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Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”. Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
Factores clave
Factores clave
Valor del fondo
a fecha de 21-nov-2024
MXN 4,411.9 M
Fecha de constitución del Fondo
18-sep-2001
ISIN
MX51BL0F0020
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
18-sep-2001
Índice de referencia
FTSE-PiP Fondeo GN 24HR (MXN)
CUSIP
SBFYM7D86
Número de valores subyacentes
a 28-jun-2024
5
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Desviación estandar (3 años)
a 31-oct-2024
0.63%
Cupón promedio
a 31-oct-2024
10.27%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-oct-2024
10.27%
Duración efectiva
a 31-oct-2024
0.00 a
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. No hay ninguna Calificación de MSCI disponible actualmente para este fondo.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
MSCI - Armas Controversiales
a 31-oct-2024
0.00%
MSCI - Armas Nucleares
a 31-oct-2024
0.00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 31-oct-2024
0.00%
MSCI - Tabaco
a 31-oct-2024
0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 31-oct-2024
0.00%
MSCI - Carbón Térmico
a 31-oct-2024
0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 31-oct-2024
0.00%
Cobertura de Participación Empresarial
a 31-oct-2024
91.00%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 31-oct-2024
9.00%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Comisiones
Comisiones
| Comisión | 1.00% |
Posiciones
Posiciones
a 31-oct-2024
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV BBVAB | 91.03 |
| REP BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV MXNFD | 9.00 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MXN CASH(Alpha Committed) | 0.00 |
Tenencias sujetas a cambio
Exposición
Exposición
a 31-oct-2024
% de valor de mercado
a 31-oct-2024
% de valor de mercado
a 31-oct-2024
% de valor de mercado
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 31-oct-2024
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B0-D | MXN | 3.20 | 0.00 | 0.02 | 21-nov-2024 | 3.20 | 2.90 | MX51BL0F0020 |
| Serie B0-C | MXN | 3.37 | 0.00 | 0.02 | 21-nov-2024 | 3.37 | 3.06 | MX51BL0F0012 |
| Serie B0-B | MXN | 3.54 | 0.00 | 0.03 | 21-nov-2024 | 3.54 | 3.20 | MX51BL0F0004 |
Administradores del fondo
Administradores del fondo
Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México, Multi-Asset Strategies & Solutions
José Luis Ortega, CFA, Managing Director, es el Director de Inversiones de Renta Fija y Multiactivos de México dentro del grupo de Multi-Asset Strategies & Solutions de BlackRock. José Luis es responsable de los equipos de inversiones de mercado de dinero, renta fija y multiactivos en BlackRock México. José Luis también aparece con frecuencia en Bloomberg TV.