Renda Variável

OEF

iShares S&P 100 ETF

As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

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  De
30 jun. 2020
para
30 jun. 2021
De
30 jun. 2021
para
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De
30 jun. 2022
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30 jun. 2023
De
30 jun. 2023
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30 jun. 2024
De
30 jun. 2024
para
30 jun. 2025
Retorno total (%)

a 30 jun. 2025

39,57 -11,07 21,99 29,09 16,34
Índice de referência (%)

a 30 jun. 2025

39,83 -10,90 22,24 29,35 16,58
  1a 3a 5a 10a Início
16,34 22,37 17,86 14,72 7,88
Índice de referência (%) 16,58 22,61 18,09 14,94 8,08
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
5,93 5,67 12,70 5,93 16,34 83,23 127,41 294,72 550,00
Índice de referência (%) 6,03 5,69 12,75 6,03 16,58 84,34 129,68 302,41 580,93
  2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) 21,20 29,11 -21,01 32,65 30,66
Índice de referência (%) 21,52 29,36 -20,87 32,93 30,95

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 22 jul. 2025
USD 21.077.628.687
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
SPTR100
Frequência da Distribuição
Trimestral
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
310,75
Volume de 1 dia - EUA
a 21 jul. 2025
171.003,00
Data de constituição
23 out. 2000
Moeda
USD
Índice de referência
S&P 100 Index
ISIN
US4642871010
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287101
Volume médio de 30 dias EUA
225.327,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 21 jul. 2025
101
Rendimento (12 meses)
a 30 jun. 2025
0,92%
Múltiplo Preço/Lucro
a 21 jul. 2025
30,02
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2025
1,00
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2025
16,07%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 21 jul. 2025
6,18

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

5 stars
Rating geral da Morningstar do iShares S&P 100 ETF, US Class, a 30 jun. 2025 comparado contra 1265 na categoria Large Blend.

Classificação Morningstar Medalist

Classificação Morningstar Medalist - BRONZE
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 31 mai. 2025)
Orientado por Analistas % a 31 mai. 2025
20,00
Cobertura de Dados% a 31 mai. 2025
93,00

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,20
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,00
Taxa de administração 0,20

Localizações registrados

Localizações registrados

Ativos

Ativos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 21 jul. 2025

% do Valor de Mercado

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Bolsas

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Literatura

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