iShares Global Securitised Index Fund (IE)

Filter lijst op trefwoord Toon alles Toon minder tot van Totaal Sorry, geen gegevens beschikbaar.

NAV per 08/aug/2025 GBP 9,86
Verandering NAV 1 dag per 08/aug/2025 -0,02 (-0,21%)

Overzicht

Beleggingsdoel

Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende effecten (zoals gesecuritiseerde vastrentende obligaties en door hypotheken gedekte effecten (MBS)) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds.

De referentie-index van het Fonds meet de prestaties van een handjevol vastrentende gesecuritiseerde effecten van beleggingskwaliteit in diverse valuta's waarvan de index leverancier heeft geconstateerd dat ze deel uitmaken van de Bloomberg Global Aggregate Index (de Moederindex), waaronder gedekte obligaties en MBS-doorgifteactiva Het gesecuritiseerde marktsegment is opgezet om vastrentende instrumenten op de markt te brengen waarvan de rentebetalingen worden gedekt door of rechtstreeks afkomstig zijn van een pool activa. Gesecuritiseerde obligaties kunnen zijn gedekt door zekerheden als woonhypotheken, leningen in de publieke sector, commercieel vastgoed of andere activa.

Next: Previous:

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor mortgage backed securities (MBS) gelden dezelfde risico's als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder

Risicometer

1

2

3

4

5

6

7

Lager risico Hoger risico

Lager rendement High-yield

Performance

Uitkeringen

Ex-datum	Totale uitkering
31/jul/2025	GBP 0,1640
31/jan/2025	GBP 0,1122

Ex-datum	Totale uitkering
31/jul/2025	GBP 0,1640
31/jan/2025	GBP 0,1122

Raadpleeg voor meer informatie: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Rendement

Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.

Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Netto-activa

per 08/aug/2025

GBP 3.952.946

Introductiedatum

30/sep/2024

Valuta reeks

GBP

Beleggingscategorie

Obligaties

SFDR-classificatie

Overige

Doorlopende kosten

0,12%

ISIN

IE0000F0AZI4

Minimale eerste inleg

GBP 200.000.000,00

Gebruik van inkomsten

Uitkerend

Juridische structuur

UCITS

Morningstar-categorie

Obligaties Overig

Transactiefrequentie

Dagelijks, forward pricing basis

SEDOL

BSY2ZS0

Fondsomvang

per 08/aug/2025

USD 175.187.478

Introductie fonds

30/sep/2024

Basisvaluta

USD

Index

BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index

Aankoopkosten (maximaal)

0,00%

Beheerskosten

0,07%

Prestatievergoeding

0,00%

Minimale vervolginleg

GBP 5.000,00

Domicilie

Ierland

Beheersfirma

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Afwikkeling transacties

Transactiedatum +3 dagen

Bloomberg-code

ISHGSDG

Portefeuille kenmerken

Aantal posities

per 31/jul/2025

269

Standaarddeviatie (3j)

per -

-

Yield to Maturity

per 31/jul/2025

4,66%

Weighted Av YTM

per 31/jul/2025

4,66%

Gewogen gem. looptijd

per 31/jul/2025

7,01 jaar

Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden

per 31/jul/2025

-

Bèta 3 jr.

per -

-

Modified duration

per 31/jul/2025

5,39

Effectieve duration

per 31/jul/2025

5,52 jaar

WAL to Worst

per 31/jul/2025

7,01 jaar

Ratings

Posities

per 31/jul/2025

Naam	Weging (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER	23,55
FNMA 30YR UMBS SUPER	16,01
FNMA 30YR UMBS	6,86
FHLMC 15YR UMBS SUPER	4,82
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION	4,26

Naam	Weging (%)
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	3,90
UMBS 30YR TBA(REG A)	3,02
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	2,98
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	2,57
FHLMC 30YR UMBS	2,47

Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

per 31/jul/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale
Geëffectiseerd	82,06	82,08	-0,03
Gedekt	17,53	17,92	-0,39
Liquide middelen en/of derivaten	0,41	0,00	0,41
Rechtspersonen	0,00	0,00	0,00

Toon alles Toon minder

per 31/jul/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale
Verenigde Staten	82,06	82,08	-0,03
Frankrijk	2,96	3,12	-0,15
Duitsland	2,57	2,50	0,06
Zwitserland	2,39	2,42	-0,03
Zweden	2,20	2,26	-0,07
Canada	1,44	1,15	0,29
Nederland	1,07	0,90	0,17
Liquide middelen en/of derivaten	0,41	0,00	0,41
Other	4,91	0,00	0,00

Toon alles Toon minder

per 31/jul/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale
Noord-Amerika	83,51	83,23	0,28
Europa	15,30	15,75	-0,44
Azië/Pacific	0,66	0,79	-0,13
Liquide middelen en/of derivaten	0,32	0,00	0,32
Opkomende markten	0,20	0,23	-0,03

Toon alles Toon minder

per 31/jul/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale
Kas en derivaten	0,41	0,00	0,41
0-1 jaar	0,20	0,06	0,14
1-2 jaar	3,92	4,00	-0,08
2-3 jaar	2,80	3,84	-1,04
3-5 jaar	21,80	18,28	3,51
5-7 jaar	9,80	19,45	-9,64
7-10 jaar	58,35	51,78	6,57
10-15 jaar	2,32	2,23	0,10
15-20 jaar	0,34	0,25	0,10
>20 jaar	0,05	0,11	-0,06

Toon alles Toon minder

per 31/jul/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën	Fonds	Index	Totale
Liquide middelen en/of derivaten	0,41	0,00	0,41
AAA Rated	16,12	16,41	-0,29
AA rated	83,47	83,57	-0,10
A Rated	0,00	0,01	-0,01
Zonder rating	0,00	0,01	-0,01

Toon alles Toon minder

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse	Valuta	NAV	Absolute verandering NAV	% verandering NAV	NAV As Of	Hoogste 52wk	Laagste 52wk	ISIN
Class S	USD	10,21	-0,02	-0,17	08/aug/2025	10,23	9,46	IE0006Z17E85
Class S Hedged	GBP	9,86	-0,02	-0,21	08/aug/2025	10,03	9,61	IE0000F0AZI4
Class S Hedged	USD	9,88	-0,02	-0,21	08/aug/2025	10,03	9,62	IE000754CU10
Class S Hedged	USD	10,16	-0,02	-0,21	08/aug/2025	10,19	9,62	IE0009ZVRLQ9
Class S Hedged	CHF	9,79	-0,02	-0,23	08/aug/2025	10,03	9,50	IE00000IFTU0
Class S Hedged	EUR	9,98	-0,02	-0,22	08/aug/2025	10,03	9,56	IE000Q7VWU01

6 van 6 fondsen worden getoond

Fondsbeheerders

PortSols CREDIT LON GFI - Group

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.

Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar

Voorbeeldbelegging GBP 10.000

Scenario's	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimum Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	8.500 GBP -15,0%	6.830 GBP -7,3%
Ongunstig Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	8.500 GBP -15,0%	9.390 GBP -1,3%
Gematigd Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	10.080 GBP 0,8%	9.990 GBP 0,0%
Gunstig Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	11.200 GBP 12,0%	11.610 GBP 3,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Testing missing data Gegevens niet beschikbaar.

Documenten

Alle documenten

Overzicht

Beleggingsdoel

iShares Global Securitised Index Fund (IE)

Risicometer

Risicometer

Performance

Performance

Uitkeringen

Rendement

Kerngegevens

Kerngegevens

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Posities

Posities

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

Documenten

Documenten

Important Information

Explore more

Corporate

Legal