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TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-
Como se indican en el Prospectus
% de gastos 0.15%
Todos los rendimientos son expresados en USD.
Información general
Rendimientos
Rendimientos
Gráfico de rendimiento
Distribución
-
Rendimientos
| De 31 mar 2020 a 31 mar 2021 |
De 31 mar 2021 a 31 mar 2022 |
De 31 mar 2022 a 31 mar 2023 |
De 31 mar 2023 a 31 mar 2024 |
De 31 mar 2024 a 31 mar 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimiento total (%)
a 31-mar-2025 |
-17.13 | -0.97 | -17.59 | -7.65 | 0.17 |
|
Índice de referencia (%)
a 31-mar-2025 |
-17.08 | -0.97 | -17.53 | -7.56 | 0.30 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 0.17 | -8.65 | -8.96 | -1.07 | 3.87 |
| Índice de referencia (%) | 0.30 | -8.56 | -8.89 | -0.98 | 3.96 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde su lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 4.74 | -1.26 | 4.74 | -5.29 | 0.17 | -23.77 | -37.45 | -10.18 | 136.52 |
| Índice de referencia (%) | 4.76 | -1.26 | 4.76 | -5.24 | 0.30 | -23.53 | -37.21 | -9.40 | 141.28 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total (%) | 17.92 | -4.76 | -31.41 | 2.96 | -7.84 |
| Índice de referencia (%) | 18.06 | -4.74 | -30.76 | 2.15 | -7.71 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.
Factores clave
Factores clave
Activos Netos del Fondo
a 05-may-2025
USD 46,408,475,289
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
IDCOT20
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
87.24
Volumen diario EUA
a 05-may-2025
22,862,807.00
Fecha de constitución del Fondo
22-jul-2002
Divisa base
USD
Índice de referencia
ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index
ISIN
US4642874329
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
464287432
Volumen promedio 30 días EUA
48,179,193.00
Características del Portafolio
Características del Portafolio
Número de valores subyacentes
a 05-may-2025
41
Rendimiento a los 12 meses
a 05-may-2025
4.34%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 05-may-2025
4.90%
Vencimiento promedio ponderado
a 05-may-2025
25.73 a
Convexidad
a 05-may-2025
3.41
Beta (3 años)
a 31-mar-2025
0.65
Desviación Estándar 3 años
a 31-mar-2025
17.20%
Cupón promedio
a 05-may-2025
2.86
Duración efectiva
a 05-may-2025
15.71 a
Opciones ajustadas Spread
a 05-may-2025
0
Comisiones
Comisiones
| Gastos de administración | 0.15% |
| Gastos de adquisición y gastos del fondo | 0.00% |
| Impuestos extranjeros y otros gastos | 0.00% |
| Comisión | 0.15% |
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 31-mar-2025)
El parámetro aportado por los análisis en %
a 31-mar-2025
20.00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a 31-mar-2025
81.00
Posiciones
Posiciones
a 05-may-2025
| Emisor | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.25 |
Las posiciones están sujetas a cambio.
Exposición
Exposición
a 05-may-2025
% de valor de mercado
a 05-may-2025
% de valor de mercado
a 05-may-2025
% de valor de mercado
Las asignaciones están sujetas a cambios.