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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Las acciones de empresas más pequeñas se negocian habitualmente en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Debido a su estrategia de inversión, un fondo de “Rentabilidad Absoluta" puede no moverse en línea con las tendencias del mercado, o beneficiarse plenamente de un entorno positivo del mercado. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) | 9,4 | 9,4 | -21,6 | 12,0 | ||||||
Índice de referencia de comparación 1 (%) | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 4,8 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
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Rentabilidad total (%) | 15,04 | -0,93 | 3,67 | - | 4,49 |
Índice de referencia de comparación 1 (%) | 5,46 | 3,17 | 2,03 | - | 1,97 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
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Rentabilidad total (%) | 10,50 | 0,68 | 3,84 | 6,27 | 15,04 | -2,76 | 19,77 | - | 25,82 |
Índice de referencia de comparación 1 (%) | 3,15 | 0,45 | 1,35 | 2,68 | 5,46 | 9,82 | 10,54 | - | 10,74 |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
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Rentabilidad total (%)
a 30 jun 2024 |
9,31 | 12,74 | -19,24 | 7,28 | 14,57 |
Índice de referencia de comparación 1 (%)
a 30 jun 2024 |
0,66 | 0,06 | 0,43 | 3,25 | 5,44 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en GBP.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
COMPASS GROUP PLC | 2,46 |
SMURFIT WESTROCK PLC | 2,43 |
AMAZON.COM INC | 2,32 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2,24 |
BREEDON GROUP PLC | 2,21 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
CRH PLC | 2,17 |
MICROSOFT CORPORATION | 2,11 |
GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 2,09 |
EXPERIAN PLC | 2,05 |
OXFORD INSTRUMENTS PLC | 2,03 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
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A2 | GBP | 124,79 | 0,39 | 0,31 | 16 ago 2024 | 127,62 | 108,60 | LU1990957067 |
A2 Cubierta | USD | 128,14 | 0,41 | 0,32 | 16 ago 2024 | 131,05 | 111,21 | LU1990978147 |
I2 | GBP | 134,47 | 0,43 | 0,32 | 16 ago 2024 | 137,43 | 116,29 | LU1861218300 |
Class Z2 Hedged | EUR | 127,51 | 0,39 | 0,31 | 16 ago 2024 | 130,49 | 111,49 | LU1861219027 |
I2 Cubierta | USD | 140,13 | 0,45 | 0,32 | 16 ago 2024 | 143,21 | 120,84 | LU1861219886 |
I2 | JPY | 12.308,68 | 169,27 | 1,39 | 16 ago 2024 | 13.542,26 | 10.147,46 | LU2413648952 |
Class Z2 Hedged | CHF | 121,31 | 0,34 | 0,28 | 16 ago 2024 | 124,37 | 107,92 | LU1861219456 |
Class I4 | GBP | 125,44 | 0,40 | 0,32 | 16 ago 2024 | 128,20 | 108,48 | LU2066748497 |
X2 | GBP | 149,81 | 0,48 | 0,32 | 16 ago 2024 | 152,98 | 128,29 | LU1861218482 |
A2 Cubierta | CNH | 1.095,55 | 3,07 | 0,28 | 16 ago 2024 | 1.122,04 | 969,43 | LU2252211383 |
I2 Cubierta | JPY | 8.911,33 | 24,49 | 0,28 | 16 ago 2024 | 9.145,33 | 8.030,39 | LU2413649091 |
I2 Cubierta | CHF | 119,91 | 0,34 | 0,28 | 16 ago 2024 | 122,93 | 106,64 | LU1861219530 |
A2 Cubierta | EUR | 120,81 | 0,36 | 0,30 | 16 ago 2024 | 123,72 | 106,27 | LU1861218565 |
Class D2 AUD Hedged | AUD | 94,28 | 0,29 | 0,31 | 16 ago 2024 | 96,47 | 82,56 | LU2402058403 |
D2 Cubierta | USD | 137,51 | 0,44 | 0,32 | 16 ago 2024 | 140,57 | 118,86 | LU1861219613 |
D2 Cubierta | CHF | 117,78 | 0,33 | 0,28 | 16 ago 2024 | 120,78 | 104,98 | LU1861219373 |
Class Z2 | GBP | 136,30 | 0,43 | 0,32 | 16 ago 2024 | 139,31 | 117,91 | LU1861218219 |
A2 Cubierta | CHF | 112,86 | 0,31 | 0,28 | 16 ago 2024 | 115,79 | 101,01 | LU1991003358 |
Class Z2 Hedged | USD | 142,20 | 0,47 | 0,33 | 16 ago 2024 | 145,32 | 122,67 | LU1861219704 |
X2 Cubierta | AUD | 94,93 | 0,30 | 0,32 | 16 ago 2024 | 97,03 | 82,11 | LU2379649341 |
D2 | GBP | 131,91 | 0,42 | 0,32 | 16 ago 2024 | 134,85 | 114,34 | LU1861218136 |
D2 Cubierta | EUR | 123,77 | 0,37 | 0,30 | 16 ago 2024 | 126,70 | 108,45 | LU1861218995 |
I2 Cubierta | EUR | 126,01 | 0,39 | 0,31 | 16 ago 2024 | 128,95 | 110,14 | LU1861219290 |
Si sale después de 1 año
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Si sale después de 5 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.390 GBP
-26,1%
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4.970 GBP
-13,0%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.390 GBP
-26,1%
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8.960 GBP
-2,2%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.500 GBP
5,0%
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14.500 GBP
7,7%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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11.470 GBP
14,7%
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17.720 GBP
12,1%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.