Obligaties

EXHB

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

  • NAV per 23/mei/2025 EUR 80,69
    Variatie 52wk: 77,88 - 80,88
  • Verandering NAV 1 dag per 23/mei/2025 0,11 (0,14%)
  • Totaalrendement per 22/mei/2025 YTD: 1,08%
  • Weighted Av YTM per 22/mei/2025 1,81%

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken
Chart
Line chart with 5723 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2003-06-11 00:00:00 to 2025-05-22 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -20 to 40.
YTD6m1j3j5j10jAlles
End of interactive chart.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Volledige grafiek bekijken
Raadpleeg voor meer informatie: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -6 to 4.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) 0,1 0,1 -1,0 -0,5 -0,8 -0,8 -1,0 -5,1 2,6 2,6
Index (%) 0,2 0,2 -1,0 -0,4 -0,7 -0,6 -0,8 -4,9 2,8 2,8
  Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021		 Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022		 Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023		 Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024		 Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2025

-0,96 -1,89 -3,48 1,89 3,41
Index (%)

per 31/mrt/2025

-0,81 -1,73 -3,35 2,03 3,58
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 4,42 1,02 -0,09 -0,29 1,00
Index (%) 4,57 1,16 0,06 -0,15 1,14
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 1,24 0,75 1,17 1,95 4,42 3,10 -0,43 -2,83 24,42
Index (%) 1,29 0,76 1,20 2,02 4,57 3,53 0,30 -1,53 28,26

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 23/mei/2025
EUR 311.811.876
Introductiedatum
11/jun/2003
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,16%
Uitkeringsfrequentie
Max. 4x per jaar
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
RXP1EX GY
Ophef-koers
per 23/mei/2025
79,88
Fondsomvang
per 23/mei/2025
EUR 311.827.431
Introductie fonds
11/jun/2003
Basisvaluta
EUR
Index
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Uitgegeven aandelen
per 23/mei/2025
3.864.410
ISIN
DE0006289473
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 maart
Creatie-koers
per 23/mei/2025
82,30

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 22/mei/2025
9
Index-code
RXR1
Standaarddeviatie (3j)
per 30/apr/2025
1,98%
Weighted Av YTM
per 22/mei/2025
1,81%
Gewogen gem. looptijd
per 22/mei/2025
2,02 Jahre
Indexniveau
per 23/mei/2025
EUR 147,38
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 22/mei/2025
0,68
Bèta 3 jr.
per 30/apr/2025
1,00
Gewogen gem. coupon
per 22/mei/2025
1,39%
Option-adjusted duration
per 22/mei/2025
1,97

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Luxemburg

  • Mexico

  • Nederland

  • Oostenrijk

Posities

Posities

per 22/mei/2025
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,97
Download posities

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 22/mei/2025

% van totale marktwaarde

per 22/mei/2025

% van totale marktwaarde

per 22/mei/2025

% van totale marktwaarde

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.190 EUR
-8,1%
8.990 EUR
-3,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.190 EUR
-8,1%
8.990 EUR
-3,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.630 EUR
-3,7%
9.480 EUR
-1,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.130 EUR
1,3%
10.000 EUR
0,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Documenten

Documenten