Renta fija

BLKDIN

Liquidez Mexico Corto Plazo I

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La información de los rendimientos al último mes, 3 meses y 12 meses se encuentran disponibles en el “Documento con Información Clave para la Inversión” en la sección de “Desempeño Histórico”.  Por favor consulte este documento en la sección de Literatura.
  1m 3m 1a
5.79 6.01 7.25
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2025

7.38 7.37 8.49

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 16-ene-2026
MXN 76,871.0 M
Fecha de constitución del Fondo
28-feb-1985
ISIN
MX51BL070032
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
23-dic-2011
Índice de referencia
FTSE-PiP Cetes 28d 24Hr Prices (MXN)
CUSIP
SBHTD6Z59
Número de valores subyacentes
a 31-dic-2025
89

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-dic-2025
0.44%
Cupón promedio
a 31-dic-2025
5.38%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 31-dic-2025
7.54%
Duración efectiva
a 31-dic-2025
0.22 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.00%

Posiciones

Posiciones

a 31-dic-2025
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.18 04/01/2027 6.66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.18 07/23/2026 5.91
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.18 10/08/2026 4.97
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.18 06/24/2027 4.83
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.13 02/11/2027 4.22
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.3 05/21/2026 4.05
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.3 09/09/2027 2.66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.13 12/17/2026 2.16
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.07 12/16/2027 2.05
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.15 02/18/2027 1.92
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28-nov-2025

% de valor de mercado

a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31-dic-2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura