní v USA v BGF, sú platné, len ak sú vytvorené na základe aktuálneho prospektu, najnovších finančných správ a dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke. Prospekty, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov a formuláre žiadostí nemusia byť k dispozícii investorom v určitých jurisdikciách, kde príslušný fond nebol povolený. Vydala spoločnosť BlackRock Investment Management (UK) Limited (povolená a regulovaná Úradom pre finančné správanie). Registrované sídlo: 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL. Registrované v Anglicku č. 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Kvôli vašej ochrane sa telefonické hovory zvyčajne zaznamenávajú. BlackRock je obchodný názov spoločnosti BlackRock Investment Management (UK) Limited. Ak je tento dokument vydaný v EHP, vydala ho spoločnosť BlackRock (Netherlands) BV: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel.: 020 – 549 5200, č. obchodného registra 17068311. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: www.blackrock.com. Kvôli vašej ochrane sa telefonické hovory zvyčajne zaznamenávajú. BlackRock je obchodný názov spoločnosti BlackRock (Netherlands) B.V.. © BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR NEW WORLD a BUILT FOR THESE TIMES sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch amerických a na iných miestach. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
© 2024 BlackRock, Inc. All rights reserved.