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FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

NAV em 18 jul. 2025 USD 50,94
Periodo de 52 semanas 50,69 - 51,06
Variação do NAV em 18 jul. 2025 0,01 (0,02%)
Rendimento total do NAV em 17 jul. 2025 YTD: 2,70
Morningstar Rating

4 stars
NEUTRAL

De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,15%

As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.

Visão geral

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Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Gráfico de performance não disponível

Distribuição

Data de registo	Ex-data	Data a pagar
01 jul. 2025	01 jul. 2025	07 jul. 2025
02 jun. 2025	02 jun. 2025	05 jun. 2025
01 mai. 2025	01 mai. 2025	06 mai. 2025
01 abr. 2025	01 abr. 2025	04 abr. 2025

1 até 4 de 168

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Distributions Schedule

Data de registo	Ex-data	Data a pagar	Distribuição total	Rendimento	Mais-valias CP	Mais-valias LP	Retorno de capital
01 jul. 2025	01 jul. 2025	07 jul. 2025	USD 0,204874	USD 0,204874	USD 0,000000	USD 0,000000	USD 0,000000
02 jun. 2025	02 jun. 2025	05 jun. 2025	USD 0,211069	USD 0,211069	USD 0,000000	USD 0,000000	USD 0,000000
01 mai. 2025	01 mai. 2025	06 mai. 2025	USD 0,208038	USD 0,208038	USD 0,000000	USD 0,000000	USD 0,000000
01 abr. 2025	01 abr. 2025	04 abr. 2025	USD 0,210435	USD 0,210435	USD 0,000000	USD 0,000000	USD 0,000000
03 mar. 2025	03 mar. 2025	06 mar. 2025	USD 0,191235	USD 0,191235	USD 0,000000	USD 0,000000	USD 0,000000
03 fev. 2025	03 fev. 2025	06 fev. 2025	USD 0,202083	USD 0,202083	USD 0,000000	USD 0,000000	USD 0,000000
18 dez. 2024	18 dez. 2024	23 dez. 2024	USD 0,226923	USD 0,226923	USD 0,000000	USD 0,000000	USD 0,000000
02 dez. 2024	02 dez. 2024	05 dez. 2024	USD 0,221610	USD 0,221610	USD 0,000000	USD 0,000000	USD 0,000000

1 até 8 de 168

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Rentabilidade

	De 30 jun. 2020 para 30 jun. 2021	De 30 jun. 2021 para 30 jun. 2022	De 30 jun. 2022 para 30 jun. 2023	De 30 jun. 2023 para 30 jun. 2024	De 30 jun. 2024 para 30 jun. 2025
Retorno total (%) a 30 jun. 2025	1,11	-0,69	5,26	6,72	5,40
Índice de referência (%) a 30 jun. 2025	1,31	-0,44	5,38	6,76	5,43

	1a	3a	5a	10a	Início
Retorno total (%)	5,40	5,79	3,52	2,62	2,13
Índice de referência (%)	5,43	5,86	3,65	2,83	2,34

Rentabilidade média anual não disponível

	No ano	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Início
Retorno total (%)	2,42	0,49	1,17	2,42	5,40	18,41	18,89	29,52	34,46
Índice de referência (%)	2,45	0,48	1,20	2,45	5,43	18,62	19,65	32,22	38,30

Rentabilidade acumulada não disponível

	2020	2021	2022	2023	2024
Retorno total (%)	0,91	0,29	1,23	6,59	6,42
Índice de referência (%)	1,36	0,45	1,49	6,70	6,39

Retorno anual não disponível

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo

a 18 jul. 2025

USD 9.010.732.082

Bolsa

Cboe BZX

Classe de ativos

Renda Fixa

Código Bloomberg

BFU5TRUU

Frequência da Distribuição

Distribuição mensal

Domicílio

Estados Unidos

Preço de fechamento nos EUA

51,00

Volume de 1 dia - EUA

a 18 jul. 2025

1.098.293,00

Data de constituição

14 jun. 2011

Moeda

USD

Índice de referência

Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)

ISIN

US46429B6552

Distribuição de Rendimentos

Distribuição

CUSIP

46429B655

Volume médio de 30 dias EUA

1.240.069,00

Características do Portfólio

Número de títulos

a 17 jul. 2025

441

Rendimento (12 meses)

a 17 jul. 2025

5,25%

Rendimento médio no vencimento

a 17 jul. 2025

4,96%

Vencimento médio ponderado

a 17 jul. 2025

1,86 yrs

Convexidade

a 17 jul. 2025

0,00

Beta (3 anos)

a 30 jun. 2025

0,00

Desvio padrão (3 anos)

a 30 jun. 2025

0,61%

Cupom média ponderado

a 17 jul. 2025

5,18

Duration efetiva

a 17 jul. 2025

0,01 yrs

Spread ajustado por opções (OAS)

a 17 jul. 2025

34

Classificações

Rating Morningstar

Overall

4 stars

Rating geral da Morningstar do iShares Floating Rate Bond ETF, , a 30 jun. 2025 comparado contra 211 na categoria Ultrashort Bond.

Taxas

Taxa de administração	0,15
Taxas e despesas do fundo adquirido	0,00
Outras despesas	0,00
Taxa de administração	0,15

Localizações registrados

Ativos

a 17 jul. 2025

Emitente	Peso (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	8,14
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	6,05
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	3,07
ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,50
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD	2,33

Emitente	Peso (%)
ROYAL BANK OF CANADA	2,25
JPMORGAN CHASE & CO	2,13
CITIBANK NA	2,05
KOMMUNALBANKEN AS	2,01
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1,92

Nome	Setor	Classe de ativo	Valor de mercado	Peso (%)	Valor de face		CUSIP	Código ISIN	SEDOL	Duration	Maturity	Coupon (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	Supranational	Fixed Income	USD 109.192.747	1,21	109.192.747,26	107.944.000,00	459058JF1	US459058JF11	BKXBCW5	0,02	19 ago. 2027	4,76	19 ago. 2020	19 ago. 2020
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN	Supranational	Fixed Income	USD 99.167.144	1,10	99.167.144,40	98.320.000,00	29875BAK2	US29875BAK26	BQ7X3G0	0,02	20 fev. 2028	4,66	20 fev. 2024	20 fev. 2024
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT	Supranational	Fixed Income	USD 94.640.116	1,05	94.640.116,30	94.343.000,00	459058KN2	US459058KN26	-	0,02	12 jan. 2027	9,03	12 jan. 2023	12 jan. 2023
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN	Supranational	Fixed Income	USD 93.205.663	1,03	93.205.663,11	93.165.000,00	29874QEN0	US29874QEN07	BMCRWB7	0,01	14 abr. 2026	4,50	14 abr. 2021	14 abr. 2021
INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN	Supranational	Fixed Income	USD 84.866.019	0,94	84.866.018,91	84.272.000,00	45950KDJ6	US45950KDJ60	-	0,01	28 ago. 2028	4,64	29 ago. 2024	29 ago. 2024
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN	Supranational	Fixed Income	USD 84.100.597	0,93	84.100.596,79	83.539.000,00	29874QEU4	US29874QEU40	BMT7T19	0,00	16 fev. 2029	4,63	16 fev. 2022	16 fev. 2022
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT	Supranational	Fixed Income	USD 81.343.129	0,90	81.343.129,15	80.949.000,00	459058KK8	US459058KK86	BQB6FZ8	0,02	23 set. 2026	4,65	23 set. 2022	23 set. 2022
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT	Supranational	Fixed Income	USD 78.228.252	0,87	78.228.251,52	77.447.000,00	459058KH5	US459058KH57	-	0,01	24 jan. 2029	4,64	24 jan. 2022	24 jan. 2022
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT	Supranational	Fixed Income	USD 76.761.613	0,85	76.761.613,27	76.295.000,00	459058KD4	US459058KD44	BP50HJ7	-0,02	22 nov. 2028	4,62	22 nov. 2021	22 nov. 2021
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN	Supranational	Fixed Income	USD 73.679.209	0,82	73.679.208,96	73.345.000,00	459058LH4	US459058LH49	-	0,01	15 jun. 2027	4,62	24 jul. 2024	24 jul. 2024

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Repartições da Exposição

a 17 jul. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo
Banking	47,16
Supranational	24,29
Consumo Cíclico	10,10
Seguros	5,30
Owned No Guarantee	4,76
Bens de equipamento	3,11
Consumer Non-Cyclical	1,48
Electric	1,23
Brokerage/Asset Managers/Exchanges	0,56
Technology	0,43
Basic Industry	0,37
Reits	0,34

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a 17 jul. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo
0 - 1 Years	23,95
1 - 2 Years	39,77
2 - 3 Years	21,35
3 - 5 Years	14,61
Cash and Derivatives	0,32

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a 17 jul. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo	Fundo
AAA Rated	26,74
AA Rated	22,28
A Rated	45,61
BBB Rated	5,05
Cash and/or Derivatives	0,32

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Bolsas

Intercâmbio	Ticker	Divisa base	Data de anúncio	SEDOL	Ticker Bloomberg	RIC
Bolsa Mexicana De Valores	FLOT	MXN	16 jun. 2011	B7FL9Q5	FLOT* MM	-
Cboe BZX	FLOT	USD	16 jun. 2011	-	-	-
Santiago Stock Exchange	FLOT	CLP	23 out. 2017	-	-	-

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