Renta variable

EXS1

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Todos los rendimientos son expresados en EUR.

Información general

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -30 to 30.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 9.38 6.75 12.34 -18.70 24.79 2.96 15.25 -12.88 19.54 18.17
Índice de referencia (%) 9.56 6.87 12.51 -18.81 24.60 2.83 15.18 -13.10 19.34 18.01
  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rendimiento total (%)

a 31-dic-2024

2.96 15.25 -12.88 19.54 18.17
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2024

2.83 15.18 -13.10 19.34 18.01
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
27.83 11.31 10.22 6.88 4.96
Índice de referencia (%) 27.65 11.11 10.06 6.81 5.06
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
9.14 9.14 13.86 17.32 27.83 37.92 62.66 94.48 221.21
Índice de referencia (%) 9.16 9.16 13.91 17.42 27.65 37.16 61.46 93.32 228.13

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie (M)
a 19-feb-2025
EUR 7,564,332,373
Fecha de lanzamiento de la serie
27-dic-2000
Moneda de la serie
EUR
Tipo de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión
0.16%
Uso de los ingresos
Acumula
Estructura del Fondo
Físico
Metodología
Réplica
Compañìa emisora
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrador
State Street Bank GmbH
Año Fiscal
30-abr-2023
Precio de creación
a 19-feb-2025
190.33
Activos Netos del Fondo
a 19-feb-2025
EUR 7,599,230,897
Fecha de constitución del Fondo
27-dic-2000
Divisa base
EUR
Índice de referencia
DAX®
Acciones en circulación
a 19-feb-2025
40,538,157
ISIN
DE0005933931
Domicilio
Alemania
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Si
Administrador del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Custodio
State Street Bank GmbH
Ticker de Bloomberg
EXS1N MM
Precio de cancelación
a 19-feb-2025
184.73

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 18-feb-2025
40
Bloomberg ticker del índice de referencia
DAXNR
Beta (3 años)
a 31-ene-2025
1.00
Múltiplo Precio/valor en libros
a 18-feb-2025
1.97
Nivel Índice de referencia
a 18-feb-2025
EUR 1,995.54
Desviación estandar (3 años)
a 31-ene-2025
16.58%
Múltiplo Precio/utilidad
a 18-feb-2025
17.21

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad le proporcionan a inversionistas parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversionistas evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o a futuro, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y solo por uso informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversionistas pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

Los parámetros no son indicativos de si los factores ESG se integrarán en un fondo o del modo en que lo harán.A menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, los parámetros no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión o filtros de exclusión basados en los criterios ESG o de Impacto. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo.

Revise las metodologías de MSCI detrás de las características de sostenibilidad usando los enlaces siguientes.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 20-ene-2025
AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 20-ene-2025
7.70
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 20-ene-2025
Equity Germany
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 20-ene-2025
85.11
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C)
a 20-ene-2025
> 2.0-2.5°C
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 20-ene-2025
100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 20-ene-2025
56.38
Fondos en Grupo de Características Similares
a 20-ene-2025
94
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI
a 20-ene-2025
99.85
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI
a 20-ene-2025
99.85
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG MSCI 20-ene-2025 , basados en participaciones a fecha de 31-dic-2024 . Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Participación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Participación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controversiales
a 18-feb-2025
0.00%
MSCI - Armas Nucleares
a 18-feb-2025
6.32%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 18-feb-2025
0.00%
MSCI - Tabaco
a 18-feb-2025
0.00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 18-feb-2025
0.00%
MSCI - Carbón Térmico
a 18-feb-2025
0.00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 18-feb-2025
0.00%

Cobertura de Participación Empresarial
a 18-feb-2025
100.00%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 18-feb-2025
0.00%
Las exposiciones de la Participación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0.00% para Carbón Térmico y 0.00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Participación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Participación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Participación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Participación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Posiciones

Posiciones

Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 18-feb-2025

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Literatura

Literatura