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Taxa de Administração 0,47%
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
-
Rentabilidade
| De 31 mar. 2020 para 31 mar. 2021 |
De 31 mar. 2021 para 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 para 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 para 31 mar. 2024 |
De 31 mar. 2024 para 31 mar. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 mar. 2025 |
93,72 | -18,18 | -8,31 | 10,64 | -7,61 |
|
Índice de referência (%)
a 31 mar. 2025 |
94,60 | -17,44 | -9,09 | 10,96 | -7,67 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -7,61 | -2,14 | 8,24 | - | 5,18 |
| Índice de referência (%) | -7,67 | -2,34 | 8,39 | - | 5,36 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -14,75 | -12,55 | -14,75 | -7,84 | -7,61 | -6,27 | 48,55 | - | 40,74 |
| Índice de referência (%) | -15,07 | -12,75 | -15,07 | -7,94 | -7,67 | -6,87 | 49,63 | - | 42,36 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 48,63 | 6,85 | -37,96 | 36,01 | 7,77 |
| Índice de referência (%) | 49,15 | 7,55 | -37,93 | 35,50 | 8,27 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 16 jun. 2025
USD 1.007.177.436
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
MSGAISNU
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
38,95
Volume de 1 dia - EUA
a 16 jun. 2025
332.149,00
Data de constituição
26 jun. 2018
Moeda
USD
Índice de referência
Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index
ISIN
US46435U5561
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435U556
Volume médio de 30 dias EUA
240.474,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 13 jun. 2025
50
Rendimento (12 meses)
a 30 mai. 2025
0,51%
Múltiplo Preço/Lucro
a 13 jun. 2025
37,99
Beta (3 anos)
a 31 mai. 2025
1,26
Desvio padrão (3 anos)
a 31 mai. 2025
25,15%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 13 jun. 2025
6,40
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,47 |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| Taxa de administração | 0,47 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 13 jun. 2025
% do Valor de Mercado
a 13 jun. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
Literatura
Literatura
Documentos não disponíveis
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