Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in vastrentende waarden, zoals bedrijfs- of staatsobligaties, die een vaste of variabele rente opleveren. De waarde van deze effecten is daarom gevoelig voor renteschommelingen; wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de kredietrating ervan.Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 8,5 | 1,8 | 2,1 | 0,4 | 0,5 | 4,3 | 2,8 | -2,0 | -14,9 | 7,1 |
Index (%) | 8,7 | 2,0 | 2,3 | 0,6 | 0,7 | 4,5 | 3,0 | -1,9 | -14,8 | 7,2 |
Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
Van 30/jun/2020 Tot 30/jun/2021 |
Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/jun/2024 |
1,51 | 0,56 | -9,80 | -4,56 | 3,22 |
Index (%)
per 30/jun/2024 |
1,71 | 0,75 | -9,64 | -4,44 | 3,34 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 4,93 | -3,57 | -1,79 | 0,35 | 1,98 |
Index (%) | 5,06 | -3,43 | -1,63 | 0,53 | 2,17 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 0,37 | 2,05 | 2,44 | 0,70 | 4,93 | -10,32 | -8,64 | 3,60 | 35,02 |
Index (%) | 0,44 | 2,06 | 2,47 | 0,76 | 5,06 | -9,93 | -7,90 | 5,40 | 38,78 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.
De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Hongarije
Ierland
Italië
Liechtenstein
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Singapore
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) | 31,00 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 28,05 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 17,72 |
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) | 16,76 |
NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 6,30 |
Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | Par Value | ISIN | Locatie | Beurs | Duration | Looptijd | Coupon | Beursvaluta |
---|
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.
Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.
De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
Van 30/jun/2014 Tot 30/jun/2015 |
Van 30/jun/2015 Tot 30/jun/2016 |
Van 30/jun/2016 Tot 30/jun/2017 |
Van 30/jun/2017 Tot 30/jun/2018 |
Van 30/jun/2018 Tot 30/jun/2019 |
Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
Van 30/jun/2020 Tot 30/jun/2021 |
Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement uit securities lending (%) | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
Gem. uitgeleend (% van AUM) | 28,36 | 24,99 | 28,82 | 33,50 | 24,04 | 28,27 | 23,24 | 29,94 | 32,58 | 27,62 |
Max. uitgeleend (% van AUM) | 44,37 | 37,07 | 38,62 | 43,53 | 39,14 | 37,32 | 30,66 | 41,67 | 47,73 | 40,41 |
Onderpand (% van lening) | 110,43 | 108,58 | 109,43 | 109,76 | 109,03 | 110,96 | 108,57 | 107,12 | 106,63 | 106,01 |
Productcode | Naam | Beleggingscategorie | Weging (%) | ISIN | SEDOL | Beurs | Locatie |
---|
Type onderpand | |||
---|---|---|---|
Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.
De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het
aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | IEGY | EUR | 13/okt/2009 | B4VHCS9 | IEGY NA | IBGY.AS |
Deutsche Boerse Xetra | EUN9 | EUR | 20/okt/2009 | BYMJGH1 | EUN9 GY | EUN9.DE |
London Stock Exchange | IBGY | GBP | 20/apr/2009 | B4WXJP2 | IBGY LN | IBGY.L |
Borsa Italiana | IBGY | EUR | 19/jan/2010 | B5818Y9 | IBGY IM | IBGY.MI |
SIX Swiss Exchange | IEGY | CHF | 05/jul/2011 | B4K6GT6 | IEGY SW | IEGY.S |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.510 EUR
-14,9%
|
7.810 EUR
-7,9%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.510 EUR
-14,9%
|
8.450 EUR
-5,5%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.100 EUR
1,0%
|
10.330 EUR
1,1%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.840 EUR
8,4%
|
10.850 EUR
2,8%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.