Estás saliendo de BlackRock México
Filtrar lista por palabra clave
Mostrar más
Mostrar menos
Hasta
de
Total
Disculpe, no hay información disponible
ROLL
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
Información general
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
-
Rendimientos
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 5.78 | 1.35 | 27.45 | 17.31 | -3.19 | |||||
| Índice de referencia (%) | 6.09 | 1.44 | 27.93 | 18.56 | -2.60 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
| De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30-jun-2024 |
-13.06 | 44.22 | 24.33 | -6.13 | 9.16 |
|
Índice de referencia (%)
a 30-jun-2024 |
-13.03 | 44.72 | 25.13 | -5.19 | 9.68 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 9.16 | 8.40 | 9.82 | - | 7.29 |
| Índice de referencia (%) | 9.68 | 9.17 | 10.37 | - | 7.82 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 6.72 | -1.07 | 1.98 | 6.72 | 9.16 | 27.39 | 59.72 | - | 49.91 |
| Índice de referencia (%) | 7.00 | -1.12 | 2.01 | 7.00 | 9.68 | 30.12 | 63.77 | - | 54.21 |
Faltan datos de los retornos acumulados
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 16-jul-2024
USD 1,457,513,483
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index
Acciones en circulación
a 16-jul-2024
195,714,097
ISIN
IE00BZ1NCS44
Devolución de préstamo de valores
a 31-mar-2024
0.01%
Estructura
Sintética
Metodología
Swap
Emisor
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal
31-mar-2024
Fecha de constitución del Fondo
28-sept-2018
Clase de activo
Materias primas
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.28%
Uso de los ingresos
Acumula
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Anual
UCITS
Si
Gestor del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
ROLLN MM
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Nivel de referencia
a 16-jul-2024
USD 476.79
Desviación estandar (3 años)
a 30-jun-2024
13.58%
Weighted Average Swap Fee
a 08-ene-2024
14.88
Ticker del índice de referencia
BERYTR
Beta (3 años)
a 30-jun-2024
1.00
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Duración | YTM (%) | Plazo | Duración Modificada | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Préstamo de valores
Préstamo de valores
El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.
| 31-mar-201431-mar-2015 | 31-mar-201531-mar-2016 | 31-mar-201631-mar-2017 | 31-mar-201731-mar-2018 | 31-mar-201831-mar-2019 | De 31-mar-2019 a 31-mar-2020 |
De 31-mar-2020 a 31-mar-2021 |
De 31-mar-2021 a 31-mar-2022 |
De 31-mar-2022 a 31-mar-2023 |
De 31-mar-2023 a 31-mar-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad del préstamo de valores (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |||||||
| Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) | 16.04 | 33.55 | 12.77 | |||||||
| Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) | 54.57 | 54.66 | 34.99 | |||||||
| Constitución de garantías (% del préstamo) | 109.00 | 109.79 | 108.39 |
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.
No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.
La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.
La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 09-oct-2023
| Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Intercambio | Localización |
|---|
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.
La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.
| Tipos de garantías | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de préstamo | Acciones | Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias | Efectivo (no para reinversión) |
| Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Bonos del gobierno | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Bonos corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.
Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de
mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ROLL | USD | 02-oct-2018 | BF142Q5 | ROLL LN | ISROLL.L |
| London Stock Exchange | ROLG | GBP | 02-oct-2018 | BG5PZW8 | ROLG LN | ISROLG.L |
| Bolsa Mexicana De Valores | ROLL | MXN | 10-may-2022 | BPG22N1 | ROLLN MM | - |