Renta fija

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

  • Precio a 07-may-25 USD 98.20
    52 Semanas: 95.78 - 102.00
  • Variación del precio al 07-may-25 0.20 (0.20%)
  • Rendimiento total del precio al 07-may-25 YTD: 2.64%
  • Morningstar Rating
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.03%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

Ver gráfica completa
Chart
Line chart with 5440 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2003-09-22 00:00:00 to 2025-05-07 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -50 to 150.
En el año6m1a3a5a10aLanzamiento
End of interactive chart.
La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

Ver gráfica completa
  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024		 De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2025

0.70 -4.18 -4.75 1.61 4.96
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2025

0.71 -4.15 -4.78 1.70 4.88
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 4.96 0.53 -0.40 1.42 3.09
Índice de referencia (%) 4.88 0.52 -0.40 1.46 3.21
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 2.76 0.04 2.76 -0.37 4.96 1.59 -1.98 15.20 92.72
Índice de referencia (%) 2.78 0.04 2.78 -0.37 4.88 1.56 -1.97 15.64 97.39
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 7.43 -1.67 -13.06 5.58 1.37
Índice de referencia (%) 7.51 -1.54 -13.01 5.53 1.25
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 07-may-2025
USD 123,565,335,393
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
LBUSTRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
98.17
Volumen diario EUA
a 07-may-2025
6,556,985.00
Fecha de constitución del Fondo
22-sep-2003
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG U.S. Aggregate Index
ISIN
US4642872265
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287226
Volumen promedio 30 días EUA
9,297,953.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 07-may-2025
12,465
Rendimiento a los 12 meses
a 07-may-2025
3.81%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 07-may-2025
4.64%
Vencimiento promedio ponderado
a 07-may-2025
8.15 a
Convexidad
a 07-may-2025
0.52
Beta (3 años)
a 31-mar-2025
0.31
Desviación Estándar 3 años
a 31-mar-2025
7.65%
Cupón promedio
a 07-may-2025
3.54
Duración efectiva
a 07-may-2025
5.79 a
Opciones ajustadas Spread
a 07-may-2025
38

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.03%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.03%

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, , a 30-abr-2025 comparado con 421 fondos Intermediate Core Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 27-mar-2025)
El parámetro aportado por los análisis en % a 27-mar-2025
100.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 27-mar-2025
100.00

Posiciones

Posiciones

a 07-may-2025
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 45.29
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11.25
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.80
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.63
UNIFORM MBS 0.98
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0.60
BANK OF AMERICA CORP 0.57
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0.55
MORGAN STANLEY 0.47
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.39
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 07-may-2025

% de valor de mercado

a 07-may-2025

% de valor de mercado

a 07-may-2025

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Literatura

Literatura