Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 17,7 | 8,3 | 8,1 | -4,9 | -0,8 | 15,0 | -3,9 | 13,9 | -8,3 | 5,5 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 13,4 | 5,8 | 6,7 | 4,3 | -2,4 | 17,2 | 5,9 | 13,4 | -12,8 | 12,0 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 15,98 | 3,78 | 3,50 | 4,49 | 4,72 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 18,31 | 4,27 | 6,16 | 6,20 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) | 13,15 | 4,69 | 6,39 | 9,36 | 15,98 | 11,79 | 18,79 | 55,15 | 76,40 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) | 14,51 | 4,30 | 4,94 | 9,16 | 18,31 | 13,35 | 34,81 | 82,56 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2019 Do 30-wrz-2020 |
Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
-5,67 | 11,66 | -0,90 | -1,81 | 9,55 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%)
na dzień 30-wrz-2024 |
3,02 | 13,61 | -9,18 | 6,17 | 16,97 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 10-gru-2024
USD 4 414 648 035
Data wprowadzenia Funduszu
28-cze-2012
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Opłata manipulacyjna
3,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
BGMAE2E
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
08-sie-2012
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Wiele aktywów
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,26%
ISIN
LU0813497111
Wykorzystanie dochodu
Accumulating
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
USD Moderate Allocation
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B8BP3G6
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 29-lis-2024
2832
Beta 3-letnia
na dzień -
-
Wskaźnik P/B
na dzień 29-lis-2024
2,00
Duracja modyfikowana
na dzień 29-lis-2024
2,75
Średnia ważona zapadalność
na dzień 29-lis-2024
2,43
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-lis-2024
7,87%
Wskaźnik P/E
na dzień 29-lis-2024
17,59
Rentowność do wykupu
na dzień 29-lis-2024
10,43
Efektywna duracja
na dzień 29-lis-2024
2,26
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 29-lis-2024
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 2,19 |
| ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 2,07 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,57 |
| BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,04 |
| MICROSOFT CORP | 0,87 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 | 0,48 |
| MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 | 0,47 |
| AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 | 0,47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,45 |
| ASTRAZENECA PLC | 0,37 |
Pozycje ulegające zmianie
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 29-lis-2024
% wartości rynkowej
na dzień 29-lis-2024
% wartości rynkowej
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o dojrzałości nie są obecnie dostępne.
na dzień 29-lis-2024
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | 17,66 | 0,03 | 0,17 | 10-gru-2024 | 17,77 | 15,52 | LU0813497111 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 10,89 | -0,05 | -0,46 | 10-gru-2024 | 10,94 | 9,98 | LU1062843690 |
| KLASA A2 | EUR | 15,71 | 0,02 | 0,13 | 10-gru-2024 | 15,80 | 13,74 | LU1162516477 |
| KLASA A2 | USD | 16,53 | -0,06 | -0,36 | 10-gru-2024 | 16,60 | 14,81 | LU0784385840 |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 11,48 | -0,05 | -0,43 | 10-gru-2024 | 11,53 | 10,47 | LU0784383399 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Alex Shingler
Justin Christofel
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 lat(a)
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
|
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 5 lat(a)
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 350 EUR
-16,5%
|
5 930 EUR
-9,9%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
8 700 EUR
-13,0%
|
9 810 EUR
-0,4%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 020 EUR
0,2%
|
11 410 EUR
2,7%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
11 250 EUR
12,5%
|
12 670 EUR
4,8%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
