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BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 6.1 -5.0 3.9 15.9 -12.1 13.8 6.8 15.9 -17.6 12.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 11.0 2.8 7.4 17.9 -1.6 21.1 2.7 13.9 -10.3 7.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
24.16 4.15 6.64 4.50 2.40
Einschränkung Benchmark 1 (%) 22.87 5.83 6.08 7.75 6.89
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.45 1.25 4.55 7.88 24.16 12.99 37.94 55.36 52.44
Einschränkung Benchmark 1 (%) 15.40 0.99 9.82 10.20 22.87 18.52 34.33 111.04 226.70
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

1.36 20.45 -18.83 12.11 24.16
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sept.2024

-0.64 14.08 -12.12 9.76 22.87

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 29.Okt.2024
USD 6’723’388’024.29
Auflegungsdatum des Fonds
13.Okt.2006
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLGEEEA
Auflegung Anteilsklasse
20.Dez.2006
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.80%
ISIN
LU0278718100
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B43MP27

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sept.2024
316
3J-Beta
Per 31.Dez.2018
0.90
KBV
Per 30.Sept.2024
2.97
Standard Deviation (3y)
Per 30.Sept.2024
12.57%
KGV
Per 30.Sept.2024
19.80

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Sept.2024
0.03%
MSCI - Tabak
Per 30.Sept.2024
2.67%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Sept.2024
0.09%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Sept.2024
1.89%
MSCI - Ölsand
Per 30.Sept.2024
0.09%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Sept.2024
96.28%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Sept.2024
3.38%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.93% und für Ölsande 1.29%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager kann ESG-Erwägungen in der Research- und Entscheidungsphase des Investitionsprozesses berücksichtigen. Fonds mit ESG-bezogenen Zielen können ESG-Erwägungen auch in der Portfoliokonstruktionsphase des Investitionsprozesses einbeziehen. Die Research-Phase kann relevante, interne ESG-Research-Ergebnisse umfassen, die zur Bewertung bestimmter Merkmale verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den wirtschaftlichen und ökologischen Übergang, Marktstruktur, überdurchschnittliches Wachstum, Qualität des Managements und Risikomerkmale in Verbindung mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen. ESG-Erkenntnisse können mit anderen internen Research-Ansichten kombiniert werden, um die aktive Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert zu bestimmen (oder die Gewichtung, die zur Erzielung eines absoluten Renditeergebnisses angewendet wird, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, Klimakennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Positionen

Positionen

Per 30.Sept.2024
Name Gewichtung (%)
AMAZON.COM INC 3.55
MICROSOFT CORPORATION 3.43
APPLE INC 3.39
NVIDIA CORPORATION 3.15
WALMART INC 2.21
Name Gewichtung (%)
ALTRIA GROUP INC 2.13
BHP GROUP LTD 1.89
PROCTER & GAMBLE CO 1.86
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.65
MEDTRONIC PLC 1.62
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Derzeit sind leider keine Daten zur Marktkapitalisierung verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED EUR 12.13 -0.02 -0.16 29.Okt.2024 12.25 9.58 LU0278718100
Class B6 Hedged JPY 1’014.00 -2.00 -0.20 29.Okt.2024 1’031.00 954.00 LU2776654258
KLASSE A6 HEDGED CHF 10.88 -0.01 -0.09 29.Okt.2024 11.04 9.43 LU2655522931
KLASSE D6 HEDGED SGD 9.38 -0.01 -0.11 29.Okt.2024 9.49 7.87 LU2381873202
Class I5G USD 11.64 -0.01 -0.09 29.Okt.2024 11.75 9.54 LU1379101360
KLASSE A8 HEDGED AUD 8.48 -0.01 -0.12 29.Okt.2024 8.57 7.08 LU1116320141
KLASSE E2 EUR 18.09 0.02 0.11 29.Okt.2024 18.17 14.35 LU1276852156
Class SR6 USD 10.81 -0.01 -0.09 29.Okt.2024 10.92 8.90 LU2471418397
KLASSE D6 USD 11.69 -0.01 -0.09 29.Okt.2024 11.81 9.62 LU2490080954
KLASSE D5G HEDGED GBP 9.94 -0.01 -0.10 29.Okt.2024 10.04 8.21 LU2325744022
KLASSE A2 HEDGED SGD 16.82 -0.02 -0.12 29.Okt.2024 16.99 13.29 LU0326426086
KLASSE A8 HEDGED CAD 8.55 -0.01 -0.12 29.Okt.2024 8.65 7.13 LU1116320497
KLASSE A6 HEDGED GBP 7.93 -0.01 -0.13 29.Okt.2024 8.01 6.62 LU1116319994
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.59 -0.01 -0.12 29.Okt.2024 8.69 7.17 LU1116319648
KLASSE A6 HEDGED SGD 9.10 -0.01 -0.11 29.Okt.2024 9.21 7.70 LU2381873111
Class SR2 USD 12.99 -0.02 -0.15 29.Okt.2024 13.11 9.98 LU2471418041
KLASSE I3 USD 11.26 -0.01 -0.09 29.Okt.2024 11.39 9.29 LU1630945258
KLASSE E5G HEDGED EUR 8.08 -0.01 -0.12 29.Okt.2024 8.19 6.83 LU0278719413
Class B6 USD 10.44 -0.01 -0.10 29.Okt.2024 10.56 9.61 LU2776654175
KLASSE I2 EUR 19.75 0.02 0.10 29.Okt.2024 19.83 15.42 LU1791805960
KLASSE A6 USD 9.03 -0.01 -0.11 29.Okt.2024 9.13 7.50 LU1116320737
KLASSE A6 HEDGED HKD 84.31 -0.12 -0.14 29.Okt.2024 85.32 70.84 LU1116320901
KLASSE I4G USD 10.66 -0.01 -0.09 29.Okt.2024 11.30 8.78 LU2448342217
KLASSE A4G HEDGED CHF 9.26 -0.01 -0.11 29.Okt.2024 9.92 8.04 LU2448342480
Class B8 Hedged ZAR 104.69 -0.13 -0.12 29.Okt.2024 105.88 96.24 LU2776654332
KLASSE A6 HEDGED JPY 1’073.00 -1.00 -0.09 29.Okt.2024 1’090.00 940.00 LU2655522857
KLASSE A4G USD 10.33 -0.01 -0.10 29.Okt.2024 10.97 8.61 LU2448342308
KLASSE E2 HEDGED EUR 11.11 -0.02 -0.18 29.Okt.2024 11.23 8.82 LU0278719173
KLASSE A2 USD 21.84 -0.02 -0.09 29.Okt.2024 22.04 16.93 LU0265550359
KLASSE A5G HEDGED EUR 3.55 -0.01 -0.28 29.Okt.2024 3.60 3.00 LU0278719090
KLASSE A2 HEDGED CHF 11.35 -0.01 -0.09 29.Okt.2024 11.47 9.15 LU2315843826
KLASSE C2 USD 17.43 -0.02 -0.11 29.Okt.2024 17.60 13.68 LU0265551670
KLASSE D4G HEDGED CHF 9.49 -0.01 -0.11 29.Okt.2024 10.15 8.16 LU2448342647
KLASSE C5G USD 5.45 -0.01 -0.18 29.Okt.2024 5.51 4.53 LU0265551753
KLASSE A5G USD 5.46 -0.01 -0.18 29.Okt.2024 5.53 4.53 LU0265550946
KLASSE D2 USD 24.89 -0.03 -0.12 29.Okt.2024 25.11 19.13 LU0368268602
KLASSE D4G USD 10.58 -0.02 -0.19 29.Okt.2024 11.22 8.74 LU2448342563
KLASSE D5G USD 6.15 -0.01 -0.16 29.Okt.2024 6.22 5.06 LU0265552215
KLASSE D5G HEDGED EUR 9.54 -0.02 -0.21 29.Okt.2024 9.66 7.99 LU2315843586
KLASSE A5G HEDGED CHF 8.89 -0.02 -0.22 29.Okt.2024 9.04 7.68 LU2315843669
KLASSE D2 HEDGED EUR 13.50 -0.02 -0.15 29.Okt.2024 13.64 10.57 LU0827880930
KLASSE I5G HEDGED EUR 9.37 -0.02 -0.21 29.Okt.2024 9.49 7.83 LU2319964198
KLASSE A8 HEDGED ZAR 106.62 -0.12 -0.11 29.Okt.2024 107.73 88.25 LU2250418733
KLASSE D2 HEDGED CHF 11.72 -0.01 -0.09 29.Okt.2024 11.85 9.37 LU2315844048
KLASSE A2 HEDGED HKD 127.05 -0.17 -0.13 29.Okt.2024 128.27 99.67 LU2290526081
KLASSE A6 HEDGED EUR 10.99 -0.01 -0.09 29.Okt.2024 11.12 9.30 LU2641782821
KLASSE A2 HEDGED JPY 1’067.00 -1.00 -0.09 29.Okt.2024 1’079.00 989.00 LU2796517071
KLASSE A8 HEDGED CNH 89.43 -0.13 -0.15 29.Okt.2024 90.45 74.89 LU1149717743
KLASSE I5G HEDGED CHF 9.03 -0.02 -0.22 29.Okt.2024 9.17 7.71 LU2319964271
KLASSE X2 USD 17.82 -0.02 -0.11 29.Okt.2024 17.97 13.57 LU0265554344

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’640 EUR
-23.6%
3’450 EUR
-19.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’710 EUR
-22.9%
8’510 EUR
-3.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’910 EUR
-0.9%
11’350 EUR
2.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’440 EUR
34.4%
13’630 EUR
6.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen