Materias primas

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

  • Precio a 16-jul-24 USD 27.01
    52 Semanas: 24.83 - 29.76
  • Variación del precio al 16-jul-24 -0.21 (-0.76%)
  • Rendimiento total del precio al 15-jul-24 YTD: 8.55%
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.49%
    % neto de gastos 0.48%

Información general

¿Por qué COMT?

1. Acceso a materias primas, en los sectores de energía, metales, agricultura y ganadería, a través de una estrategia de futuros basada en reglas diseñada para minimizar los costos asociados con la inversión en futuros

2. Ayuda a simplificar las declaraciones de impuestos debido a que el fondo no requiere declaración de impuestos K-1

3. Utilizado para diversificar los portafolios de inversión y potencialmente proteger contra la inflación

Objetivo de Inversión

El ETF iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy (el "Fondo") busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por una amplia gama de exposiciones a materias primas con una selección mejorada, sobre una base de rendimiento total.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago Distribución total Ingreso Capital ganado en el corto plazo LT Cap Gains Retorno del capital
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020		 De
30 jun 2020
a
30 jun 2021		 De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023		 De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rendimiento total (%)

a 30-jun-2024

-25.83 45.56 40.42 -16.90 10.31
Índice de referencia (%)

a 30-jun-2024

-25.65 46.12 41.21 -16.40 10.56
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 10.31 8.78 6.80 - 0.92
Índice de referencia (%) 10.56 9.28 7.23 - -1.13
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 8.98 1.14 1.04 8.98 10.31 28.71 38.96 - 9.31
Índice de referencia (%) 9.27 1.18 1.20 9.27 10.56 30.52 41.80 - -10.48
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 10.70 -18.53 36.54 18.89 -6.27
Índice de referencia (%) 11.02 -18.31 37.01 19.83 -6.18
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 16-jul-2024
USD 983,115,388
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Clase de activo
Materias primas
ISIN
US46431W8534
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46431W853
Volumen promedio 30 días EUA
146,751.00
Fecha de constitución del Fondo
15-oct-2014
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index
Frecuencia de Distribución
Anual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
27.04
Volumen diario EUA
a 16-jul-2024
151,526.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Beta (3 años)
a 30-jun-2024
0.19
Desviación Estándar 3 años
a 30-jun-2024
16.95%
Rendimiento a los 12 meses
a 30-jun-2024
4.76%

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.48%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.49%
Exención de Comisiones 0.01%
Porcentaje de Gastos Netos 0.48%

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 16-jul-2024

% de valor de mercado

Tipo Índice
Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NASDAQ COMT USD 16-oct-2014 - COMT
Bolsa Mexicana De Valores COMT MXN 12-may-2022 BMDPYB4 COMT* MM

Literatura

Literatura