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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -40 to 60.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) 0,4 -3,1 11,8 -25,6 14,2 -24,8 39,0 1,5 27,0 33,7
Indice de référence (%) -0,4 -2,8 11,7 -25,4 13,5 -24,4 38,5 1,1 26,5 33,0
  Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Rendement total (%)

au 31/déc./2024

-24,75 39,01 1,51 26,97 33,74
Indice de référence (%)

au 31/déc./2024

-24,42 38,54 1,07 26,49 33,00
  1a 3a 5a 10a Lancement
60,00 29,82 20,57 6,48 1,66
Indice de référence (%) 59,11 29,22 20,26 6,28 1,66
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
23,54 12,85 29,19 31,56 60,00 118,79 154,81 87,31 48,19
Indice de référence (%) 23,63 12,89 29,35 31,61 59,11 115,79 151,58 83,93 47,99
Le 02 Nov 2005 l'indice de référence du fonds est devenu l' DJ Stoxx 600 - Banks (4PM GMT Historical Levels) il était auparavant l' STOXX® Europe 600 Banks

Points clés

Points clés

Actif net du fonds
au 14/mars/2025
EUR 2 559 504 469,14
Devise de base du compartiment
EUR
Indice de référence
STOXX® Europe 600 Banks
Parts émises
au 14/mars/2025
98 902 121
ISIN
DE000A0F5UJ7
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Repliqué
Société émettrice
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
01/mars/2025
Frais de création
au 14/mars/2025
26,40
Date de lancement du Fonds
25/avr./2001
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,47%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Trimesterielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
SX7PEX GY
Frais d’annulation
au 14/mars/2025
25,62

Société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments, de droit irlandais constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée et enregistrée sous le numéro 317171, régie selon les lois d’Irlande et autorisée par la Central Bank of Ireland. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

La taxe sur les opérations boursières est due sur chaque vente et achat sur le marché secondaire, conclu ou exécuté en Belgique : 0,12 % (max. 1 300 EUR par transaction) pour des actions de distribution et 1,32 % (max. 4 000 EUR par transaction) pour des actions de capitalisation. Précompte mobilier : 30 %. Les dividendes perçus au titre des actions iShares ETF de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30 %. Pour les iShares ETF investissant directement ou indirectement plus de 10 % dans des actifs porteurs d’intérêts, on applique un impôt de 30 % (de nouveau, par le biais d'une retenue ou d’un avis d’évaluation) sur la part du montant correspondant à ce qu’on appelle l’« élément d’intérêt » reçu (c’est-à-dire, tous les revenus dérivant directement ou indirectement, sous la forme d'intérêts, de gains ou de pertes de capital, du rendement sur les actifs investis dans les dettes), à condition que cet élément d’intérêt se rapporte à la période au cours de laquelle le bénéficiaire a détenu les actions.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Notre politique de gestion des plaintes peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : https://www.ishares.com/be/individual/fr/complaint-handling-procedure. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont peuvent être enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 13/mars/2025
49
Symbole Indice de référence
SX7R
Écart-type (3ans)
au 28/févr./2025
20,66%
PER
au 13/mars/2025
8,80
Niveau de l'indice de référence
au 14/mars/2025
EUR 811,17
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 13/mars/2025
4,91
Bêta à 3 ans
au 28/févr./2025
1,00
Ratio cours/valeur comptable
au 13/mars/2025
1,04

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 20/janv./2025
AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 20/janv./2025
7,78
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 20/janv./2025
Equity Sector Financials
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 20/janv./2025
2,09
MSCI Implied Temperature Rise (0-3,0+ °C)
au 20/janv./2025
> 2,0-2,5 °C
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 20/janv./2025
100,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 20/janv./2025
87,96
Fonds dans le groupe de pairs
au 20/janv./2025
357
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 20/janv./2025
98,86
% de couverture MSCI Implied Temperature Rise
au 20/janv./2025
98,86
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 20/janv./2025 basées sur les positions détenues au 31/déc./2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 13/mars/2025
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 13/mars/2025
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 13/mars/2025
0,00%
MSCI - Tabac
au 13/mars/2025
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 13/mars/2025
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 13/mars/2025
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 13/mars/2025
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 13/mars/2025
100,00%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 13/mars/2025
0,00%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Score SRI

Score SRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Mexique

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Singapour

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ce document contient des informations détaillées sur les positions et une sélection d'analyses.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 13/mars/2025

% par secteur

au 13/mars/2025

% par secteur

Afficher tout
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scenarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 980 EUR
-40,2%
2 160 EUR
-26,4%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 980 EUR
-40,2%
4 630 EUR
-14,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 440 EUR
4,4%
10 140 EUR
0,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
17 860 EUR
78,6%
24 720 EUR
19,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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