Azionario

BGF Natural Resources Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 3,5 -16,6 35,5 -0,9 -15,1 17,1 -7,0 39,1 23,4 -5,9
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 2,3 -15,9 35,4 7,1 -8,7 18,6 -8,3 33,8 16,8 -0,1
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1y 3y 5y 10y Incept.
-1,46 10,01 10,15 5,13 4,02
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 1,52 9,26 9,26 6,34 -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
3,90 0,44 -0,78 0,70 -1,46 33,14 62,18 64,99 69,38
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 2,39 1,33 -0,69 -1,86 1,52 30,45 55,71 84,93 -
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Total Return (%)

as of 30/09/2024

-17,42 47,51 26,86 6,51 -1,46
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

as of 30/09/2024

-16,51 42,97 18,70 8,26 1,52

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 29/10/2024
USD 311.020.587,26
Fund Inception
15/04/2011
Base Currency
USD
Indice di riferimento vincolante 1
S&P Global Natural Resources Index
Initial Charge
3,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Domicilio
Lussemburgo
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frequenza di negoziazione
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
BGWRE2E
Data inizio performance
20/05/2011
Series Currency
EUR
Asset Class
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Ongoing Charge
2,30%
ISIN
LU0628613639
Use of Income
Ad Accumulazione
Struttura normativa
UCITS
Morningstar Category
Sector Equity Natural Resources
Frequenza di negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B43NTN9

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 30/09/2024
41
3y Beta
as of 30/09/2024
1,05
P/B Ratio
as of 30/09/2024
1,75
Standard Deviation (3y)
as of 30/09/2024
19,06%
P/E Ratio
as of 30/09/2024
14,76

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
as of 21/09/2024
A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
as of 21/09/2024
6,83
Classificazione globale Lipper dei fondi
as of 21/09/2024
Equity Theme - Natural Resources
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
as of 21/09/2024
330,73
Copertura % MSCI ESG
as of 21/09/2024
96,40
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
as of 21/09/2024
75,49
Fondi per categoria
as of 21/09/2024
204
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
as of 21/09/2024
95,72
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/09/2024, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
as of 30/09/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
as of 30/09/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
as of 30/09/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
as of 30/09/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
as of 30/09/2024
4,28%
MSCI - Carbone termico
as of 30/09/2024
8,73%
MSCI - Sabbie bituminose
as of 30/09/2024
2,26%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
as of 30/09/2024
99,90%
Percentuale del Fondo non valutata
as of 30/09/2024
0,01%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 12,47% e Sabbie Bituminose 27,89%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo tiene conto dei criteri ESG in combinazione con altre informazioni nelle fasi di generazione delle idee, ricerca societaria, costruzione di portafoglio e monitoraggio continuo del processo d'investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate da fornitori terzi, nonché da commenti interni sulle iniziative di engagement, visite in loco e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Holdings

Holdings

as of 30/09/2024
Name Weight (%)
SHELL PLC 7,67
EXXON MOBIL CORP 6,94
GLENCORE PLC 4,99
TOTALENERGIES SE 4,50
RIO TINTO PLC 4,23
Name Weight (%)
NUTRIEN LTD 4,08
NORSK HYDRO ASA 3,91
SMURFIT WESTROCK PLC 3,67
BARRICK GOLD CORP 3,64
TECK RESOURCES LTD 3,54
Posizioni soggette a modifiche

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 30/09/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30/09/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 30/09/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Classe E2 EUR 11,61 0,03 0,26 29/10/2024 12,14 10,31 LU0628613639
E5G con copertura EUR 6,42 0,00 0,00 29/10/2024 6,82 5,90 LU0612319946

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.370 EUR
-36,3%
2.140 EUR
-26,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.850 EUR
-31,5%
7.080 EUR
-6,7%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.900 EUR
-1,0%
13.710 EUR
6,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16.010 EUR
60,1%
18.340 EUR
12,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Literature

Literature