Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Teljes táblázat megtekintése
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 20.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % 12,4 -14,3 9,4 0,0 -8,5 -10,4 13,8 -6,7
Megszorítás Benchmark 1 (%) 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7 -2,4
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
-6,66 -1,66 -2,74 - -0,95
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. dec. 31.

-2,38 -0,96 -1,86 - 1,19
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-6,66 -2,75 -9,84 -2,15 -6,66 -4,88 -12,95 - -7,95
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. dec. 31.

-2,38 -1,93 -6,98 1,38 -2,38 -2,84 -8,95 - 10,80
  2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
2022. dec. 31.
-
2023. dec. 31.
között
2023. dec. 31.
-
2024. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. dec. 31.

0,03 -8,51 -10,45 13,80 -6,66
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. dec. 31.

2,69 -8,75 -11,69 12,70 -2,38

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. jan. 20.
USD 1 516 417 347
Alap indulásának napja
1997. jún. 26.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGELA6G
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. máj. 11.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,24%
ISIN-kód
LU1408528302
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BZBVQB9

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. dec. 31.
181
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. dec. 31.
12,43%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. dec. 31.
8,79
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. dec. 31.
8,79%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. dec. 31.
7,47
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. dec. 31.
8,36
3 éves béta
ekkor: 2024. dec. 31.
1,100
Modified Duration
ekkor: 2024. dec. 31.
5,89
Effective Duration
ekkor: 2024. dec. 31.
5,91
WAL to Worst
ekkor: 2024. dec. 31.
7,47

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. dec. 31.
Név Súlyozás (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,90
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,26
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,09
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,06
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,87
Név Súlyozás (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 1,80
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,76
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1,58
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. dec. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. dec. 31.

Piaci érték részaránya, %

Összes mutatása
ekkor: 2024. dec. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. dec. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. dec. 31.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 740 GBP
-32,6%
4 920 GBP
-21,1%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 640 GBP
-23,6%
7 370 GBP
-9,7%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 610 GBP
-3,9%
9 120 GBP
-3,0%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 250 GBP
12,5%
11 050 GBP
3,4%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom