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- Informações do Fundo
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,07%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
-
Rentabilidade
| De 30 jun. 2020 para 30 jun. 2021 |
De 30 jun. 2021 para 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 para 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 para 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 para 30 jun. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 jun. 2025 |
-0,04 | -8,36 | 0,82 | 5,53 | 6,22 |
|
Índice de referência (%)
a 30 jun. 2025 |
0,00 | -8,51 | 1,07 | 5,79 | 6,38 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 6,22 | 4,16 | 0,69 | - | 2,59 |
| Índice de referência (%) | 6,38 | 4,39 | 0,80 | - | 2,70 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 1,85 | 0,38 | 1,95 | 1,85 | 6,22 | 13,01 | 3,52 | - | 27,95 |
| Índice de referência (%) | 1,96 | 0,47 | 2,02 | 1,96 | 6,38 | 13,74 | 4,06 | - | 29,28 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 4,51 | -1,76 | -10,70 | 8,37 | 4,98 |
| Índice de referência (%) | 4,70 | -1,64 | -10,68 | 8,49 | 5,16 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 10 jul. 2025
USD 10.491.160.735
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
B10CTRUH
Frequência da Distribuição
Distribuição anual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
50,94
Volume de 1 dia - EUA
a 10 jul. 2025
674.563,00
Data de constituição
30 nov. 2015
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index
ISIN
US46435G6724
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435G672
Volume médio de 30 dias EUA
768.034,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 10 jul. 2025
6.531
Rendimento (12 meses)
a 09 jul. 2025
4,19%
Rendimento médio no vencimento
a 10 jul. 2025
2,75%
Vencimento médio ponderado
a 10 jul. 2025
8,20 yrs
Convexidade
a 10 jul. 2025
0,86
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2025
0,23
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2025
4,76%
Cupom média ponderado
a 10 jul. 2025
2,47
Duration efetiva
a 10 jul. 2025
6,58 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 10 jul. 2025
31
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 28 mar. 2025)
Orientado por Analistas %
a 28 mar. 2025
100,00
Cobertura de Dados%
a 28 mar. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,07 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,07 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 10 jul. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 10,51 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 10,03 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,73 |
| UK CONV GILT | 5,06 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 4,75 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 4,58 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 4,35 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 3,56 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | 2,52 |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 2,14 |
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 10 jul. 2025
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2025
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2025
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
Literatura
Literatura
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