Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in JPY, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 23/dec/2024
USD 14.988.511.209
Introductie fonds
03/jan/1997
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergelijkende benchmark 3
FTSE World Government Bond Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGAA10J
Introductiedatum
18/dec/2024
Valuta reeks
JPY
Beleggingscategorie
Multi-asset
Vergelijkende benchmark 2
FTSE World Index
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,76%
ISIN
LU2940471407
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BSLMMV5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 29/nov/2024
1.225
Bèta 3 jr.
per -
-
Gem. marktkapitalisatie
per 29/nov/2024
USD 636.812 M
Effectieve duration vastrentend
per 29/nov/2024
7,16
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per -
-
Aandelenkoers/Winst (BJ1)
per 29/nov/2024
20,89
Effectieve duration
per 29/nov/2024
1,87 jaar
Effectieve duration vastrentend en cash
per 29/nov/2024
5,19

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 29/nov/2024
0,18%
MSCI – Kernwapens
per 29/nov/2024
0,18%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 29/nov/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 29/nov/2024
0,34%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 29/nov/2024
0,09%
MSCI – Ketelkool
per 29/nov/2024
0,36%
MSCI – Oliezand
per 29/nov/2024
0,37%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 29/nov/2024
71,53%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 29/nov/2024
28,48%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,73% en voor oliezand 1,58%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2024
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 2,77
NVIDIA CORP 2,49
APPLE INC 2,03
AMAZON COM INC 1,98
ALPHABET INC CLASS C 1,53
Naam Weging (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 1,01
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,89
MASTERCARD INC CLASS A 0,87
PROGRESSIVE CORP 0,86
JPMORGAN CHASE & CO 0,81
per 29/nov/2024
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,89
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,26
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,24
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,07
Naam Weging (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,81
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,78
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,62
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,47
TREASURY NOTE 5 10/31/2025 0,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class A10 Hedged JPY 979,00 6,00 0,62 23/dec/2024 1.000,00 973,00 LU2940471407
Class A10 Hedged AUD 10,02 0,06 0,60 23/dec/2024 10,45 9,68 LU2637965869
KLASSE X2 EUR 102,12 0,64 0,63 23/dec/2024 104,17 85,91 LU0984173384
KLASSE D4 GBP 60,79 0,46 0,76 23/dec/2024 61,82 54,62 LU1852330908
Class A10 Hedged ZAR 101,48 0,62 0,61 23/dec/2024 105,81 97,47 LU2637965943
Class A10 Hedged HKD 101,80 0,59 0,58 23/dec/2024 106,05 97,74 LU2637965430
Class A9 Hedged AUD 8,91 0,06 0,68 23/dec/2024 9,23 8,29 LU2354320728
Class A10 USD 10,29 0,06 0,59 23/dec/2024 10,71 9,80 LU2637965356
Class A10 Hedged SGD 10,09 0,06 0,60 23/dec/2024 10,52 9,71 LU2637965513
Class A10 Hedged EUR 10,19 0,06 0,59 23/dec/2024 10,60 9,73 LU2637965786
KLASSE D2 USD 90,13 0,53 0,59 23/dec/2024 93,28 80,45 LU0329592538
KLASSE X2 HEDGED JPY 1.433,00 9,00 0,63 23/dec/2024 1.487,00 1.329,00 LU1445720094
Class A9 USD 9,45 0,06 0,64 23/dec/2024 9,78 8,68 LU2354320561
KLASSE A2 HEDGED EUR 44,58 0,27 0,61 23/dec/2024 46,21 40,71 LU0212925753
KLASSE A2 EUR 76,28 0,46 0,61 23/dec/2024 77,86 65,24 LU0171283459
KLASSE A2 HEDGED GBP 38,34 0,23 0,60 23/dec/2024 39,72 34,59 LU0236177068
KLASSE D2 HEDGED EUR 50,68 0,30 0,60 23/dec/2024 52,52 45,97 LU0329591480
KLASSE A4 HEDGED EUR 40,52 0,23 0,57 23/dec/2024 42,01 37,41 LU0240613025
Class A10 Hedged CNH 98,84 0,58 0,59 23/dec/2024 103,53 96,32 LU2637965604
Class X4 USD 16,89 0,10 0,60 23/dec/2024 17,47 15,34 LU0953392981
Class A9 Hedged SGD 9,02 0,05 0,56 23/dec/2024 9,35 8,43 LU2354320645
KLASSE X2 USD 106,13 0,63 0,60 23/dec/2024 109,80 93,89 LU0328507826
KLASSE A2 HEDGED JPY 979,00 6,00 0,62 23/dec/2024 1.000,00 973,00 LU2940471233
Class X10 USD 11,11 0,07 0,63 23/dec/2024 11,55 10,53 LU2699150301
KLASSE A2 HEDGED CHF 13,97 0,08 0,58 23/dec/2024 14,50 13,01 LU0343169966
KLASSE A2 HEDGED AUD 21,68 0,13 0,60 23/dec/2024 22,48 19,76 LU0468326631
KLASSE A2 HEDGED SGD 17,61 0,11 0,63 23/dec/2024 18,25 16,10 LU0308772762
KLASSE I2 EUR 87,44 0,54 0,62 23/dec/2024 89,22 74,10 LU1653088838
KLASSE D4 EUR 73,28 0,45 0,62 23/dec/2024 74,78 63,33 LU0827880005
KLASSE X2 HEDGED AUD 27,72 0,17 0,62 23/dec/2024 28,71 24,86 LU0525289509
KLASSE X2 HEDGED EUR 15,27 0,09 0,59 23/dec/2024 15,82 13,73 LU0260352280
KLASSE D2 HEDGED CHF 15,32 0,09 0,59 23/dec/2024 15,90 14,18 LU0827880260
KLASSE A4 EUR 72,57 0,44 0,61 23/dec/2024 74,07 62,73 LU0408221512
KLASSE D2 EUR 86,72 0,53 0,61 23/dec/2024 88,49 73,64 LU0523293024
KLASSE D2 HEDGED AUD 23,77 0,15 0,64 23/dec/2024 24,63 21,51 LU0827880187
KLASSE A2 HEDGED PLN 23,07 0,14 0,61 23/dec/2024 23,87 20,67 LU0480534592
KLASSE D2 HEDGED SGD 19,41 0,12 0,62 23/dec/2024 20,11 17,62 LU0827880690
KLASSE D2 HEDGED PLN 25,29 0,15 0,60 23/dec/2024 26,16 22,51 LU0827880427
KLASSE D2 HEDGED GBP 41,99 0,25 0,60 23/dec/2024 43,49 37,62 LU0827880344
KLASSE A2 HUF 31.497,94 127,28 0,41 23/dec/2024 32.198,52 24.636,09 LU0566074125
KLASSE A4 USD 75,42 0,44 0,59 23/dec/2024 78,09 68,52 LU0724617625
KLASSE I2 HEDGED EUR 50,60 0,30 0,60 23/dec/2024 52,43 45,80 LU0368231949
KLASSE I2 HEDGED SGD 19,44 0,12 0,62 23/dec/2024 20,14 17,64 LU0810842038
KLASSE A2 HEDGED CNH 175,58 1,03 0,59 23/dec/2024 182,17 162,10 LU1062906877
KLASSE D4 HEDGED EUR 40,88 0,24 0,59 23/dec/2024 42,37 37,74 LU0827880773
KLASSE A2 USD 79,27 0,46 0,58 23/dec/2024 82,08 71,26 LU0072462426
KLASSE I2 USD 90,87 0,53 0,59 23/dec/2024 94,05 80,96 LU0368249560
KLASSE A2 HEDGED HKD 18,29 0,10 0,55 23/dec/2024 18,95 16,63 LU0788109477

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging JPY 1.000.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
768.050 JPY
-23,2%
460.700 JPY
-14,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
768.050 JPY
-23,2%
985.520 JPY
-0,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
1.005.160 JPY
0,5%
1.249.100 JPY
4,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
1.318.510 JPY
31,9%
1.512.080 JPY
8,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten