Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in vastrentende waarden, zoals bedrijfs- of staatsobligaties, die een vaste of variabele rente opleveren. De waarde van deze effecten is daarom gevoelig voor renteschommelingen; wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de kredietrating ervan. Bepaalde opkomende markten hebben grote leningen afgesloten bij zakenbanken en buitenlandse overheden. Beleggingen in schuldpapieren (in het bijzonder staatsleningen) die zijn uitgegeven of gegarandeerd worden door de regering van een opkomende markt of een hieraan gelieerde instelling, staan bloot aan een hoog risico. In vergelijking met ontwikkelde markten kan de waarde van beleggingen in opkomende markten blootstaan aan meer volatiliteit, als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudregels of door economische of politieke instabiliteit.Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -5,5 | 15,7 | 5,4 | -2,5 | -18,0 | 10,6 | ||||
Index (%) | -5,2 | 16,1 | 5,8 | -2,1 | -18,4 | 10,8 |
Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
Van 30/jun/2020 Tot 30/jun/2021 |
Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/jun/2024 |
0,48 | 7,23 | -21,26 | 6,64 | 8,79 |
Index (%)
per 30/jun/2024 |
1,01 | 7,45 | -21,64 | 7,02 | 9,02 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 8,79 | -2,50 | -0,19 | - | 1,51 |
Index (%) | 9,02 | -2,47 | -0,03 | - | 1,73 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 3,89 | 1,90 | 4,48 | 5,22 | 8,79 | -7,30 | -0,94 | - | 11,53 |
Index (%) | 4,10 | 1,93 | 4,57 | 5,40 | 9,02 | -7,23 | -0,13 | - | 13,34 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
Chili
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Hongarije
Ierland
Israël
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Singapore
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
TURKEY (REPUBLIC OF) | 4,32 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | 3,80 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,61 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3,35 |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 3,32 |
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,32 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,24 |
QATAR (STATE OF) | 3,20 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) | 2,85 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | 2,80 |
Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | Par Value | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Duration | Looptijd | Coupon | Beursvaluta |
---|
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
Van 30/jun/2014 Tot 30/jun/2015 |
Van 30/jun/2015 Tot 30/jun/2016 |
Van 30/jun/2016 Tot 30/jun/2017 |
Van 30/jun/2017 Tot 30/jun/2018 |
Van 30/jun/2018 Tot 30/jun/2019 |
Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
Van 30/jun/2020 Tot 30/jun/2021 |
Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement uit securities lending (%) | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Gem. uitgeleend (% van AUM) | 14,32 | 14,17 | 8,65 | 11,44 | 14,73 | 13,08 | 8,85 | 14,66 | 20,33 | 19,20 |
Max. uitgeleend (% van AUM) | 17,91 | 18,05 | 11,16 | 16,70 | 19,31 | 17,31 | 12,22 | 20,23 | 23,55 | 24,48 |
Onderpand (% van lening) | 107,84 | 107,23 | 107,92 | 107,11 | 106,54 | 107,16 | 107,15 | 106,29 | 106,24 | 106,41 |
Productcode | Naam | Beleggingscategorie | Weging (%) | ISIN | SEDOL | Beurs | Locatie |
---|
Type onderpand | |||
---|---|---|---|
Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.
De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het
aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | JPEA | USD | 13/apr/2017 | BYXYYK4 | JPEA LN | JPEA.L |
Bolsa De Valores De Colombia | JPEA | COP | 14/sep/2021 | BMHVDR7 | JPEA CB | - |
Xetra | IS02 | EUR | 14/aug/2020 | BF1Z9L2 | - | JPEA.DE |
London Stock Exchange | JPEE | EUR | 15/sep/2017 | BF5Q1V5 | JPEE LN | JPEE.L |
Bolsa Mexicana De Valores | JPEA | MXN | 04/mei/2017 | BDVJRS3 | JPEAN MM | - |
Santiago Stock Exchange | JPEA | USD | 14/sep/2022 | BQ9BG63 | JPEA | - |
SIX Swiss Exchange | JPEA | CHF | 06/jun/2017 | BF2MYH3 | JPEA | JPEA.S |
Tel Aviv Stock Exchange | 1158989 | ILS | 11/nov/2019 | BK8Y939 | iSFF201 IT | iSFF201.TA |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.260 USD
-27,4%
|
5.530 USD
-17,9%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.540 USD
-24,6%
|
7.930 USD
-7,4%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.370 USD
3,7%
|
11.270 USD
4,1%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.640 USD
16,4%
|
12.230 USD
6,9%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.