Renta fija

EMHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

  • Precio a 03-jul-25 USD 38.72
    52 Semanas: 36.44 - 38.88
  • Variación del precio al 03-jul-25 0.10 (0.26%)
  • Rendimiento total del precio al 02-jul-25 YTD: 5.21%
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.50%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Chart
Line chart with 3331 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2012-04-03 00:00:00 to 2025-07-02 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -50 to 100.
En el año6m1a3a5a10aLanzamiento
End of interactive chart.
La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

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  De
30 jun 2020
a
30 jun 2021		 De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023		 De
30 jun 2023
a
30 jun 2024		 De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
Rendimiento total (%)

a 30-jun-2025

12.44 -20.46 9.64 14.23 12.11
Índice de referencia (%)

a 30-jun-2025

12.76 -20.52 10.33 14.88 12.31
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 9.68 6.06 6.89 4.23 4.16
Índice de referencia (%) 9.94 6.55 7.25 4.53 4.52
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 1.60 -0.77 1.60 2.12 9.68 19.30 39.53 51.27 69.94
Índice de referencia (%) 1.64 -0.76 1.64 2.19 9.94 20.96 41.89 55.74 77.68
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 4.02 -2.54 -12.38 11.43 12.65
Índice de referencia (%) 4.54 -2.05 -12.38 12.03 13.06
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 03-jul-2025
USD 439,522,219
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
JPEIEMHY
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
38.76
Volumen diario EUA
a 02-jul-2025
66,146.00
Fecha de constitución del Fondo
03-abr-2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index (USD)
ISIN
US4642862852
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464286285
Volumen promedio 30 días EUA
60,568.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 02-jul-2025
663
Rendimiento a los 12 meses
a 02-jul-2025
7.12%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 02-jul-2025
7.74%
Vencimiento promedio ponderado
a 02-jul-2025
8.59 a
Convexidad
a 02-jul-2025
0.33
Beta (3 años)
a 31-may-2025
0.45
Desviación Estándar 3 años
a 31-may-2025
9.97%
Cupón promedio
a 02-jul-2025
6.23
Duración efectiva
a 02-jul-2025
4.96 a
Opciones ajustadas Spread
a 02-jul-2025
354

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.50%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.50%

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF, , a 30-jun-2025 comparado con 222 fondos Emerging Markets Bond.

Posiciones

Posiciones

a 02-jul-2025
Emisor Peso (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 8.92
PETROLEOS MEXICANOS 6.20
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.96
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.79
Emisor Peso (%)
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.40
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 2.59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 2.31
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2.22
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.80
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 02-jul-2025

% de valor de mercado

a 02-jul-2025

% de valor de mercado

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La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 02-jul-2025

% de valor de mercado

a 02-jul-2025

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

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Literatura

Literatura

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