Obligationen

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Chart
Bar chart with 2 data series.
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -4.4 16.5 0.2 -8.0 13.9 -6.5 -0.8 -3.5 11.5 0.1
Einschränkung Benchmark 1 (%) -5.2 13.2 1.2 -1.5 15.6 -5.8 -1.8 -5.9 8.9 4.1
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.09 2.50 -0.03 1.58 1.52
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2024

4.14 2.19 -0.26 2.01 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.09 -0.98 -2.83 1.18 0.09 7.68 -0.13 16.93 30.93
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2024

4.14 0.03 0.25 4.93 4.14 6.70 -1.30 22.03 -
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

-6.54 -0.77 -3.52 11.51 0.09
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.Dez.2024

-5.79 -1.82 -5.90 8.89 4.14

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Jan.2025
USD 1’506’939’712.44
Auflegungsdatum des Fonds
26.Juni1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLLEEA2
Auflegung Anteilsklasse
02.Feb.2007
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.25%
ISIN
LU0278457204
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B1PGSM7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2024
181
3J-Beta
Per 31.Dez.2024
1.11
Modifizierte Duration
Per 31.Dez.2024
5.89
Effektive Duration
Per 31.Dez.2024
5.91 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Dez.2024
7.47 Jahre
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2024
7.49%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Dez.2024
8.79%
Effektivverzinsung
Per 31.Dez.2024
8.79%
Restlaufzeit
Per 31.Dez.2024
7.47 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A2 vom 31.Dez.2024 im Vergleich zu den Fonds 862 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2024
Name Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.90
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2.26
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2.09
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.06
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1.87
Name Gewichtung (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 1.80
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.76
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1.74
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.71
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1.58
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2024

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2024

% des Marktwertes

Alle anzeigen
Per 31.Dez.2024

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2024

% des Marktwertes

Per 31.Dez.2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’410 EUR
-25.9%
5’400 EUR
-18.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’130 EUR
-18.7%
8’020 EUR
-7.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’580 EUR
-4.2%
9’810 EUR
-0.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’360 EUR
13.6%
10’840 EUR
2.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.