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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -0.8 -5.2 11.7 1.0 -0.6 0.0 3.3 0.7 10.7
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.1 0.3 0.9 1.9 2.3 0.7 0.0 1.5 5.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.86 9.49 6.01 3.65 3.83
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5.39 3.63 2.36 1.69 1.62
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17.15 0.93 -0.17 7.47 22.86 31.24 33.89 43.09 47.94
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 4.43 0.38 1.30 2.66 5.39 11.28 12.36 18.21 18.23
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

-0.04 0.73 -1.06 7.40 23.02
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Sept.2024

1.10 0.07 0.62 4.47 5.46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 21.Nov.2024
USD 21’625’221.79
Auflegungsdatum des Fonds
02.Juni2014
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGLSJ5
Auflegung Anteilsklasse
02.Juni2014
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.68%
ISIN
LU1069250626
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral USD
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMPGZS9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2024
2’096
Standard Deviation (3y)
Per 31.Okt.2024
5.27%
KGV
Per 31.Okt.2024
29.13
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
3J-Beta
Per 31.Okt.2024
3.90
KBV
Per 31.Okt.2024
-0.01

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class J5 vom 31.Okt.2024 im Vergleich zu den Fonds 100 und Equity Market Neutral USD.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Juli2024)
Analystenbasiert  % Per 31.Juli2024
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Juli2024
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2024
Name Gewichtung (%)
WALMART INC 2.47
ALTRIA GROUP INC 2.44
MICROSOFT CORPORATION 2.42
VISA INC 2.34
AMAZON.COM INC 2.17
Name Gewichtung (%)
TOKYO ELECTRON LTD 2.08
BANK OF AMERICA CORP 1.88
MICRON TECHNOLOGY INC 1.85
APPLE INC 1.76
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1.67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Per 30.Juni2016

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE J5 USD 147.96 0.45 0.31 21.Nov.2024 151.88 123.26 LU1069250626
KLASSE A2 HEDGED SEK 1’146.44 3.41 0.30 21.Nov.2024 1’177.89 979.21 LU1122056838
KLASSE E2 HEDGED EUR 111.00 0.34 0.31 21.Nov.2024 114.04 95.23 LU1069251277
KLASSE D2 USD 141.28 0.43 0.31 21.Nov.2024 145.01 117.89 LU1153525040
KLASSE D2 HEDGED EUR 124.63 0.37 0.30 21.Nov.2024 128.02 105.76 LU1069250972
KLASSE I2 HEDGED EUR 117.76 0.36 0.31 21.Nov.2024 120.95 99.64 LU1139081738
KLASSE A2 USD 138.77 0.42 0.30 21.Nov.2024 142.45 116.53 LU1069250113
KLASSE A2 HEDGED EUR 112.91 0.34 0.30 21.Nov.2024 115.98 96.37 LU1162516717
KLASSE C2 USD 120.83 0.37 0.31 21.Nov.2024 124.07 102.21 LU1153524746
Class AI2 Hedged EUR 113.94 0.35 0.31 21.Nov.2024 117.04 97.24 LU2008562360
KLASSE D2 HEDGED GBP 134.73 0.42 0.31 21.Nov.2024 138.37 112.80 LU1103452089
KLASSE X2 USD 172.57 0.54 0.31 21.Nov.2024 177.07 141.93 LU1069250386

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’560 USD
-14.4%
7’610 USD
-5.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’080 USD
-9.2%
10’150 USD
0.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’230 USD
2.3%
10’920 USD
1.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’480 USD
24.8%
13’390 USD
6.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

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