Renta fija

QLTA

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

  • Precio a 08-may-25 USD 46.84
    52 Semanas: 46.19 - 49.40
  • Variación del precio al 08-may-25 -0.20 (-0.43%)
  • Rendimiento total del precio al 07-may-25 YTD: 2.02%
  • Como se indican en el Prospectus % de gastos 0.15%

Todos los rendimientos son expresados en USD.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Chart
Line chart with 3327 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2012-02-14 00:00:00 to 2025-05-08 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -25 to 75.
En el año6m1a3a5a10aLanzamiento
End of interactive chart.
La tabla de crecimiento hipotético de 10.000 dólares refleja una hipotética inversión de $10.000 y asume la reinversión de dividendos y ganancias de capital. Gastos del fondo, incluidos los gastos de gestión y otros gastos fueron deducidos.

Distribución

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  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023		 De
31 mar 2023
a
31 mar 2024		 De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2025

4.30 -4.29 -5.59 3.20 4.40
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2025

4.44 -4.20 -5.50 3.36 4.44
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 4.40 0.57 0.31 1.92 2.37
Índice de referencia (%) 4.44 0.67 0.41 2.03 2.53
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
Rendimiento total (%) 2.34 -0.19 2.34 -1.14 4.40 1.72 1.55 20.99 36.09
Índice de referencia (%) 2.39 -0.18 2.39 -1.09 4.44 2.01 2.06 22.22 38.81
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendimiento total (%) 9.81 -2.22 -15.31 7.58 1.35
Índice de referencia (%) 9.95 -1.96 -15.16 7.56 1.30
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo
a 08-may-2025
USD 1,644,237,916
Bolsa de Valores
Bolsa Mexicana De Valores
Tipo de activo
Renta fija
Ticker del Índice de referencia
BQF1TRUU
Frecuencia de Distribución
Mensual
Domicilio
Estados Unidos
Precio de cierre bolsa principal EUA
46.87
Volumen diario EUA
a 08-may-2025
61,094.00
Fecha de constitución del Fondo
14-feb-2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
Bloomberg Barclays U.S. Corporate Aaa - A Capped Index
ISIN
US46429B2916
Uso de las ganancias
Distribuye
CUSIP
46429B291
Volumen promedio 30 días EUA
229,695.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes
a 07-may-2025
3,173
Rendimiento a los 12 meses
a 07-may-2025
4.23%
Rendimiento promedio a vencimiento
a 07-may-2025
5.00%
Vencimiento promedio ponderado
a 07-may-2025
10.45 a
Convexidad
a 07-may-2025
0.90
Beta (3 años)
a 31-mar-2025
0.40
Desviación Estándar 3 años
a 31-mar-2025
9.27%
Cupón promedio
a 07-may-2025
4.12
Duración efectiva
a 07-may-2025
6.70 a
Opciones ajustadas Spread
a 07-may-2025
77

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.15%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.15%

Posiciones

Posiciones

a 07-may-2025
Emisor Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 3.11
BANK OF AMERICA CORP 3.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.91
MORGAN STANLEY 2.83
WELLS FARGO & COMPANY 2.78
Emisor Peso (%)
CITIGROUP INC 2.46
COMCAST CORPORATION 2.15
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.01
APPLE INC 1.99
HSBC HOLDINGS PLC 1.88
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 07-may-2025

% de valor de mercado

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a 07-may-2025

% de valor de mercado

a 07-may-2025

% de valor de mercado

Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Literatura

Literatura