Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
Uitkeringen
| Ex-datum | Uitkeringsdatum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
*Op heeft het Fonds zijn naam en/of beleggingsdoelstelling en -beleid gewijzigd.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | -6,2 | -18,7 | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 |
| Index (%) | -5,5 | -16,1 | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 |
Gegevens niet beschikbaar.
| Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
-15,55 | 42,74 | 31,15 | -9,43 | -5,16 |
|
Index (%)
per 30/sep/2024 |
-14,66 | 44,00 | 32,23 | -8,64 | -4,26 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | -4,67 | 3,44 | 6,56 | 0,43 | -1,53 |
| Index (%) | -3,79 | 4,35 | 7,54 | 1,36 | -0,51 |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 4,91 | 0,83 | 2,38 | -2,87 | -4,67 | 10,68 | 37,38 | 4,38 | -23,27 |
| Index (%) | 5,74 | 0,91 | 2,63 | -2,51 | -3,79 | 13,61 | 43,85 | 14,50 | -8,43 |
Gegevens niet beschikbaar.
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang
per 20/nov/2024
EUR 277.111.081
Basisvaluta
EUR
Index
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Uitgegeven aandelen
per 19/nov/2024
10.677.757
ISIN
DE000A0H0728
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per jaar
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
EXXY NA
Ophef-koers
per 19/nov/2024
25,37
Introductie fonds
07/aug/2007
Beleggingscategorie
Grondstoffen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,46%
Gebruik van winst
Geen inkomsten
Productstructuur
Synthetisch
Methodologie
Swap
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
31 maart
Creatie-koers
per 19/nov/2024
26,14
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Indexniveau
per 20/nov/2024
EUR 309,97
Standaarddeviatie (3j)
per 31/okt/2024
15,78%
Weighted Average Swap Fee
per -
-
Index-code
BCOMEUTR
Bèta 3 jr.
per 31/okt/2024
1,00
Ratings
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Denemarken
-
Duitsland
-
Estland
-
Finland
-
Frankrijk
-
Hongarije
-
Italië
-
Letland
-
Liechtenstein
-
Litouwen
-
Luxemburg
-
Mexico
-
Nederland
-
Noorwegen
-
Oostenrijk
-
Polen
-
Slowakije
-
Spanje
-
Tsjechië
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
-
Zwitserland
Posities
Posities
| Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Duration | YTM | Looptijd | Mod. Duration | Yield to Call | Yield to Worst | Effectieve duration | Effectieve YTM | Beursvaluta |
|---|
Dit is een fonds dat gebruikt maakt van commodity swaps, de posities zijn representatief voor de benchmark in plaats van de daadwerkelijke instrumenten die door het fonds worden aangehouden.
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.
Beursnoteringen
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXXY | EUR | 21/aug/2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
| Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29/nov/2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
| Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 02/feb/2021 | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
| Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26/feb/2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 12/aug/2022 | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.220 EUR
-27,8%
|
4.040 EUR
-16,6%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.360 EUR
-26,4%
|
5.940 EUR
-9,9%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.490 EUR
-5,1%
|
12.630 EUR
4,8%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
15.900 EUR
59,0%
|
16.800 EUR
10,9%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
Documenten
Documenten
Als het Fonds belegt in een onderliggend fonds, kan bepaalde voor het Fonds aangeleverde portefeuille-informatie, inclusief duurzaamheidskenmerken en maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven, informatie omvatten (op doorkijkbasis) van een dergelijk onderliggend fonds, voor zover deze beschikbaar is.
Important Information
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken en de maatstaven inzake de Betrokkenheid van het bedrijfsleven: 1ESG Fund Ratings; 2Maatstaven Index koolstofvoetafdruk; 3Onderzoek naar betrokkenheid bedrijfsleven; 4ESG gescreende Indexmethodologie; 5ESG-controverses; 6MSCI Impliciete Temperatuurstijging (ITR)
Voor fondsen met een beleggingsdoelstelling waarin ESG-criteria zijn opgenomen, kunnen er bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het fonds of de index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie. De screening die door de indexaanbieder van het fonds wordt toegepast, kan door de indexaanbieder vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De informatie op deze website bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het fonds, andere documenten van het fonds en het document met de desbetreffende indexmethodologie.
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.
De iShares met domicilie in Duitsland (de 'fondsen’) zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals gedefinieerd in de Duitse wetgeving. Deze fondsen worden beheerd door BlackRock Asset Management Deutschland AG, die onder toezicht staat van de Duitse toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).
Het beleggen in aandelen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de deelnemingen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.
De fondsen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe's met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming deelnemingen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De fondsen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de fondsen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële-informatiedocument ('EID') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EID en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.
Explore more
Producten
-
Producttype
-
Beleggingscategorie
-
Regio’s
Thema's
Inzichten
-
Onderzoek en inzichten
-
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
-
Beleggingsinformatie
