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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rentabilidad total (%) | 7,1 | 0,5 | 9,6 | 10,0 | -5,5 | 15,7 | 5,4 | -2,5 | -18,0 | 10,6 |
Índice de Referencia (%) | 7,6 | 0,8 | 10,2 | 10,5 | -5,2 | 16,1 | 5,8 | -2,1 | -18,4 | 10,8 |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
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Rentabilidad total (%)
a 30 jun 2024 |
0,48 | 7,23 | -21,26 | 6,64 | 8,79 |
Índice de Referencia (%)
a 30 jun 2024 |
1,01 | 7,45 | -21,64 | 7,02 | 9,02 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) | 8,79 | -2,50 | -0,19 | 2,34 | 4,42 |
Índice de Referencia (%) | 9,02 | -2,47 | -0,03 | 2,62 | 4,84 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%) | 3,89 | 1,90 | 4,48 | 5,22 | 8,79 | -7,30 | -0,94 | 25,97 | 103,63 |
Índice de Referencia (%) | 4,10 | 1,93 | 4,57 | 5,40 | 9,02 | -7,23 | -0,13 | 29,46 | 117,61 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Alemania
Austria
Bélgica
Chile
Dinamarca
Eslovaquia
España
Finlandia
Francia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Luxemburgo
Noruega
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Singapur
Suecia
Suiza
Emisor | Peso (%) |
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TURKEY (REPUBLIC OF) | 4,32 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | 3,80 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,61 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3,35 |
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 3,32 |
Emisor | Peso (%) |
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PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,32 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,24 |
QATAR (STATE OF) | 3,20 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) | 2,85 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | 2,80 |
Ticker | Nombre | Sector | Clase de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor nominal | Acciones | Par Value | ISIN | Precio | Localización | Intercambio | Duración | Plazo | Cupón (%) | Mercado de divisas |
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% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a reducir el coste total de posesión del ETF.
En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.
De 30 jun 2014 a 30 jun 2015 |
De 30 jun 2015 a 30 jun 2016 |
De 30 jun 2016 a 30 jun 2017 |
De 30 jun 2017 a 30 jun 2018 |
De 30 jun 2018 a 30 jun 2019 |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
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Rentabilidad del préstamo de valores (%) | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión | 14,32 | 14,17 | 8,65 | 11,44 | 14,73 | 13,08 | 8,85 | 14,66 | 20,33 | 19,20 |
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) | 17,91 | 18,05 | 11,16 | 16,70 | 19,31 | 17,31 | 12,22 | 20,23 | 23,55 | 24,48 |
Constitución de garantías (% del préstamo) | 107,84 | 107,23 | 107,92 | 107,11 | 106,54 | 107,16 | 107,15 | 106,29 | 106,24 | 106,41 |
Ticker | Nombre | Clase de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Intercambio | Localización |
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Tipos de garantías | |||
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Tipo de préstamo | Acciones | Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias | Efectivo (no para reinversión) |
Acciones | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Bonos del gobierno | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bonos corporativos | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.
Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de
mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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London Stock Exchange | SEMB | GBP | 18 feb 2008 | B2NPKV6 | SEMB LN | SEMB.L |
Deutsche Boerse Xetra | IUS7 | EUR | 17 mar 2009 | BSKRK40 | IUS7 GY | IUS7.DE |
London Stock Exchange | IEMB | USD | 18 feb 2008 | B2NXVM8 | IEMB LN | IEMB.L |
Bolsa Mexicana De Valores | IEMB | MXN | 17 abr 2017 | BYQHTC7 | IEMBN MM | - |
Borsa Italiana | IEMB | EUR | 09 nov 2010 | B65BC70 | IEMB IM | IEMB.MI |
SIX Swiss Exchange | IEMB | USD | 05 jul 2011 | B5NVS66 | IEMB SW | IEMB.S |
Si sale después de 1 año
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Si sale después de 3 años
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.260 USD
-27,4%
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5.540 USD
-17,9%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.540 USD
-24,6%
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7.930 USD
-7,4%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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10.380 USD
3,8%
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11.250 USD
4,0%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.640 USD
16,4%
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12.230 USD
6,9%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.