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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) | 5,8 | 1,4 | 27,4 | 17,3 | -3,2 | |||||
Índice de Referencia (%) | 6,1 | 1,4 | 27,9 | 18,6 | -2,6 |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
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Rentabilidad total (%)
a 30 jun 2024 |
-13,06 | 44,22 | 24,33 | -6,13 | 9,16 |
Índice de Referencia (%)
a 30 jun 2024 |
-13,03 | 44,72 | 25,13 | -5,19 | 9,68 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) | -1,20 | 6,53 | 9,26 | - | 6,58 |
Índice de Referencia (%) | -0,77 | 7,29 | 9,81 | - | 7,10 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) | 3,28 | -3,22 | -3,64 | 1,97 | -1,20 | 20,90 | 55,71 | - | 45,08 |
Índice de Referencia (%) | 3,57 | -3,20 | -3,63 | 2,21 | -0,77 | 23,49 | 59,63 | - | 49,27 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Alemania
Austria
Dinamarca
Eslovaquia
España
Finlandia
Francia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Luxemburgo
Noruega
Portugal
Reino Unido
República Checa
Suecia
Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Duración | YTM (%) | Plazo | Duración Modificada | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Mercado de divisas |
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El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
De 30 jun 2014 a 30 jun 2015 |
De 30 jun 2015 a 30 jun 2016 |
De 30 jun 2016 a 30 jun 2017 |
De 30 jun 2017 a 30 jun 2018 |
De 30 jun 2018 a 30 jun 2019 |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
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Rentabilidad del préstamo de valores (%) | 0,02 | 0,02 | 0,00 | |||||||
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión | 26,36 | 23,88 | 8,24 | |||||||
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) | 54,66 | 48,15 | 29,08 | |||||||
Constitución de garantías (% del préstamo) | 109,43 | 109,51 | 107,37 |
Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Intercambio | Localización |
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Tipos de garantías | |||
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Tipo de préstamo | Acciones | Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias | Efectivo (no para reinversión) |
Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Bonos del gobierno | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bonos corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.
Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de
mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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London Stock Exchange | ROLL | USD | 02 oct 2018 | BF142Q5 | ROLL LN | ISROLL.L |
London Stock Exchange | ROLG | GBP | 02 oct 2018 | BG5PZW8 | ROLG LN | ISROLG.L |
Bolsa Mexicana De Valores | ROLL | MXN | 10 may 2022 | BPG22N1 | ROLLN MM | - |
Si sale después de 1 año
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Si sale después de 5 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.320 USD
-26,8%
|
4.510 USD
-14,7%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.320 USD
-26,8%
|
6.970 USD
-7,0%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.160 USD
1,6%
|
13.470 USD
6,1%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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14.830 USD
48,3%
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17.300 USD
11,6%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.