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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. En comparación con las economías más afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. Las inversiones en China están sujetas a ciertos riesgos adicionales, particularmente relativos a las posibilidades de negociar títulos de renta variable en China como consecuencia de normas en materia de liquidez y repatriación de capitales. En consecuencia, es posible que el fondo opte por invertir indirectamente a valores chinos y que no pueda exponerse plenamente a los mercados chinos de renta variable. Las estrategias utilizadas por el fondo incluyen el uso de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestión de inversiones, como el establecimiento de posiciones 'largas' y 'cortas sintéticas', así como la creación de un apalancamiento a efectos de incrementar la exposición económica de un fondo más allá de su valor liquidativo. El uso de derivados de esta manera podría conllevar el aumento del perfil de riesgo general de los fondos. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado, ya que el valor global del fondo se ve afectado tanto por las fluctuaciones bursátiles positivas como por las negativas. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo puede invertir en acciones de empresas más pequeñas, que pueden ser más impredecibles y menos líquidas que las de empresas más grandes. El fondo puede invertir en fondos cotizados (ETFs) expuestos a valores inmobiliarios y materias primas (a través de un índice). Las inversiones inmobiliarias están sujetas a condiciones desfavorables de la economía y de los mercados locales, así como a los riesgos asociados con la adquisición, financiación, propiedad, explotación y enajenación de bienes inmobiliarios. El índice subyacente de materias primas puede concentrar las inversiones en determinados futuros de materias primas de mercados multinacionales. Esto hace que el ETF resulte extremadamente dependiente de los mercados de materias primas pertinentes. El fondo puede invertir más del 10% de su valor liquidativo neto en unidades de OICVM y/u otros OIC.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) | 0,2 | -4,2 | 4,1 | 8,4 | 7,4 | 4,4 | 6,6 | |||
Índice de referencia de comparación 1 (%) | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 5,5 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
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Rentabilidad total (%) | 12,87 | 6,32 | 6,29 | - | 4,28 |
Índice de referencia de comparación 1 (%) | 5,83 | 3,61 | 2,59 | - | 2,30 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) | 4,30 | -1,21 | 0,86 | 1,66 | 12,87 | 20,19 | 35,65 | - | 38,77 |
Índice de referencia de comparación 1 (%) | 3,36 | 0,48 | 1,44 | 2,86 | 5,83 | 11,21 | 13,63 | - | 19,43 |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
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Rentabilidad total (%)
a 30 jun 2024 |
4,79 | 10,91 | 4,85 | 3,22 | 10,13 |
Índice de referencia de comparación 1 (%)
a 30 jun 2024 |
2,11 | 0,25 | 0,40 | 4,21 | 5,81 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 3,19 |
ADVANCED INFO SERVICE PCL | 2,93 |
CP ALL PCL | 2,90 |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 2,76 |
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | 2,73 |
Nombre | Peso (%) |
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HYUNDAI-ROTEM CO | 2,69 |
ULTRATECH CEMENT LTD | 2,68 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,54 |
AAVAS FINANCIERS LTD | 2,25 |
BLOOMBERRY RESORTS CORP | 2,21 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
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D2 | USD | 140,90 | 0,13 | 0,09 | 16 ago 2024 | 140,97 | 124,79 | LU1495982438 |
D2 | GBP | 106,44 | -0,30 | -0,28 | 16 ago 2024 | 109,10 | 95,43 | LU2615938151 |
A2 | USD | 112,47 | 0,11 | 0,10 | 16 ago 2024 | 112,57 | 100,65 | LU2649165938 |
D2 | EUR | 143,54 | 0,61 | 0,43 | 16 ago 2024 | 147,12 | 128,26 | LU1495982602 |
X2 | USD | 161,45 | 0,22 | 0,14 | 16 ago 2024 | 161,55 | 140,39 | LU1417814214 |
X2 Cubierta | AUD | 113,67 | 0,14 | 0,12 | 16 ago 2024 | 113,78 | 100,00 | LU2649166076 |
E2 | EUR | 133,27 | 0,57 | 0,43 | 16 ago 2024 | 136,75 | 119,75 | LU1417814131 |
A2 | EUR | 137,60 | 0,58 | 0,42 | 16 ago 2024 | 141,12 | 123,25 | LU1417813836 |
Class Z2 | GBP | 111,07 | -0,30 | -0,27 | 16 ago 2024 | 113,69 | 99,15 | LU2634581172 |
D2 Cubierta | GBP | 130,61 | 0,11 | 0,08 | 16 ago 2024 | 130,68 | 115,90 | LU1417814057 |
A4 Cubierta | EUR | 117,52 | 0,08 | 0,07 | 16 ago 2024 | 117,85 | 105,80 | LU1417813919 |
D2 Cubierta | EUR | 122,25 | 0,10 | 0,08 | 16 ago 2024 | 122,53 | 109,80 | LU1495982511 |
Class Z2 Hedged | GBP | 109,95 | 0,11 | 0,10 | 16 ago 2024 | 110,01 | 97,19 | LU2634581255 |
A2 | GBP | 130,86 | -0,38 | -0,29 | 16 ago 2024 | 134,31 | 117,66 | LU1513020419 |
E2 Cubierta | EUR | 115,15 | 0,12 | 0,10 | 16 ago 2024 | 115,53 | 103,94 | LU1495982271 |
Si sale después de 1 año
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Si sale después de 5 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.660 USD
-23,4%
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7.160 USD
-6,5%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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9.100 USD
-9,0%
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10.360 USD
0,7%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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9.920 USD
-0,8%
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11.600 USD
3,0%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.850 USD
8,5%
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13.160 USD
5,6%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.