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IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,07%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 dez. 2020 para 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 para 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 para 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 para 31 dez. 2024 |
De 31 dez. 2024 para 31 dez. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
-1,76 | -10,70 | 8,37 | 4,98 | 3,07 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
-1,64 | -10,68 | 8,49 | 5,16 | 3,16 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
3,07 | 5,45 | 0,57 | 2,57 | 2,58 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
3,16 | 5,58 | 0,67 | 2,67 | 2,68 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
3,07 | -0,18 | 0,64 | 1,20 | 3,07 | 17,26 | 2,88 | 28,83 | 29,49 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
3,16 | -0,25 | 0,62 | 1,18 | 3,16 | 17,69 | 3,40 | 30,20 | 30,80 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,76 | -10,70 | 8,37 | 4,98 | 3,07 |
| Índice de referência (%) | -1,64 | -10,68 | 8,49 | 5,16 | 3,16 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 14 jan. 2026
USD 11.539.295.922
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
B10CTRUH
Frequência da Distribuição
Distribuição anual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
50,27
Volume de 1 dia - EUA
a 14 jan. 2026
1.024.368,00
Data de constituição
30 nov. 2015
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index
ISIN
US46435G6724
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G672
Volume médio de 30 dias EUA
1.165.104,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 14 jan. 2026
7.154
Rendimento (12 meses)
a 13 jan. 2026
3,06%
Rendimento médio no vencimento
a 14 jan. 2026
2,88%
Vencimento médio ponderado
a 14 jan. 2026
8,05 yrs
Convexidade
a 14 jan. 2026
0,82
Beta (3 anos)
a 31 dez. 2025
0,18
Desvio padrão (3 anos)
a 31 dez. 2025
3,43%
Cupom média ponderado
a 14 jan. 2026
2,52
Duration efetiva
a 14 jan. 2026
6,41 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 14 jan. 2026
28
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 28 mar. 2025)
Orientado por Analistas %
a 28 mar. 2025
100,00
Cobertura de Dados%
a 28 mar. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,07 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,07 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 14 jan. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 10,34 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 10,06 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,58 |
| UK CONV GILT | 5,37 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 4,79 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 4,53 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 4,14 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 3,41 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 2,61 |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 2,01 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 14 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 14 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 14 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 14 jan. 2026
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IAGG | USD | 30 nov. 2015 | - | IAGG | - |
Literatura
Literatura
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