Obligaties

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in AUD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 19/nov/2024
AUD 7.530
Introductiedatum
25/okt/2024
Valuta reeks
AUD
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
I31413US
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISGAFAH
Fondsomvang
per 19/nov/2024
USD 1.293.647.964
Introductie fonds
14/dec/2017
Basisvaluta
USD
Index
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE000O9PL4G9
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BLFCKL8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/okt/2024
3.387
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 31/okt/2024
3,41%
Weighted Av YTM
per 31/okt/2024
3,39%
Gewogen gem. looptijd
per 31/okt/2024
2,93 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per -
-
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 31/okt/2024
2,73
Effectieve duration
per 31/okt/2024
2,71 jaar
WAL to Worst
per 31/okt/2024
2,93 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/okt/2024
0,11%
MSCI – Kernwapens
per 31/okt/2024
0,08%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/okt/2024
0,19%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 31/okt/2024
0,04%
MSCI – Oliezand
per 31/okt/2024
0,04%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/okt/2024
35,91%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/okt/2024
64,09%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,12% en voor oliezand 0,23%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2024
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 1,05
TREASURY NOTE 4.125 10/31/2026 1,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,84
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0,83
TREASURY NOTE 0.875 09/30/2026 0,82
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027 0,70
TREASURY NOTE 4.625 02/28/2026 0,65
FNMA 30YR UMBS 0,59
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026 0,58
TREASURY NOTE 4.25 06/30/2029 0,55
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class Flexible Hedge AUD 10,00 0,00 0,04 19/nov/2024 10,00 9,98 IE000O9PL4G9
Inst USD 9,91 0,02 0,16 19/nov/2024 10,26 9,55 IE00BL6VHF72
D Accumulating SGD H SGD 10,50 0,00 0,04 19/nov/2024 10,57 10,11 IE0002E5D123
Class D Hedged GBP 9,52 0,00 0,04 19/nov/2024 9,56 9,23 IE00BF2MW577
Class Inst Hedged Dist EUR 8,96 0,00 0,04 19/nov/2024 9,02 8,80 IE00BFX1VK15
Class Inst Hedged Dist GBP 9,64 0,00 0,04 19/nov/2024 9,68 9,34 IE00BFX1VJ00
Class D Hedged EUR 9,71 0,00 0,04 19/nov/2024 9,77 9,34 IE00BMZ3NN11
Class D Hedged USD 10,34 0,00 0,04 19/nov/2024 10,38 9,78 IE0007SUF6S0
Class D Hedged EUR 8,84 0,00 0,04 19/nov/2024 8,90 8,68 IE00BF2MW684
Inst Hedged USD 10,07 0,00 0,04 19/nov/2024 10,11 9,72 IE00BF2MW791
Class D Hedged USD 10,09 0,00 0,04 19/nov/2024 10,13 9,74 IE00BF2MW460
Class D Hedged CHF 8,85 0,00 0,04 19/nov/2024 9,04 8,82 IE000BY61XI5
Class D Accumulating SGD 10,22 -0,01 -0,11 19/nov/2024 10,23 9,88 IE000AFPWN34
KLASSE D USD 8,91 0,01 0,16 19/nov/2024 9,23 8,72 IE00BF2MW353
Inst Hedged CHF 8,50 0,00 0,04 19/nov/2024 8,70 8,47 IE00BFYB7576

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging AUD 15.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.860 AUD
-14,3%
11.930 AUD
-7,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.860 AUD
-14,3%
13.340 AUD
-3,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.230 AUD
1,5%
15.510 AUD
1,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
16.420 AUD
9,4%
16.370 AUD
2,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten