Anleihen

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Dez.2024
AUD 7 561
Auflegung Anteilsklasse
25.Okt.2024
Währung der Reihe
AUD
Anlageklasse
Anleihen
Index Ticker
I31413US
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGAFAH
Fondsvermögen
Per 19.Dez.2024
USD 1 281 274 076,16
Auflegungsdatum des Fonds
14.Dez.2017
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,03%
ISIN
IE000O9PL4G9
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BLFCKL8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
3 405
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 29.Nov.2024
3,30%
Realverzinsung
Per 29.Nov.2024
3,28%
Restlaufzeit
Per 29.Nov.2024
2,91 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 29.Nov.2024
2,71
Effektive Duration
Per 29.Nov.2024
2,70 Jahre
WAL-to-Worst
Per 29.Nov.2024
2,91 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 29.Nov.2024
0,12%
MSCI – Atomwaffen
Per 29.Nov.2024
0,08%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 29.Nov.2024
0,02%
MSCI – Tabak
Per 29.Nov.2024
0,18%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 29.Nov.2024
0,05%
MSCI – Ölsande
Per 29.Nov.2024
0,04%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 29.Nov.2024
33,71%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 29.Nov.2024
66,29%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,12% und Ölsande 0,25%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2024
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 4.125 10/31/2026 1,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 0,88
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,83
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0,83
TREASURY NOTE 0.875 09/30/2026 0,82
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027 0,71
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026 0,59
FNMA 30YR UMBS 0,59
TREASURY NOTE 4.25 06/30/2029 0,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,54
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible Hedge AUD 10,04 0,01 0,07 20.Dez.2024 10,07 9,98 IE000O9PL4G9
Class D Hedged EUR 9,73 0,01 0,07 20.Dez.2024 9,77 9,44 IE00BMZ3NN11
Class D Hedged EUR 8,86 0,01 0,07 20.Dez.2024 8,90 8,69 IE00BF2MW684
Inst USD 9,85 0,02 0,21 20.Dez.2024 10,26 9,59 IE00BL6VHF72
Class D Hedged USD 10,38 0,01 0,07 20.Dez.2024 10,40 9,94 IE0007SUF6S0
Inst Hedged CHF 8,49 0,01 0,06 20.Dez.2024 8,70 8,47 IE00BFYB7576
Class D Hedged GBP 9,56 0,01 0,07 20.Dez.2024 9,58 9,27 IE00BF2MW577
Class D Hedged USD 10,13 0,01 0,07 20.Dez.2024 10,15 9,80 IE00BF2MW460
Class Inst Hedged Dist GBP 9,68 0,01 0,07 20.Dez.2024 9,70 9,38 IE00BFX1VJ00
Class D Accumulating SGD 10,31 -0,01 -0,08 20.Dez.2024 10,32 10,00 IE000AFPWN34
Inst Hedged USD 10,10 0,01 0,07 20.Dez.2024 10,13 9,78 IE00BF2MW791
Class D Hedged CHF 8,85 0,01 0,06 20.Dez.2024 9,04 8,82 IE000BY61XI5
Class Inst Hedged Dist EUR 8,98 0,01 0,07 20.Dez.2024 9,02 8,81 IE00BFX1VK15
KLASSE D USD 8,87 0,02 0,21 20.Dez.2024 9,23 8,72 IE00BF2MW353
D Accumulating SGD H SGD 10,53 0,01 0,07 20.Dez.2024 10,57 10,22 IE0002E5D123

Fondsmanager

Fondsmanager

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage AUD 15 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12 860 AUD
-14,3%
11 930 AUD
-7,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12 860 AUD
-14,3%
13 320 AUD
-3,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 260 AUD
1,7%
15 500 AUD
1,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16 410 AUD
9,4%
16 350 AUD
2,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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