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IAUF
iShares Gold Strategy ETF
-
Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.32%
% neto de gastos 0.25%
El Consejo de Administración de Fideicomisos votó a favor de cerrar y liquidar el Fondo. Las operaciones se suspenderán antes de la apertura de la bolsa de valores el 13 de agosto de 2024. Está previsto que los ingresos de la liquidación se envíen a los accionistas el 15 de agosto de 2024. Para obtener más información, consulte el prospecto.
El Consejo de Administración de Fideicomisos votó a favor de cerrar y liquidar el Fondo. Las operaciones se suspenderán antes de la apertura de la bolsa de valores el 13 de agosto de 2024. Está previsto que los ingresos de la liquidación se envíen a los accionistas el 15 de agosto de 2024. Para obtener más información, consulte el prospecto.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Distribución
| Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
|---|
-
Rendimientos
| De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 30-jun-2024 |
24.32 | -3.14 | 1.01 | 5.83 | 20.42 |
|
Índice de referencia (%)
a 30-jun-2024 |
24.40 | -2.81 | 1.38 | 6.24 | 20.63 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 20.42 | 8.78 | 9.16 | - | 8.91 |
| Índice de referencia (%) | 20.63 | 9.12 | 9.45 | - | 9.17 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 12.52 | 0.07 | 4.84 | 12.52 | 20.42 | 28.72 | 55.00 | - | 67.87 |
| Índice de referencia (%) | 12.62 | 0.08 | 4.83 | 12.62 | 20.63 | 29.92 | 57.08 | - | 70.29 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 17.94 | 21.00 | -4.61 | -1.11 | 12.59 |
| Índice de referencia (%) | 18.11 | 21.12 | -4.24 | -0.70 | 12.87 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 16-jul-2024
USD 42,063,000
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Materias primas
ISIN
US46431W6140
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W614
Volumen promedio 30 días EUA
5,112.00
Fecha de constitución del Fondo
06-jun-2018
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg Composite Gold Index
Frecuencia de Distribución
Anual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
64.75
Volumen diario EUA
a 16-jul-2024
2,647.00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Beta (3 años)
a 30-jun-2024
0.22
Desviación Estándar 3 años
a 30-jun-2024
12.60%
Rendimiento a los 12 meses
a 30-jun-2024
11.73%
Comisiones
Comisiones
| Gastos de administración | 0.25% |
| Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.07% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
| Comisión | 0.32% |
| Exención de Comisiones | 0.07% |
| Porcentaje de Gastos Netos | 0.25% |
Posiciones
Posiciones
| Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | CUSIP | ISIN | SEDOL | Precio | Ubicación | Bolsa de valores | Moneda | Tipo de Cambio |
|---|
Las posiciones están sujetas a cambio.
Listado
Listado
| Bolsa de valores | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg |
|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX formerly known as BATS | IAUF | USD | 08-jun-2018 | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | IAUF | MXN | 12-may-2022 | BMDPYZ8 | IAUF* MM |