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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
-
Returns
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 9 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) | -3,4 | 3,6 | 6,0 | -8,1 | 9,5 | 2,9 | 4,4 | -15,9 | 6,5 | |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | 0,3 | 5,9 | 12,4 | -3,4 | 17,8 | 11,5 | 9,8 | -14,4 | 15,3 |
Missing calendar year returns data
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) | 13,50 | -1,36 | 0,75 | 0,96 | 0,86 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | 21,18 | 4,55 | 6,95 | 6,39 | 6,34 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) | 6,32 | 1,11 | 4,29 | 4,49 | 13,50 | -4,04 | 3,80 | 10,07 | 9,30 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | 11,46 | 1,50 | 5,30 | 6,77 | 21,18 | 14,29 | 39,91 | 85,80 | 89,45 |
Missing cumulative returns data
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%)
as of 30/09/2024 |
-1,33 | 9,62 | -18,17 | 3,33 | 13,50 |
|
Indice di riferimento vincolante 1 (%)
as of 30/09/2024 |
7,86 | 13,50 | -15,65 | 11,81 | 21,18 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 29/10/2024
USD 4.460.881.403,99
Fund Inception
28/06/2012
Base Currency
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Initial Charge
3,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Domicilio
Lussemburgo
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
BGMAE2H
Data inizio performance
07/05/2014
Series Currency
EUR
Asset Class
Multi-Asset
Classificazione SFDR
Altro
Ongoing Charge
2,25%
ISIN
LU1062843690
Use of Income
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Morningstar Category
EUR Moderate Allocation - Global
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BM4NS60
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 30/09/2024
3.004
3y Beta
as of -
-
P/B Ratio
as of 30/09/2024
1,98
Modified Duration
as of 30/09/2024
2,79
Weighted Avg Maturity
as of 30/09/2024
2,38 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 30/09/2024
9,01%
P/E Ratio
as of 30/09/2024
16,80
Yield to Maturity
as of 30/09/2024
10,58%
Effective Duration
as of 30/09/2024
2,26 Jahre
Integrazione ESG
Integrazione ESG
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.
Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca e di dovuta diligenza del processo d'investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, collaborando con il team Investment Stewardship di BlackRock nel coinvolgere gli emittenti su temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, e da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo prevede revisioni periodiche dei rischi di portafoglio con il gruppo Risk and Quantitative Analysis. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Low Risk
High Risk
Low Yield
High Yield
Ratings
Ratings
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Alex Shingler
Justin Christofel
Holdings
Holdings
as of 30/09/2024
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 3,41 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 2,18 |
| BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,01 |
| ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 0,80 |
| MICROSOFT CORP | 0,77 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MSFT BARCLAYS BANK PLC 13.4710/22/2024 | 0,64 |
| ISH US MBS ETF USD DIST | 0,60 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 0,53 |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 | 0,52 |
| AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024 | 0,50 |
Posizioni soggette a modifiche
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 30/09/2024
% of Market Value
as of 30/09/2024
% of Market Value
Allocazioni soggette a variazioni.
Sorry, maturities are not available at this time.
as of 30/09/2024
% of Market Value
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 con copertura | EUR | 10,82 | -0,02 | -0,18 | 29/10/2024 | 10,94 | 9,37 | LU1062843690 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 10,69 | -0,03 | -0,28 | 29/10/2024 | 10,81 | 9,21 | LU1960223508 |
| Class AI5G Hedged | EUR | 7,97 | -0,02 | -0,25 | 29/10/2024 | 8,15 | 7,31 | LU1960223680 |
| Class E9 Hedged | EUR | 6,86 | -0,01 | -0,15 | 29/10/2024 | 7,04 | 6,31 | LU1294567109 |
| E5G con copertura | EUR | 6,38 | -0,02 | -0,31 | 29/10/2024 | 6,53 | 5,88 | LU0784385501 |
| Classe E2 | EUR | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 29/10/2024 | 17,18 | 14,76 | LU0813497111 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.710 EUR
-22,9%
|
5.500 EUR
-11,3%
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|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.940 EUR
-20,6%
|
8.580 EUR
-3,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.810 EUR
-1,9%
|
9.880 EUR
-0,2%
|
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.530 EUR
15,3%
|
11.470 EUR
2,8%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Literature
Literature
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Important Information
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità e del Coinvolgimento Aziendale: 1Rating ESG attribuito a fondi; 2Parametri sull'impronta di carbonio dell'Indice; 3Esclusione di settori di attività moralmente discutibili; 4Metodologia dell'Indice selezionato in base agli ESG; 5Controversie ESG; 6Aumento implicito della temperatura di MSCI
Per i fondi il cui obiettivo di investimento include l'integrazione di criteri ESG, potrebbero verificarsi operazioni societarie o altre situazioni che potrebbero indurre il fondo o l'Indice a detenere passivamente titoli che potrebbero non essere conformi ai criteri ESG. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto del Fondo. Il filtro applicato dal fornitore dell'indice del fondo può includere soglie di reddito fissate dal fornitore dell'indice. Le informazioni fornite su questo sito web potrebbero non includere tutte le esclusioni applicate al relativo indice o al relativo fondo. Queste esclusioni sono descritte più in dettaglio nel prospetto del fondo, in altri documenti del fondo, nonché nel documento sulla metodologia del relativo indice.
Alcune informazioni contenute nel presente documento (le "Informazioni") sono state fornite da MSCI ESG Research LLC, una RIA ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940, e possono includere dati delle sue affiliate (tra cui MSCI Inc. e le sue controllate ("MSCI")) o di fornitori terzi (ognuno dei quali è denominato "Fornitore di informazioni") e non possono essere riprodotte o ridiffuse in parte o in toto senza previa autorizzazione scritta. Le Informazioni non sono state inviate alla SEC statunitense o a qualsiasi altra autorità di regolamentazione, né hanno ricevuto l'approvazione da parte loro. Le Informazioni non possono essere utilizzate per creare opere derivate, o in relazione ad esse, né costituiscono un'offerta di acquisto o vendita, o una promozione o raccomandazione di qualsiasi titolo, strumento finanziario o prodotto o strategia di trading, né devono essere considerate come indicazione o garanzia di prestazioni, analisi, previsioni o previsioni future. Alcuni fondi possono essere basati o collegati agli indici MSCI, e MSCI può essere compensata in base alle attività del fondo gestite o ad altre misure. MSCI ha creato una barriera informativa tra la ricerca sugli indici azionari e alcune Informazioni. Nessuna delle Informazioni in sé e per sé può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite "così come sono" e l'utente delle Informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi uso che possa fare o permettere di fare delle Informazioni. Né MSCI ESG Research né le Parti dell'Informazione rilasciano dichiarazioni o garanzie esplicite o implicite (che sono espressamente negate), né si assumono la responsabilità per eventuali errori od omissioni nelle Informazioni, o per eventuali danni ad esse correlati. Quanto sopra non esclude o limita alcuna responsabilità che non possa essere esclusa o limitata dalla legge applicabile.
Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il PRIIP KID ed il Documento di Quotazione, ove esistente, disponibili sul sito www.blackrock.it e www.ishares.it La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Prospetto, Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, relazioni annuali/semestrali e Documenti di Quotazione) sono disponibili su questo sito. Le spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo nonché le condizioni in vigore in Italia sono illustrate nella documentazione d'offerta vigente, disponibile nella sezione Letteratura di questo sito e presso i soggetti collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento in un determinato prodotto finanziario e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio dei singoli investitori. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base della documentazione legale vigente.
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