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BGF World Mining Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 51.6 30.2 -17.5 19.0 32.6 15.5 0.5 -0.9 -11.4 69.6
Constraint Benchmark 1 (%) USD 66.9 31.2 -13.6 28.0 34.0 14.1 -1.0 8.5 -11.4 76.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
69.62 14.21 11.59 16.10 10.80
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

76.35 19.22 13.87 20.04 12.09
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
69.62 8.04 16.29 48.48 69.62 48.98 73.03 344.82 1’548.72
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

76.35 8.45 15.50 47.25 76.35 69.45 91.44 521.19 2’162.60
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

15.53 0.53 -0.90 -11.37 69.62
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

14.08 -0.97 8.49 -11.44 76.35

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 14.Jan.2026
USD 7’017’761’753.54
Auflegungsdatum des Fonds
21.März1997
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD (USD)
Ausgabeaufschlag
3.00%
Managementgebühr
1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MERWMEI
Auflegung Anteilsklasse
01.Sept.1998
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.56%
ISIN
LU0090845842
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Natural Resources
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
5548981

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
49
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.96
KBV
Per 31.Dez.2025
2.67
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
22.12%
KGV
Per 31.Dez.2025
25.15

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF World Mining Fund, Class E2 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 250 und Sector Equity Natural Resources.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
BARRICK MINING CORP 7.31
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 6.49
RIO TINTO PLC 5.92
NEWMONT CORPORATION 5.72
VALE SA 5.08
Name Gewichtung (%)
ANGLO AMERICAN PLC 5.06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.61
KINROSS GOLD CORP 4.40
GLENCORE PLC 4.28
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 3.96
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 USD 93.70 0.84 0.90 14.Jan.2026 93.70 46.49 LU0090845842
Class X10 USD 14.11 0.13 0.93 14.Jan.2026 14.11 7.23 LU2471418983
Class S2 Hedged EUR 24.05 0.22 0.92 14.Jan.2026 24.05 12.07 LU2099033859
KLASSE C2 HEDGED EUR 5.97 0.05 0.84 14.Jan.2026 5.97 3.05 LU0326424974
KLASSE C2 EUR 65.86 0.63 0.97 14.Jan.2026 65.86 35.01 LU0331290337
KLASSE I2 GBP 93.08 0.86 0.93 14.Jan.2026 93.08 47.98 LU2527846245
KLASSE D2 HEDGED EUR 8.56 0.08 0.94 14.Jan.2026 8.56 4.30 LU0326425278
Class AI2 EUR 27.28 0.26 0.96 14.Jan.2026 27.28 14.36 LU1960219498
KLASSE D2 HEDGED GBP 61.09 0.56 0.93 14.Jan.2026 61.09 30.21 LU0827890145
Class S2 EUR 24.13 0.23 0.96 14.Jan.2026 24.13 12.61 LU2459103805
Class S2 USD 28.13 0.26 0.93 14.Jan.2026 28.13 13.80 LU1706559157
KLASSE A4 GBP 68.70 0.64 0.94 14.Jan.2026 68.70 35.71 LU0204068877
Class I4 GBP 16.71 0.15 0.91 14.Jan.2026 16.71 8.69 LU2527846328
KLASSE C2 USD 76.77 0.70 0.92 14.Jan.2026 76.77 38.31 LU0147405384
KLASSE D2 HEDGED CHF 12.95 0.11 0.86 14.Jan.2026 12.95 6.62 LU0827889998
KLASSE A4 EUR 81.51 0.78 0.97 14.Jan.2026 81.51 42.94 LU0408222593
KLASSE A2 EUR 91.67 0.89 0.98 14.Jan.2026 91.67 48.26 LU0172157280
KLASSE A2 USD 106.85 0.97 0.92 14.Jan.2026 106.85 52.81 LU0075056555
KLASSE D2 HEDGED PLN 17.01 0.15 0.89 14.Jan.2026 17.01 8.38 LU0827890061
Class AI2 Hedged EUR 22.51 0.20 0.90 14.Jan.2026 22.51 11.38 LU1960224738
KLASSE X2 USD 160.97 1.46 0.92 14.Jan.2026 160.97 78.33 LU0147406192
KLASSE A2 HEDGED EUR 7.50 0.07 0.94 14.Jan.2026 7.50 3.79 LU0326424115
KLASSE D4 GBP 69.14 0.64 0.93 14.Jan.2026 69.14 35.97 LU0827889725
KLASSE A2 HEDGED AUD 18.47 0.17 0.93 14.Jan.2026 18.47 9.23 LU1023059493
KLASSE D2 EUR 106.44 1.03 0.98 14.Jan.2026 106.44 55.71 LU0252963383
KLASSE X2 GBP 119.64 1.11 0.94 14.Jan.2026 119.64 61.20 LU2699150053
KLASSE E2 HEDGED EUR 6.85 0.07 1.03 14.Jan.2026 6.85 3.47 LU0326425351
KLASSE D2 HEDGED SGD 14.06 0.13 0.93 14.Jan.2026 14.06 7.07 LU0827890228
KLASSE X2 HEDGED EUR 10.31 0.10 0.98 14.Jan.2026 10.31 5.13 LU0485065857
KLASSE A2 HEDGED SGD 8.77 0.07 0.80 14.Jan.2026 8.77 4.44 LU0330918003
KLASSE A2 HEDGED PLN 15.42 0.14 0.92 14.Jan.2026 15.42 7.64 LU0480534758
KLASSE D2 USD 124.06 1.12 0.91 14.Jan.2026 124.06 60.96 LU0252968341
KLASSE A2 HEDGED HKD 17.80 0.15 0.85 14.Jan.2026 17.80 8.93 LU0788109121
KLASSE E2 EUR 80.39 0.77 0.97 14.Jan.2026 80.39 42.49 LU0172157363
KLASSE I2 EUR 107.45 1.05 0.99 14.Jan.2026 107.45 56.12 LU0368236583
KLASSE A2 HEDGED CHF 11.71 0.11 0.95 14.Jan.2026 11.71 6.02 LU0521028554
Class A10 USD 15.07 0.13 0.87 14.Jan.2026 15.07 7.87 LU2533724279
KLASSE I2 HEDGED EUR 8.95 0.08 0.90 14.Jan.2026 8.95 4.49 LU0368236740
KLASSE I2 USD 125.24 1.14 0.92 14.Jan.2026 125.24 61.41 LU0368260294
Class B10 USD 16.84 0.15 0.90 14.Jan.2026 16.84 8.86 LU2940470268
KLASSE B2 USD 17.64 0.16 0.92 14.Jan.2026 17.64 8.79 LU2776654506

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’520 USD
-34.8%
1’910 USD
-28.2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’100 USD
-29.0%
11’900 USD
3.5%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’680 USD
6.8%
16’390 USD
10.4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
19’840 USD
98.4%
27’280 USD
22.2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Unterlagen

Unterlagen