Obligaties

IT25

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF

  • NAV per 20/nov/2024 USD 106,46
    Variatie 52wk: 101,03 - 106,46
  • Verandering NAV 1 dag per 20/nov/2024 0,00 (0,00%)
  • Totaalrendement per 19/nov/2024 YTD: 3,95%
  • Weighted Av YTM per 19/nov/2024 4,44%

Overzicht

WAAROM IT25?

  1. Het fonds is genoteerd in Amerikaanse dollars.
  2. Belegt in door de Amerikaanse overheid uitgegeven schuldpapieren (Treasury notes en Treasury bonds}, waarvan de einddatum tussen 01/01/2025 en 15/12/2025 ligt.
  3. Een van de beleggingsvoorwaarden van het fonds is dat de op 31/12/2025 uitstaande aandelen zonder verdere kennisgeving aan of goedkeuring van de aandeelhouders op 01/01/2026 worden teruggekocht.

BELEGGINGSDOEL

Het fonds is erop gericht beleggers een rendement te bieden dat een combinatie is van vermogensgroei en inkomsten en dat overeenkomt met het rendement van de ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index, die de referentie-index van het fonds is.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%)
Index (%)
  Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020		 Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2024

- - - - 5,93
Index (%)

per 30/sep/2024

- - - - 6,01
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 5,70 - - - 5,52
Index (%) 5,76 - - - 5,58
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 3,76 0,16 1,41 3,13 5,70 - - - 6,38
Index (%) 3,81 0,15 1,42 3,17 5,76 - - - 6,45

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 20/nov/2024
USD 62.393.798
Introductiedatum
06/sep/2023
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,10%
Gebruik van winst
Herbeleggend
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-code
IT25 LN
Fondsomvang
per 20/nov/2024
USD 64.963.355
Introductie fonds
06/sep/2023
Basisvaluta
USD
Index
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index
Uitgegeven aandelen
per 20/nov/2024
586.097
ISIN
IE000U99N3V1
Rendement uit securities lending
-
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
iShares V plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
30 november

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 19/nov/2024
49
Index-code
G25U
Bèta 3 jr.
per -
-
Gewogen gem. coupon
per 19/nov/2024
2,54%
Option-adjusted duration
per 19/nov/2024
0,59
Indexniveau
per 20/nov/2024
USD 120,15
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Weighted Av YTM
per 19/nov/2024
4,44%
Gewogen gem. looptijd
per 19/nov/2024
0,61 Jahre

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Portugal

  • Saoedi-Arabië

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 19/nov/2024
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
UNITED STATES TREASURY 99,81
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta
Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 19/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 19/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 19/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Calculator voor het Geschatte Netto-Rendement Aankoop

Calculator voor het Geschatte Netto-Rendement Aankoop

Bereken het Geschatte Netto-Rendement Aankoop (ENA Yield) op basis van de geschatte marktprijs die u invoert. Voor de berekening van dit geschatte rendement wordt de expense ratio (10 basispunten) afgetrokken.
Voor de berekening wordt een NIW van USD 106,46 (per 20/nov/2024) gebruikt. De waarde die u invoert moet overeenkomen met uw geschatte marktprijs per 20/nov/2024. De berekeningsmethode is gekozen op basis van de valuta van de aandelenklasse, en niet de valuta van de gekozen handelslijn.
Het hier weergegeven Gemiddelde Effectieve Rendement is het gewogen gemiddelde effectieve rendement van de individuele obligaties. In het laatste jaar van de looptijd van het fonds vervallen de onderliggende obligaties en worden de opbrengsten aangehouden in staatsobligaties tot aan de liquidatie van het fonds. Het totale gerealiseerde effectieve rendement van het fonds dat de belegger behaalt, wordt beïnvloed door het rendement dat gedurende het laatste jaar op deze opbrengsten wordt gegenereerd. Als het toekomstige rendement op staatsobligaties lager uitvalt dan het huidige Gemiddelde Effectieve Rendement van de obligaties in de portefeuille, zal het gerealiseerde effectieve rendement van het fonds naar verwachting ook lager zijn, en omgekeerd.
De resultaten van de Calculator voor het Geschatte Netto-Rendement Aankoop dienen uitsluitend ter illustratie en zijn niet representatief voor een specifiek beleggingsresultaat.
Please input an amount less than USD20.000

De ENA Yield-maatstaf houdt geen rekening met de impact van de herbelegging van contanten (bijv. in het laatste jaar voor de vervaldatum), mogelijke verliezen als gevolg van ratingverlagingen of wanbetalingen, of wijzigingen in de samenstelling van de portefeuille in de loop van de tijd.

Het Geschatte Netto-Rendement Aankoop wordt berekend op jaarbasis. Voor perioden korter dan één jaar lijkt de impact van prijswijzigingen op het rendement groter. Dit effect neemt nog toe naarmate de vervaldatum van het fonds nadert.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

Sorry, geen gegevens beschikbaar.
De bovenstaande tabel geeft de beschikbare Securities Lending gegevens weer.

De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020. 

Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
per 05/sep/2024
Productcode Naam Beleggingscategorie Weging (%) ISIN SEDOL Beurs Locatie
Download Onderpand Overzicht
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.
De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.
Type onderpand
Leningtype Aandelen Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties Contanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.

De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
London Stock Exchange IT25 USD 07/sep/2023 BRYQ7B2 IT25 LN IT25.L
Bolsa Institucional de Valores IT25 MXN 08/dec/2023 BMW9VQ1 IT25N MM IT25N.BIV
Xetra CEBI EUR 07/sep/2023 BQRGYK0 CEBI GY CEBIG.DE
Nyse Euronext - Euronext Paris TI25 EUR 07/sep/2023 BQV1RP7 TI25 FP TI25.PA
Santiago Stock Exchange IT25 USD 23/feb/2024 BNHVP45 IT25 IT25.SN
Santiago Stock Exchange IT25CL CLP 23/feb/2024 BNNNHD8 IT25 CL IT25CL.SN
SIX Swiss Exchange IT25 USD 10/nov/2023 BRBXWX3 IT25 SE IT25.S

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 1 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.240 USD
-7,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.240 USD
-7,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.960 USD
-0,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.590 USD
5,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten