Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Ex-datum | Totale uitkering |
---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 8 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 3,9 | 18,9 | -10,3 | 32,1 | 11,4 | 44,8 | -24,2 | 21,6 | ||
Beperkende benchmark 1 (%) | 3,1 | 12,0 | -10,6 | 27,8 | -1,5 | 25,1 | -11,2 | 16,3 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 17,08 | 4,06 | 12,38 | - | 11,30 |
Beperkende benchmark 1 (%) | 13,67 | 6,70 | 9,02 | - | 6,42 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 9,81 | -0,41 | 3,81 | 8,38 | 17,08 | 12,68 | 79,21 | - | 166,10 |
Beperkende benchmark 1 (%) | 10,97 | 1,61 | 4,12 | 9,57 | 13,67 | 21,47 | 54,03 | - | 76,60 |
Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
Van 30/jun/2020 Tot 30/jun/2021 |
Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/jun/2024 |
2,59 | 42,65 | -11,25 | 16,22 | 18,22 |
Beperkende benchmark 1 (%)
per 30/jun/2024 |
-4,55 | 30,53 | -8,12 | 16,16 | 14,31 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
NOVO NORDISK A/S | 7,96 |
ASML HOLDING NV | 4,36 |
SHELL PLC | 3,54 |
MTU AERO ENGINES AG | 3,28 |
RELX PLC | 3,11 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,08 |
LINDE PLC | 2,99 |
UNICREDIT SPA | 2,73 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2,57 |
AIB GROUP PLC | 2,53 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D3G | EUR | 229,65 | 1,92 | 0,84 | 14/aug/2024 | 241,75 | 186,83 | LU1244156755 |
KLASSE X2 | EUR | 447,63 | 5,42 | 1,23 | 16/aug/2024 | 466,37 | 352,45 | LU1083780855 |
KLASSE A4 | GBP | 543,89 | 6,85 | 1,28 | 14/aug/2024 | 561,81 | 446,27 | LU0313923905 |
KLASSE D2 | EUR | 672,11 | 5,60 | 0,84 | 14/aug/2024 | 707,75 | 541,81 | LU0418791066 |
KLASSE D4 | GBP | 568,70 | 7,17 | 1,28 | 14/aug/2024 | 585,67 | 464,92 | LU0827973438 |
KLASSE A2 | EUR | 639,46 | 5,32 | 0,84 | 14/aug/2024 | 674,81 | 517,24 | LU0313923228 |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.340 EUR
-36,6%
|
3.300 EUR
-19,9%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.200 EUR
-28,0%
|
9.620 EUR
-0,8%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.520 EUR
5,2%
|
16.390 EUR
10,4%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
15.080 EUR
50,8%
|
21.760 EUR
16,8%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.