Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
-
Hozamok
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 12,9 | -13,2 | 11,1 | 2,2 | -8,4 | -9,8 | 14,0 | -7,3 | ||
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
-7,34 | -1,58 | -2,26 | - | -0,01 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. dec. 31. |
-2,38 | -0,96 | -1,86 | - | 1,52 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
-7,34 | -2,67 | -9,93 | -2,46 | -7,34 | -4,66 | -10,78 | - | -0,07 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. dec. 31. |
-2,38 | -1,93 | -6,98 | 1,38 | -2,38 | -2,84 | -8,95 | - | 13,89 |
2019. dec. 31. - 2020. dec. 31. között |
2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
2,17 | -8,40 | -9,78 | 14,04 | -7,34 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. dec. 31. |
2,69 | -8,75 | -11,69 | 12,70 | -2,38 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
ESG-integráció
ESG-integráció
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,90 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,26 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,09 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,06 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,87 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 1,80 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,76 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,74 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,71 |
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 | 1,58 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
67 850 HKD
-32,1%
|
50 890 HKD
-20,2%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
76 810 HKD
-23,2%
|
75 970 HKD
-8,8%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
97 270 HKD
-2,7%
|
93 560 HKD
-2,2%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
112 690 HKD
12,7%
|
111 610 HKD
3,7%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.