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AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,03%
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Distribuição
-
Rentabilidade
| De 31 mar. 2020 para 31 mar. 2021 |
De 31 mar. 2021 para 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 para 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 para 31 mar. 2024 |
De 31 mar. 2024 para 31 mar. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 mar. 2025 |
0,70 | -4,18 | -4,75 | 1,61 | 4,96 |
|
Índice de referência (%)
a 31 mar. 2025 |
0,71 | -4,15 | -4,78 | 1,70 | 4,88 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 4,96 | 0,53 | -0,40 | 1,42 | 3,09 |
| Índice de referência (%) | 4,88 | 0,52 | -0,40 | 1,46 | 3,21 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,76 | 0,04 | 2,76 | -0,37 | 4,96 | 1,59 | -1,98 | 15,20 | 92,72 |
| Índice de referência (%) | 2,78 | 0,04 | 2,78 | -0,37 | 4,88 | 1,56 | -1,97 | 15,64 | 97,39 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 7,43 | -1,67 | -13,06 | 5,58 | 1,37 |
| Índice de referência (%) | 7,51 | -1,54 | -13,01 | 5,53 | 1,25 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 01 mai. 2025
USD 123.382.330.898
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
LBUSTRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
98,43
Volume de 1 dia - EUA
a 01 mai. 2025
6.912.635,00
Data de constituição
22 set. 2003
Moeda
USD
Índice de referência
BBG U.S. Aggregate Index
ISIN
US4642872265
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287226
Volume médio de 30 dias EUA
9.888.470,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 01 mai. 2025
12.416
Rendimento (12 meses)
a 30 abr. 2025
3,75%
Rendimento médio no vencimento
a 01 mai. 2025
4,60%
Vencimento médio ponderado
a 01 mai. 2025
8,18 yrs
Convexidade
a 01 mai. 2025
0,52
Beta (3 anos)
a 31 mar. 2025
0,31
Desvio padrão (3 anos)
a 31 mar. 2025
7,65%
Cupom média ponderado
a 01 mai. 2025
3,54
Duration efetiva
a 01 mai. 2025
5,83 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 01 mai. 2025
41
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (Effective 27 mar. 2025)
Orientado por Analistas %
a 27 mar. 2025
100,00
Cobertura de Dados%
a 27 mar. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,03 |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| Taxa de administração | 0,03 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
a 01 mai. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 45,36 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 11,36 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,85 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 5,68 |
| UNIFORM MBS | 0,99 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,60 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 0,58 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,55 |
| MORGAN STANLEY | 0,47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,39 |
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 01 mai. 2025
% do Valor de Mercado
a 01 mai. 2025
% do Valor de Mercado
a 01 mai. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
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Literatura
Literatura
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