Multi-asset

BGF MyMap Moderate Fund

  • NAV per 21/nov/2024 EUR 9,88
  • Verandering NAV 1 dag per 21/nov/2024 0,00 (0,00%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds die in overeenstemming is met een gematigd risiconiveau.

Het Fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door indirecte blootstelling te verkrijgen aan een breed scala aan activaklassen, waaronder aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, vastrentende waarden en aan vastrentende waarden gerelateerde effecten, alternatieve activa, contanten en zeer liquide instrumenten. De blootstelling aan deze activaklassen wordt gerealiseerd door te beleggen in aandelen of deelbewijzen van een geconcentreerde portefeuille van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF's) met een gediversifieerde portefeuille, waaronder (maar niet uitsluitend) beursgenoteerde fondsen en indexfondsen die worden beheerd door een dochteronderneming van de BlackRock Group. Indien dit passend wordt geacht, kan het Fonds rechtstreeks beleggen in derivaten en zeer liquide instrumenten.

Om het gematigde risicoprofiel van de portefeuille van het Fonds te handhaven, zal de blootstelling aan de onderliggende activa variëren naar gelang de marktomstandigheden. Met het oog op het gematigde risicoprofiel streeft het Fonds ernaar de blootstelling aan aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten onder normale marktomstandigheden hoger te houden dan fondsen met een lager risicoprofiel, die in de regel streven naar een hogere blootstelling aan vastrentende waarden.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, politieke factoren, economisch nieuws, bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsvlak. Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Het Fonds kan Fondsen uitsluiten die niet zijn onderworpen aan ESG-gerelateerde vereisten. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
"De USD UCITS Moderate-benchmark (zonder afdekking van het valutarisico) werd toegepast als beperkende benchmark tot en met 21st Nov 2024. De benchmark van het Fonds is verwijderd met ingang van 22nd Nov 2024"

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 21/nov/2024
USD 17.667.330
Introductie fonds
15/dec/2021
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,32%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGFEFA2
Introductiedatum
25/sep/2024
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,47%
ISIN
LU2885244918
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMXG3D2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/okt/2024
22
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 31/okt/2024
0,00
Modified duration
per 31/okt/2024
2,70
Gewogen gem. looptijd
per 31/okt/2024
3,89 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 31/okt/2024
0,00
Yield to Maturity
per 31/okt/2024
1,89%
Effectieve duration
per 31/okt/2024
2,64 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/okt/2024
0,02%
MSCI – Ketelkool
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 31/okt/2024
0,08%
Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/okt/2024
77,07%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/okt/2024
23,04%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,06% en voor oliezand 0,21%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Ratings

Posities

Posities

per 31/okt/2024
Naam Weging (%)
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D 14,65
ISHARES MSCI USA SRI UCITS E USD D 13,40
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD D 11,64
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCIT USDA 7,65
ISHARES MSCI USA ESG SCREENE CDIS 6,83
Naam Weging (%)
ISHARES USD TREASURY BOND 3- USD_D 5,92
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD D 5,86
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS USD DIST 5,21
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF 3,66
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 3,45
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED EUR 9,88 0,00 0,00 21/nov/2024 10,05 9,77 LU2885244918
KLASSE A6 USD 10,55 0,01 0,09 21/nov/2024 10,74 9,30 LU2368540519
KLASSE I2 HEDGED EUR 9,89 0,00 0,00 21/nov/2024 10,05 9,77 LU2885245055
Class A10 Hedged GBP 10,27 0,01 0,10 21/nov/2024 10,51 9,41 LU2501015114
Class A10 Hedged CAD 10,26 0,00 0,00 21/nov/2024 10,53 9,48 LU2501014810
Class A10 Hedged AUD 9,21 0,00 0,00 21/nov/2024 9,44 8,54 LU2368536590
Class A10 Hedged CNH 91,84 0,07 0,08 21/nov/2024 94,42 85,92 LU2368538455
KLASSE D2 USD 10,71 0,01 0,09 21/nov/2024 10,86 9,22 LU2368536673
KLASSE A2 HEDGED HKD 103,11 0,06 0,06 21/nov/2024 104,74 90,21 LU2368540865
KLASSE I2 USD 10,74 0,01 0,09 21/nov/2024 10,89 9,24 LU2368536756
KLASSE A2 HEDGED CAD 11,46 0,00 0,00 21/nov/2024 11,64 10,02 LU2501013846
KLASSE A2 USD 10,58 0,00 0,00 21/nov/2024 10,74 9,15 LU2368540436
KLASSE A2 HEDGED CNH 107,31 0,07 0,07 21/nov/2024 109,42 95,64 LU2368541160
KLASSE X2 USD 10,86 0,00 0,00 21/nov/2024 11,01 9,31 LU2368536830
Class A10 USD 9,32 0,00 0,00 21/nov/2024 9,54 8,47 LU2368540600
Class A10 Hedged HKD 90,80 0,05 0,06 21/nov/2024 92,99 83,17 LU2368538703
KLASSE A6 HEDGED HKD 102,18 0,05 0,05 21/nov/2024 104,17 91,15 LU2368540949
KLASSE A6 HEDGED AUD 10,51 0,01 0,10 21/nov/2024 10,70 9,41 LU2368536327

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Christopher Downing
Christopher Downing
Rafael Iborra
Rafael Iborra
Kaly Fong
Kaly Fong
Steve Walker
Steve Walker

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.260 EUR
-27,4%
4.910 EUR
-13,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.690 EUR
-23,1%
9.890 EUR
-0,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.040 EUR
0,4%
12.250 EUR
4,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.400 EUR
24,0%
14.820 EUR
8,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten