Renta fija

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en AUD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 11 dic 2024
AUD 7.578
Fecha de lanzamiento de la serie
25 oct 2024
Share Class Currency
AUD
Clase de activo
Renta fija
Clave del Índice
I31413US
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISGAFAH
Activos netos del Fondo
a 11 dic 2024
USD 1.289.073.033
Fecha de lanzamiento del fondo
14 dic 2017
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,03%
ISIN
IE000O9PL4G9
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BLFCKL8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 29 nov 2024
3405
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento al Vencimiento
a 29 nov 2024
3,30
Rendimiento a peor
a 29 nov 2024
3,28
Vencimiento medio ponderado
a 29 nov 2024
2,91
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a -
-
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Duración modificada
a 29 nov 2024
2,71
Duración Efectiva
a 29 nov 2024
2,70
WAL to Worst
a 29 nov 2024
2,91

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 29 nov 2024
0,12%
MSCI - Armas Nucleares
a 29 nov 2024
0,08%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 29 nov 2024
0,02%
MSCI - Tabaco
a 29 nov 2024
0,18%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 29 nov 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 29 nov 2024
0,05%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 29 nov 2024
0,04%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 29 nov 2024
33,71%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 29 nov 2024
66,29%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,12% para Carbón Térmico y 0,25% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 4.125 10/31/2026 1,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 0,88
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,83
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0,83
TREASURY NOTE 0.875 09/30/2026 0,82
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027 0,71
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026 0,59
FNMA 30YR UMBS 0,59
TREASURY NOTE 4.25 06/30/2029 0,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,54
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Flexible Hedge AUD 10,07 0,00 -0,01 11 dic 2024 10,07 9,98 IE000O9PL4G9
Class D Hedged USD 10,40 0,00 0,00 11 dic 2024 10,40 9,86 IE0007SUF6S0
Class D Accumulating SGD 10,30 0,00 -0,02 11 dic 2024 10,32 9,96 IE000AFPWN34
Inst Hedged CHF 8,53 0,00 -0,03 11 dic 2024 8,70 8,47 IE00BFYB7576
D Accumulating SGD H SGD 10,56 0,00 -0,01 11 dic 2024 10,57 10,18 IE0002E5D123
Inst USD 9,94 -0,01 -0,09 11 dic 2024 10,26 9,59 IE00BL6VHF72
Class D Hedged USD 10,15 0,00 0,00 11 dic 2024 10,15 9,80 IE00BF2MW460
Class Inst Hedged Dist EUR 9,01 0,00 -0,01 11 dic 2024 9,02 8,81 IE00BFX1VK15
D USD 8,94 -0,01 -0,09 11 dic 2024 9,23 8,72 IE00BF2MW353
Class D Hedged EUR 9,76 0,00 -0,01 11 dic 2024 9,77 9,41 IE00BMZ3NN11
Class D Hedged EUR 8,89 0,00 -0,01 11 dic 2024 8,90 8,69 IE00BF2MW684
Class Inst Hedged Dist GBP 9,70 0,00 0,00 11 dic 2024 9,70 9,38 IE00BFX1VJ00
Class D Hedged GBP 9,58 0,00 0,00 11 dic 2024 9,58 9,27 IE00BF2MW577
Class D Hedged CHF 8,88 0,00 -0,03 11 dic 2024 9,04 8,82 IE000BY61XI5
Inst Hedged USD 10,13 0,00 0,00 11 dic 2024 10,13 9,78 IE00BF2MW791

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión AUD 15.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.860 AUD
-14,3%
11.930 AUD
-7,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.860 AUD
-14,3%
13.340 AUD
-3,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.230 AUD
1,5%
15.510 AUD
1,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.420 AUD
9,4%
16.370 AUD
2,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura